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华安安信消费混合C基金净值查询(013686)

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今天最新净值 5.0010 -0.0200 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.4562 0.0192 0.3532% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.0010
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1534亿
  • 最近资产：27.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王斌
近一年华安安信消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安信消费混合C(013686)基金累计收益率-5.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013686 华安安信消费混合C 5.0310 5.0310 5.0010 5.0010 0.0300 0.60%
2026-09-15 013686 华安安信消费混合C 5.0010 5.0010 5.0210 5.0210 -0.0200 -0.40%
2026-09-14 013686 华安安信消费混合C 5.0210 5.0210 4.9630 4.9630 0.0580 1.17%
2026-09-11 013686 华安安信消费混合C 4.9630 4.9630 5.0130 5.0130 -0.0500 -1.00%
2026-09-10 013686 华安安信消费混合C 5.0130 5.0130 5.0260 5.0260 -0.0130 -0.26%
2026-09-09 013686 华安安信消费混合C 5.0260 5.0260 5.0550 5.0550 -0.0290 -0.57%
2026-09-08 013686 华安安信消费混合C 5.0550 5.0550 5.0330 5.0330 0.0220 0.44%
2026-09-07 013686 华安安信消费混合C 5.0330 5.0330 4.9550 4.9550 0.0780 1.57%
2026-09-04 013686 华安安信消费混合C 4.9550 4.9550 5.0360 5.0360 -0.0810 -1.61%
2026-09-03 013686 华安安信消费混合C 5.0360 5.0360 5.0070 5.0070 0.0290 0.58%
2026-09-02 013686 华安安信消费混合C 5.0070 5.0070 5.0510 5.0510 -0.0440 -0.87%
2026-09-01 013686 华安安信消费混合C 5.0510 5.0510 5.1020 5.1020 -0.0510 -1.00%
2026-08-31 013686 华安安信消费混合C 5.1020 5.1020 5.0980 5.0980 0.0040 0.08%
2026-08-28 013686 华安安信消费混合C 5.0980 5.0980 5.1570 5.1570 -0.0590 -1.14%
2026-08-27 013686 华安安信消费混合C 5.1570 5.1570 5.0610 5.0610 0.0960 1.90%
2026-08-26 013686 华安安信消费混合C 5.0610 5.0610 5.0700 5.0700 -0.0090 -0.18%
2026-08-25 013686 华安安信消费混合C 5.0700 5.0700 5.0060 5.0060 0.0640 1.28%
2026-08-24 013686 华安安信消费混合C 5.0060 5.0060 5.1460 5.1460 -0.1400 -2.72%
2026-08-21 013686 华安安信消费混合C 5.1460 5.1460 5.1980 5.1980 -0.0520 -1.01%
2026-08-20 013686 华安安信消费混合C 5.1980 5.1980 5.1390 5.1390 0.0590 1.15%
2026-08-19 013686 华安安信消费混合C 5.1390 5.1390 5.3440 5.3440 -0.2050 -3.84%
2026-08-18 013686 华安安信消费混合C 5.3440 5.3440 5.3580 5.3580 -0.0140 -0.26%
2026-08-17 013686 华安安信消费混合C 5.3580 5.3580 5.2140 5.2140 0.1440 2.76%
2026-08-14 013686 华安安信消费混合C 5.2140 5.2140 5.2120 5.2120 0.0020 0.04%
2026-08-13 013686 华安安信消费混合C 5.2120 5.2120 5.2130 5.2130 -0.0010 -0.02%
2026-08-12 013686 华安安信消费混合C 5.2130 5.2130 5.1940 5.1940 0.0190 0.37%
2026-08-11 013686 华安安信消费混合C 5.1940 5.1940 5.2200 5.2200 -0.0260 -0.50%
2026-08-10 013686 华安安信消费混合C 5.2200 5.2200 5.1760 5.1760 0.0440 0.85%
2026-08-07 013686 华安安信消费混合C 5.1760 5.1760 5.0120 5.0120 0.1640 3.27%
2026-08-06 013686 华安安信消费混合C 5.0120 5.0120 5.0270 5.0270 -0.0150 -0.30%
2026-08-05 013686 华安安信消费混合C 5.0270 5.0270 4.9290 4.9290 0.0980 1.99%
2026-08-04 013686 华安安信消费混合C 4.9290 4.9290 4.8320 4.8320 0.0970 2.01%
2026-08-03 013686 华安安信消费混合C 4.8320 4.8320 4.9020 4.9020 -0.0700 -1.43%
2026-07-31 013686 华安安信消费混合C 4.9020 4.9020 4.8800 4.8800 0.0220 0.45%
2026-07-30 013686 华安安信消费混合C 4.8800 4.8800 4.9430 4.9430 -0.0630 -1.27%
2026-07-29 013686 华安安信消费混合C 4.9430 4.9430 4.9120 4.9120 0.0310 0.63%
2026-07-28 013686 华安安信消费混合C 4.9120 4.9120 5.0080 5.0080 -0.0960 -1.92%
2026-07-27 013686 华安安信消费混合C 5.0080 5.0080 4.9020 4.9020 0.1060 2.16%
2026-07-24 013686 华安安信消费混合C 4.9020 4.9020 4.9650 4.9650 -0.0630 -1.27%
2026-07-23 013686 华安安信消费混合C 4.9650 4.9650 4.9860 4.9860 -0.0210 -0.42%
2026-07-22 013686 华安安信消费混合C 4.9860 4.9860 5.0370 5.0370 -0.0510 -1.01%
2026-07-21 013686 华安安信消费混合C 5.0370 5.0370 4.9150 4.9150 0.1220 2.48%
2026-07-20 013686 华安安信消费混合C 4.9150 4.9150 4.8880 4.8880 0.0270 0.55%
2026-07-17 013686 华安安信消费混合C 4.8880 4.8880 5.1260 5.1260 -0.2380 -4.64%
2026-07-16 013686 华安安信消费混合C 5.1260 5.1260 5.2100 5.2100 -0.0840 -1.61%
2026-07-15 013686 华安安信消费混合C 5.2100 5.2100 5.1360 5.1360 0.0740 1.44%
2026-07-14 013686 华安安信消费混合C 5.1360 5.1360 5.0260 5.0260 0.1100 2.19%
2026-07-13 013686 华安安信消费混合C 5.0260 5.0260 5.1030 5.1030 -0.0770 -1.51%
2026-07-10 013686 华安安信消费混合C 5.1030 5.1030 5.1090 5.1090 -0.0060 -0.12%
2026-07-09 013686 华安安信消费混合C 5.1090 5.1090 5.0580 5.0580 0.0510 1.01%
2026-07-08 013686 华安安信消费混合C 5.0580 5.0580 5.1360 5.1360 -0.0780 -1.52%
2026-07-07 013686 华安安信消费混合C 5.1360 5.1360 5.2460 5.2460 -0.1100 -2.10%
2026-07-06 013686 华安安信消费混合C 5.2460 5.2460 5.2110 5.2110 0.0350 0.67%
2026-07-03 013686 华安安信消费混合C 5.2110 5.2110 5.1540 5.1540 0.0570 1.11%
2026-07-02 013686 华安安信消费混合C 5.1540 5.1540 5.2470 5.2470 -0.0930 -1.77%
2026-07-01 013686 华安安信消费混合C 5.2470 5.2470 5.2050 5.2050 0.0420 0.81%
2026-06-30 013686 华安安信消费混合C 5.2050 5.2050 5.2190 5.2190 -0.0140 -0.27%
2026-06-29 013686 华安安信消费混合C 5.2190 5.2190 5.1940 5.1940 0.0250 0.48%
2026-06-26 013686 华安安信消费混合C 5.1940 5.1940 5.3220 5.3220 -0.1280 -2.41%
2026-06-25 013686 华安安信消费混合C 5.3220 5.3220 5.3000 5.3000 0.0220 0.42%
2026-06-24 013686 华安安信消费混合C 5.3000 5.3000 5.2210 5.2210 0.0790 1.51%
2026-06-23 013686 华安安信消费混合C 5.2210 5.2210 5.2710 5.2710 -0.0500 -0.95%
2026-06-22 013686 华安安信消费混合C 5.2710 5.2710 5.1470 5.1470 0.1240 2.41%
2026-06-18 013686 华安安信消费混合C 5.1470 5.1470 5.1220 5.1220 0.0250 0.49%
2026-06-17 013686 华安安信消费混合C 5.1220 5.1220 5.1130 5.1130 0.0090 0.18%
2026-06-16 013686 华安安信消费混合C 5.1130 5.1130 5.1560 5.1560 -0.0430 -0.83%
2026-06-15 013686 华安安信消费混合C 5.1560 5.1560 5.0420 5.0420 0.1140 2.26%
2026-06-12 013686 华安安信消费混合C 5.0420 5.0420 4.9600 4.9600 0.0820 1.65%
2026-06-11 013686 华安安信消费混合C 4.9600 4.9600 4.9900 4.9900 -0.0300 -0.60%
2026-06-10 013686 华安安信消费混合C 4.9900 4.9900 4.9840 4.9840 0.0060 0.12%
2026-06-09 013686 华安安信消费混合C 4.9840 4.9840 4.9350 4.9350 0.0490 0.99%
2026-06-08 013686 华安安信消费混合C 4.9350 4.9350 5.0150 5.0150 -0.0800 -1.60%
2026-06-05 013686 华安安信消费混合C 5.0150 5.0150 5.0540 5.0540 -0.0390 -0.77%
2026-06-04 013686 华安安信消费混合C 5.0540 5.0540 5.0940 5.0940 -0.0400 -0.79%
2026-06-03 013686 华安安信消费混合C 5.0940 5.0940 5.1500 5.1500 -0.0560 -1.09%
2026-06-02 013686 华安安信消费混合C 5.1500 5.1500 5.1520 5.1520 -0.0020 -0.04%
2026-06-01 013686 华安安信消费混合C 5.1520 5.1520 5.1890 5.1890 -0.0370 -0.71%
2026-05-29 013686 华安安信消费混合C 5.1890 5.1890 5.2120 5.2120 -0.0230 -0.44%
2026-05-28 013686 华安安信消费混合C 5.2120 5.2120 5.1840 5.1840 0.0280 0.54%
2026-05-27 013686 华安安信消费混合C 5.1840 5.1840 5.2460 5.2460 -0.0620 -1.18%
2026-05-26 013686 华安安信消费混合C 5.2460 5.2460 5.2570 5.2570 -0.0110 -0.21%
2026-05-25 013686 华安安信消费混合C 5.2570 5.2570 5.2550 5.2550 0.0020 0.04%
2026-05-22 013686 华安安信消费混合C 5.2550 5.2550 5.2050 5.2050 0.0500 0.96%
2026-05-21 013686 华安安信消费混合C 5.2050 5.2050 5.2630 5.2630 -0.0580 -1.10%
2026-05-20 013686 华安安信消费混合C 5.2630 5.2630 5.2540 5.2540 0.0090 0.17%
2026-05-19 013686 华安安信消费混合C 5.2540 5.2540 5.2410 5.2410 0.0130 0.25%
2026-05-18 013686 华安安信消费混合C 5.2410 5.2410 5.2760 5.2760 -0.0350 -0.66%
2026-05-15 013686 华安安信消费混合C 5.2760 5.2760 5.3300 5.3300 -0.0540 -1.01%
2026-05-14 013686 华安安信消费混合C 5.3300 5.3300 5.4160 5.4160 -0.0860 -1.59%
2026-05-13 013686 华安安信消费混合C 5.4160 5.4160 5.4110 5.4110 0.0050 0.09%
2026-05-12 013686 华安安信消费混合C 5.4110 5.4110 5.4170 5.4170 -0.0060 -0.11%
2026-05-11 013686 华安安信消费混合C 5.4170 5.4170 5.3720 5.3720 0.0450 0.84%
2026-05-08 013686 华安安信消费混合C 5.3720 5.3720 5.3850 5.3850 -0.0130 -0.24%
2026-04-30 013686 华安安信消费混合C 5.3620 5.3620 5.3850 5.3850 -0.0230 -0.43%
2026-04-29 013686 华安安信消费混合C 5.3850 5.3850 5.3450 5.3450 0.0400 0.75%
2026-04-28 013686 华安安信消费混合C 5.3450 5.3450 5.3180 5.3180 0.0270 0.51%
2026-04-27 013686 华安安信消费混合C 5.3180 5.3180 5.3690 5.3690 -0.0510 -0.95%
2026-04-24 013686 华安安信消费混合C 5.3690 5.3690 5.3320 5.3320 0.0370 0.69%
2026-04-23 013686 华安安信消费混合C 5.3320 5.3320 5.3270 5.3270 0.0050 0.09%
2026-04-22 013686 华安安信消费混合C 5.3270 5.3270 5.3150 5.3150 0.0120 0.23%
2026-04-21 013686 华安安信消费混合C 5.3150 5.3150 5.3000 5.3000 0.0150 0.28%
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2026-04-17 013686 华安安信消费混合C 5.3040 5.3040 5.3500 5.3500 -0.0460 -0.86%
2026-04-16 013686 华安安信消费混合C 5.3500 5.3500 5.3100 5.3100 0.0400 0.75%
2026-04-15 013686 华安安信消费混合C 5.3100 5.3100 5.3690 5.3690 -0.0590 -1.10%
2026-04-14 013686 华安安信消费混合C 5.3690 5.3690 5.3490 5.3490 0.0200 0.37%
2026-04-13 013686 华安安信消费混合C 5.3490 5.3490 5.3850 5.3850 -0.0360 -0.67%
2026-04-10 013686 华安安信消费混合C 5.3850 5.3850 5.3850 5.3850 0.0000 0.00%
2026-04-09 013686 华安安信消费混合C 5.3850 5.3850 5.3930 5.3930 -0.0080 -0.15%
2026-04-08 013686 华安安信消费混合C 5.3930 5.3930 5.3760 5.3760 0.0170 0.32%
2026-04-07 013686 华安安信消费混合C 5.3760 5.3760 5.3010 5.3010 0.0750 1.41%
2026-04-03 013686 华安安信消费混合C 5.3010 5.3010 5.3040 5.3040 -0.0030 -0.06%
2026-04-02 013686 华安安信消费混合C 5.3040 5.3040 5.2770 5.2770 0.0270 0.51%
2026-04-01 013686 华安安信消费混合C 5.2770 5.2770 5.1930 5.1930 0.0840 1.62%
2026-03-31 013686 华安安信消费混合C 5.1930 5.1930 5.2670 5.2670 -0.0740 -1.40%
2026-03-30 013686 华安安信消费混合C 5.2670 5.2670 5.2560 5.2560 0.0110 0.21%
2026-03-27 013686 华安安信消费混合C 5.2560 5.2560 5.1870 5.1870 0.0690 1.33%
2026-03-26 013686 华安安信消费混合C 5.1870 5.1870 5.2650 5.2650 -0.0780 -1.48%
2026-03-25 013686 华安安信消费混合C 5.2650 5.2650 5.2520 5.2520 0.0130 0.25%
2026-03-24 013686 华安安信消费混合C 5.2520 5.2520 5.1490 5.1490 0.1030 2.00%
2026-03-23 013686 华安安信消费混合C 5.1490 5.1490 5.2810 5.2810 -0.1320 -2.50%
2026-03-20 013686 华安安信消费混合C 5.2810 5.2810 5.3590 5.3590 -0.0780 -1.46%
2026-03-19 013686 华安安信消费混合C 5.3590 5.3590 5.4770 5.4770 -0.1180 -2.15%
2026-03-18 013686 华安安信消费混合C 5.4770 5.4770 5.4370 5.4370 0.0400 0.74%
2026-03-17 013686 华安安信消费混合C 5.4370 5.4370 5.4570 5.4570 -0.0200 -0.37%
2026-03-16 013686 华安安信消费混合C 5.4570 5.4570 5.4920 5.4920 -0.0350 -0.64%
2026-03-13 013686 华安安信消费混合C 5.4920 5.4920 5.4700 5.4700 0.0220 0.40%
2026-03-12 013686 华安安信消费混合C 5.4700 5.4700 5.5040 5.5040 -0.0340 -0.62%
2026-03-11 013686 华安安信消费混合C 5.5040 5.5040 5.5030 5.5030 0.0010 0.02%
2026-03-10 013686 华安安信消费混合C 5.5030 5.5030 5.4560 5.4560 0.0470 0.86%
2026-03-09 013686 华安安信消费混合C 5.4560 5.4560 5.5560 5.5560 -0.1000 -1.80%
2026-03-06 013686 华安安信消费混合C 5.5560 5.5560 5.5200 5.5200 0.0360 0.65%
2026-03-05 013686 华安安信消费混合C 5.5200 5.5200 5.4890 5.4890 0.0310 0.56%
2026-03-04 013686 华安安信消费混合C 5.4890 5.4890 5.5690 5.5690 -0.0800 -1.44%
2026-03-03 013686 华安安信消费混合C 5.5690 5.5690 5.6280 5.6280 -0.0590 -1.05%
2026-03-02 013686 华安安信消费混合C 5.6280 5.6280 5.6470 5.6470 -0.0190 -0.34%
2026-02-27 013686 华安安信消费混合C 5.6470 5.6470 5.6300 5.6300 0.0170 0.30%
2026-02-26 013686 华安安信消费混合C 5.6300 5.6300 5.6330 5.6330 -0.0030 -0.05%
2026-02-25 013686 华安安信消费混合C 5.6330 5.6330 5.5640 5.5640 0.0690 1.24%
2026-02-24 013686 华安安信消费混合C 5.5640 5.5640 5.5160 5.5160 0.0480 0.87%
2026-02-13 013686 华安安信消费混合C 5.5160 5.5160 5.6200 5.6200 -0.1040 -1.85%
2026-02-12 013686 华安安信消费混合C 5.6200 5.6200 5.6130 5.6130 0.0070 0.12%
2026-02-11 013686 华安安信消费混合C 5.6130 5.6130 5.6250 5.6250 -0.0120 -0.21%
2026-02-10 013686 华安安信消费混合C 5.6250 5.6250 5.6250 5.6250 0.0000 0.00%
2026-02-09 013686 华安安信消费混合C 5.6250 5.6250 5.5470 5.5470 0.0780 1.41%
2026-02-06 013686 华安安信消费混合C 5.5470 5.5470 5.5690 5.5690 -0.0220 -0.40%
2026-02-05 013686 华安安信消费混合C 5.5690 5.5690 5.5860 5.5860 -0.0170 -0.30%
2026-02-04 013686 华安安信消费混合C 5.5860 5.5860 5.5120 5.5120 0.0740 1.34%
2026-02-03 013686 华安安信消费混合C 5.5120 5.5120 5.4520 5.4520 0.0600 1.10%
2026-02-02 013686 华安安信消费混合C 5.4520 5.4520 5.5920 5.5920 -0.1400 -2.50%
2026-01-30 013686 华安安信消费混合C 5.5920 5.5920 5.6460 5.6460 -0.0540 -0.96%
2026-01-29 013686 华安安信消费混合C 5.6460 5.6460 5.6220 5.6220 0.0240 0.43%
2026-01-28 013686 华安安信消费混合C 5.6220 5.6220 5.6200 5.6200 0.0020 0.04%
2026-01-27 013686 华安安信消费混合C 5.6200 5.6200 5.6320 5.6320 -0.0120 -0.21%
2026-01-26 013686 华安安信消费混合C 5.6320 5.6320 5.6220 5.6220 0.0100 0.18%
2026-01-23 013686 华安安信消费混合C 5.6220 5.6220 5.6160 5.6160 0.0060 0.11%
2026-01-22 013686 华安安信消费混合C 5.6160 5.6160 5.6360 5.6360 -0.0200 -0.35%
2026-01-21 013686 华安安信消费混合C 5.6360 5.6360 5.6300 5.6300 0.0060 0.11%
2026-01-20 013686 华安安信消费混合C 5.6300 5.6300 5.6120 5.6120 0.0180 0.32%
2026-01-19 013686 华安安信消费混合C 5.6120 5.6120 5.5490 5.5490 0.0630 1.14%
2026-01-16 013686 华安安信消费混合C 5.5490 5.5490 5.5810 5.5810 -0.0320 -0.57%
2026-01-15 013686 华安安信消费混合C 5.5810 5.5810 5.5690 5.5690 0.0120 0.22%
2026-01-14 013686 华安安信消费混合C 5.5690 5.5690 5.6000 5.6000 -0.0310 -0.55%
2026-01-13 013686 华安安信消费混合C 5.6000 5.6000 5.5960 5.5960 0.0040 0.07%
2026-01-12 013686 华安安信消费混合C 5.5960 5.5960 5.5540 5.5540 0.0420 0.76%
2026-01-09 013686 华安安信消费混合C 5.5540 5.5540 5.5330 5.5330 0.0210 0.38%
2026-01-08 013686 华安安信消费混合C 5.5330 5.5330 5.5630 5.5630 -0.0300 -0.54%
2026-01-07 013686 华安安信消费混合C 5.5630 5.5630 5.5760 5.5760 -0.0130 -0.23%
2026-01-06 013686 华安安信消费混合C 5.5760 5.5760 5.4810 5.4810 0.0950 1.73%
2026-01-05 013686 华安安信消费混合C 5.4810 5.4810 5.3520 5.3520 0.1290 2.41%
2025-12-31 013686 华安安信消费混合C 5.3520 5.3520 5.3470 5.3470 0.0050 0.09%
2025-12-30 013686 华安安信消费混合C 5.3470 5.3470 5.3630 5.3630 -0.0160 -0.30%
2025-12-29 013686 华安安信消费混合C 5.3630 5.3630 5.3870 5.3870 -0.0240 -0.45%
2025-12-26 013686 华安安信消费混合C 5.3870 5.3870 5.3980 5.3980 -0.0110 -0.20%
2025-12-25 013686 华安安信消费混合C 5.3980 5.3980 5.3650 5.3650 0.0330 0.62%
2025-12-24 013686 华安安信消费混合C 5.3650 5.3650 5.3640 5.3640 0.0010 0.02%
2025-12-23 013686 华安安信消费混合C 5.3640 5.3640 5.3570 5.3570 0.0070 0.13%
2025-12-22 013686 华安安信消费混合C 5.3570 5.3570 5.3520 5.3520 0.0050 0.09%
2025-12-19 013686 华安安信消费混合C 5.3520 5.3520 5.3160 5.3160 0.0360 0.68%
2025-12-18 013686 华安安信消费混合C 5.3160 5.3160 5.3320 5.3320 -0.0160 -0.30%
2025-12-17 013686 华安安信消费混合C 5.3320 5.3320 5.2090 5.2090 0.1230 2.36%
2025-12-16 013686 华安安信消费混合C 5.2090 5.2090 5.2640 5.2640 -0.0550 -1.04%
2025-12-15 013686 华安安信消费混合C 5.2640 5.2640 5.2480 5.2480 0.0160 0.30%
2025-12-12 013686 华安安信消费混合C 5.2480 5.2480 5.1910 5.1910 0.0570 1.10%
2025-12-11 013686 华安安信消费混合C 5.1910 5.1910 5.2360 5.2360 -0.0450 -0.86%
2025-12-10 013686 华安安信消费混合C 5.2360 5.2360 5.1920 5.1920 0.0440 0.85%
2025-12-09 013686 华安安信消费混合C 5.1920 5.1920 5.2360 5.2360 -0.0440 -0.84%
2025-12-08 013686 华安安信消费混合C 5.2360 5.2360 5.2270 5.2270 0.0090 0.17%
2025-12-05 013686 华安安信消费混合C 5.2270 5.2270 5.1690 5.1690 0.0580 1.12%
2025-12-04 013686 华安安信消费混合C 5.1690 5.1690 5.1640 5.1640 0.0050 0.10%
2025-12-03 013686 华安安信消费混合C 5.1640 5.1640 5.1750 5.1750 -0.0110 -0.21%
2025-12-02 013686 华安安信消费混合C 5.1750 5.1750 5.2070 5.2070 -0.0320 -0.61%
2025-12-01 013686 华安安信消费混合C 5.2070 5.2070 5.1720 5.1720 0.0350 0.68%
2025-11-28 013686 华安安信消费混合C 5.1720 5.1720 5.1230 5.1230 0.0490 0.96%
2025-11-27 013686 华安安信消费混合C 5.1230 5.1230 5.1290 5.1290 -0.0060 -0.12%
2025-11-26 013686 华安安信消费混合C 5.1290 5.1290 5.1110 5.1110 0.0180 0.35%
2025-11-25 013686 华安安信消费混合C 5.1110 5.1110 5.0690 5.0690 0.0420 0.83%
2025-11-24 013686 华安安信消费混合C 5.0690 5.0690 5.0420 5.0420 0.0270 0.54%
2025-11-21 013686 华安安信消费混合C 5.0420 5.0420 5.1580 5.1580 -0.1160 -2.25%
2025-11-20 013686 华安安信消费混合C 5.1580 5.1580 5.1740 5.1740 -0.0160 -0.31%
2025-11-19 013686 华安安信消费混合C 5.1740 5.1740 5.1670 5.1670 0.0070 0.14%
2025-11-18 013686 华安安信消费混合C 5.1670 5.1670 5.2010 5.2010 -0.0340 -0.65%
2025-11-17 013686 华安安信消费混合C 5.2010 5.2010 5.2470 5.2470 -0.0460 -0.88%
2025-11-14 013686 华安安信消费混合C 5.2470 5.2470 5.3300 5.3300 -0.0830 -1.56%
2025-11-13 013686 华安安信消费混合C 5.3300 5.3300 5.2850 5.2850 0.0450 0.85%
2025-11-12 013686 华安安信消费混合C 5.2850 5.2850 5.2880 5.2880 -0.0030 -0.06%
2025-11-11 013686 华安安信消费混合C 5.2880 5.2880 5.3130 5.3130 -0.0250 -0.47%
2025-11-10 013686 华安安信消费混合C 5.3130 5.3130 5.2960 5.2960 0.0170 0.32%
2025-11-07 013686 华安安信消费混合C 5.2960 5.2960 5.3240 5.3240 -0.0280 -0.53%
2025-11-06 013686 华安安信消费混合C 5.3240 5.3240 5.2770 5.2770 0.0470 0.89%
2025-11-05 013686 华安安信消费混合C 5.2770 5.2770 5.2580 5.2580 0.0190 0.36%
2025-11-04 013686 华安安信消费混合C 5.2580 5.2580 5.3200 5.3200 -0.0620 -1.17%
2025-11-03 013686 华安安信消费混合C 5.3200 5.3200 5.2920 5.2920 0.0280 0.53%
2025-10-31 013686 华安安信消费混合C 5.2920 5.2920 5.3330 5.3330 -0.0410 -0.77%
2025-10-30 013686 华安安信消费混合C 5.3330 5.3330 5.3760 5.3760 -0.0430 -0.80%
2025-10-29 013686 华安安信消费混合C 5.3760 5.3760 5.2990 5.2990 0.0770 1.45%
2025-10-28 013686 华安安信消费混合C 5.2990 5.2990 5.3420 5.3420 -0.0430 -0.80%
2025-10-27 013686 华安安信消费混合C 5.3420 5.3420 5.2980 5.2980 0.0440 0.83%
2025-10-24 013686 华安安信消费混合C 5.2980 5.2980 5.2330 5.2330 0.0650 1.24%
2025-10-23 013686 华安安信消费混合C 5.2330 5.2330 5.2200 5.2200 0.0130 0.25%
2025-10-22 013686 华安安信消费混合C 5.2200 5.2200 5.2430 5.2430 -0.0230 -0.44%
2025-10-21 013686 华安安信消费混合C 5.2430 5.2430 5.1590 5.1590 0.0840 1.63%
2025-10-20 013686 华安安信消费混合C 5.1590 5.1590 5.1530 5.1530 0.0060 0.12%
2025-10-17 013686 华安安信消费混合C 5.1530 5.1530 5.2930 5.2930 -0.1400 -2.65%
2025-10-16 013686 华安安信消费混合C 5.2930 5.2930 5.3240 5.3240 -0.0310 -0.58%
2025-10-15 013686 华安安信消费混合C 5.3240 5.3240 5.2730 5.2730 0.0510 0.97%
2025-10-14 013686 华安安信消费混合C 5.2730 5.2730 5.3200 5.3200 -0.0470 -0.88%
2025-10-13 013686 华安安信消费混合C 5.3200 5.3200 5.3490 5.3490 -0.0290 -0.54%
2025-10-10 013686 华安安信消费混合C 5.3490 5.3490 5.3830 5.3830 -0.0340 -0.63%
2025-10-09 013686 华安安信消费混合C 5.3830 5.3830 5.3790 5.3790 0.0040 0.07%
2025-09-30 013686 华安安信消费混合C 5.3790 5.3790 5.3640 5.3640 0.0150 0.28%
2025-09-29 013686 华安安信消费混合C 5.3640 5.3640 5.3030 5.3030 0.0610 1.15%
2025-09-26 013686 华安安信消费混合C 5.3030 5.3030 5.3710 5.3710 -0.0680 -1.27%
2025-09-25 013686 华安安信消费混合C 5.3710 5.3710 5.3700 5.3700 0.0010 0.02%
2025-09-24 013686 华安安信消费混合C 5.3700 5.3700 5.2930 5.2930 0.0770 1.45%
2025-09-23 013686 华安安信消费混合C 5.2930 5.2930 5.3020 5.3020 -0.0090 -0.17%
2025-09-22 013686 华安安信消费混合C 5.3020 5.3020 5.2920 5.2920 0.0100 0.19%
2025-09-19 013686 华安安信消费混合C 5.2920 5.2920 5.2870 5.2870 0.0050 0.09%
2025-09-18 013686 华安安信消费混合C 5.2870 5.2870 5.3470 5.3470 -0.0600 -1.12%
2025-09-17 013686 华安安信消费混合C 5.3470 5.3470 5.3110 5.3110 0.0360 0.68%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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