| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.67% | 0.31% | -3.14% | -3.79% | -2.25% | -0.84% | 76.13% | 152.72% |
| 同类排名 | 819/834 | 37/848 | 833/852 | 816/850 | 787/805 | 680/689 | 2/599 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0191 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0197 | 0.60% |
| 2026-09-15 | 1.0136 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 0.72% |
| 2026-09-11 | 1.0109 | -0.49% |
| 2026-09-10 | 1.0159 | -0.64% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 同泰大健康主题混合A | 0.3149 | 3.42% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.3082 | 3.42% |
| 同泰行业优选股票A | 0.7198 | 0.13% |
| 同泰行业优选股票C | 0.7053 | 0.11% |
| 同泰慧利混合A | 0.8807 | 0.03% |
| 同泰慧利混合C | 0.8573 | 0.02% |
| 同泰远见混合A | 0.6450 | 0.02% |
| 同泰远见混合C | 0.6296 | 0.02% |