富国中证国有企业改革指数(LOF)A(国企改革)基金净值查询(161026)
今天最新净值
1.1870
-0.0070 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1885
0.0025 0.2112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4550
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：58.053亿份
- 最近份额：24.2195亿
- 最近资产：21.86亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合
近一月富国中证国有企业改革指数(LOF)A|国企改革基金净值查询
近一月,富国中证国有企业改革指数(LOF)A(161026)基金累计收益率-2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1830 |
1.4520 |
1.1870 |
1.4550 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1870 |
1.4550 |
1.1940 |
1.4600 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1940 |
1.4600 |
1.2060 |
1.4690 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2060 |
1.4690 |
1.2090 |
1.4710 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2090 |
1.4710 |
1.2030 |
1.4660 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2030 |
1.4660 |
1.2040 |
1.4670 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2040 |
1.4670 |
1.2020 |
1.4660 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2020 |
1.4660 |
1.2050 |
1.4680 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2050 |
1.4680 |
1.2050 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2050 |
1.4680 |
1.2180 |
1.4770 |
-0.0130 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2180 |
1.4770 |
1.2230 |
1.4810 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2230 |
1.4810 |
1.2170 |
1.4760 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2170 |
1.4760 |
1.2180 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2180 |
1.4770 |
1.2020 |
1.4660 |
0.0160 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2020 |
1.4660 |
1.1930 |
1.4590 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1930 |
1.4590 |
1.1940 |
1.4600 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.1940 |
1.4600 |
1.2050 |
1.4680 |
-0.0110 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2050 |
1.4680 |
1.2000 |
1.4640 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2000 |
1.4640 |
1.2010 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2010 |
1.4650 |
1.2330 |
1.4880 |
-0.0320 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2330 |
1.4880 |
1.2330 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
161026 |
富国中证国有企业改革指数(LOF)A |
1.2330 |
1.4880 |
1.2180 |
1.4770 |
0.0150 |
1.23% |
