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同泰行业优选股票A - 基金主页(代码:012496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6892 -0.0100 -1.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 0.0091 1.7635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6892
成立日期：2021-08-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8282亿
最近资产：0.44亿
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军陈宗超麦健沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	26.44%	-2.24%	1.65%	-11.61%	26.44%	53.50%	31.98%	-45.21%
同类排名	142/1050	543/1104	51/1102	871/1092	182/1018	489/926	382/833	-

同泰行业优选股票A(012496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6894	0.03%
2026-09-14	0.6892	-1.45%
2026-09-11	0.6992	-0.13%
2026-09-10	0.7001	-0.37%
2026-09-09	0.7027	0.11%
2026-09-08	0.7019	-0.44%

同泰行业优选股票A基金动态

同泰行业优选股票A 同泰基金卞亚军离任4只基金 3只累计亏损超30%

同泰大健康主题混合A、C成立于2021年4月8日，截至2023年4月28日，其今年来收益率分别为-10.96%、-11.08%，成立来收益率分别为-42.66%、-43.12%，累计净值分别为0.5734元、0.5688元。
标签：收益率收益成立净值截至年来基金管理关联基金：同泰大健康主题混合A 同泰竞争优势混合A 同泰行业优选股票A 同泰远见混合A

同泰行业优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.07%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	8.58%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.54%	0.60%
300757	罗博特科	0.0000	7.97%	1.86%
688515	裕太微-U	0.0000	7.43%	6.57%
300394	天孚通信	0.0000	6.05%	0.07%
300570	太辰光	0.0000	5.96%	2.72%
601869	长飞光纤	0.0000	5.78%	10.00%
688141	杰华特	0.0000	5.73%	1.60%

同泰行业优选股票A(012496)基金档案

基金代码	012496	基金简称	同泰行业优选股票A	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-26	成立日期	2021-08-30	基金类型	股票型
基金经理	卞亚军陈宗超麦健沛	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.8282亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合A	0.3311	0.79%
同泰慧择混合C	0.3222	0.78%
同泰数字经济股票A	1.8562	0.44%
同泰数字经济股票C	1.8185	0.44%
同泰开泰混合C	0.5824	0.38%
同泰开泰混合A	0.5995	0.37%
同泰恒盛债券A	1.1412	0.08%
同泰恒盛债券C	1.0686	0.07%
同泰行业优选股票A	0.6894	0.03%
同泰行业优选股票C	0.6756	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%