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华安安信消费混合C - 基金主页(代码:013686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0310 0.0300 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.4562 0.0192 0.3532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0310
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1534亿
最近资产：27.72亿
基金公司：
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.00%	0.10%	-3.51%	-1.60%	-5.27%	26.25%	18.85%	11.67%
同类排名	3528/4982	1411/5417	2869/5423	1438/5376	3268/4741	3383/4208	2311/3661	-

华安安信消费混合C(013686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.0200	-0.22%
2026-09-16	5.0310	0.60%
2026-09-15	5.0010	-0.40%
2026-09-14	5.0210	1.17%
2026-09-11	4.9630	-1.00%
2026-09-10	5.0130	-0.26%

华安安信消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.16%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	7.97%	6.71%
601872	招商轮船	0.0000	4.68%	6.47%
300677	英科医疗	0.0000	3.99%	5.93%
601555	东吴证券	0.0000	3.90%	0.38%
600030	中信证券	0.0000	3.72%	0.29%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.56%	3.44%
603127	昭衍新药	0.0000	2.33%	1.77%
300357	我武生物	0.0000	2.23%	2.04%
600026	中远海能	0.0000	2.16%	9.99%

华安安信消费混合C(013686)基金档案

基金代码	013686	基金简称	华安安信消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司
最近资产	27.72亿	最近份额	5.1534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%