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中欧新趋势混合E(中欧趋势E) - 基金主页(代码:001881)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7628 0.0024 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7727 0.0184 1.0471% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4447
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：52.0756亿
最近资产：68.62亿
基金公司：
基金经理：周蔚文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	-1.72%	-3.93%	-4.03%	17.89%	86.17%	66.44%	280.00%
同类排名	2383/4981	3633/5421	1648/5424	1770/5380	1088/4741	1214/4207	805/3662	-

中欧新趋势混合E(001881)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7865	1.34%
2026-09-17	1.7628	0.14%
2026-09-16	1.7604	0.62%
2026-09-15	1.7495	-0.65%
2026-09-14	1.7610	-0.77%
2026-09-11	1.7747	-1.05%

中欧新趋势混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.2430元
2022-01-04	2022-01-04	2022-01-06	分红	每份派现金0.2340元
2021-01-12	2021-01-12	2021-01-14	分红	每份派现金0.1770元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-26	分红	每份派现金0.1369元
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-15	分红	每份派现金0.1610元

中欧新趋势混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.79%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.28%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	7.75%	2.61%
600309	万华化学	0.0000	7.41%	0.16%
601318	中国平安	0.0000	7.19%	1.13%
603259	药明康德	0.0000	6.85%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	5.25%	5.89%
000807	云铝股份	0.0000	4.24%	1.87%
603009	北特科技	0.0000	2.74%	-0.62%
002493	荣盛石化	0.0000	2.42%	1.06%

中欧新趋势混合E(001881)基金档案

基金代码	001881	基金简称	中欧新趋势混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	周蔚文	基金托管人		基金公司
最近资产	68.62亿	最近份额	52.0756亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%