同泰行业优选股票A基金净值查询(012496)

今天最新净值 0.6892 -0.0100 -1.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5229 0.0091 1.7635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6892
成立日期：2021-08-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8282亿
最近资产：0.44亿
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军陈宗超麦健沛

近一月同泰行业优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰行业优选股票A(012496)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012496	同泰行业优选股票A	0.6894	0.6894	0.6892	0.6892	0.0002	0.03%
2026-09-14	012496	同泰行业优选股票A	0.6892	0.6892	0.6992	0.6992	-0.0100	-1.45%
2026-09-11	012496	同泰行业优选股票A	0.6992	0.6992	0.7001	0.7001	-0.0009	-0.13%
2026-09-10	012496	同泰行业优选股票A	0.7001	0.7001	0.7027	0.7027	-0.0026	-0.37%
2026-09-09	012496	同泰行业优选股票A	0.7027	0.7027	0.7019	0.7019	0.0008	0.11%
2026-09-08	012496	同泰行业优选股票A	0.7019	0.7019	0.7050	0.7050	-0.0031	-0.44%
2026-09-07	012496	同泰行业优选股票A	0.7050	0.7050	0.6501	0.6501	0.0549	8.44%
2026-09-04	012496	同泰行业优选股票A	0.6501	0.6501	0.6659	0.6659	-0.0158	-2.43%
2026-09-03	012496	同泰行业优选股票A	0.6659	0.6659	0.6619	0.6619	0.0040	0.60%
2026-09-02	012496	同泰行业优选股票A	0.6619	0.6619	0.6654	0.6654	-0.0035	-0.53%

2026-09-01	012496	同泰行业优选股票A	0.6654	0.6654	0.6873	0.6873	-0.0219	-3.29%
2026-08-31	012496	同泰行业优选股票A	0.6873	0.6873	0.6773	0.6773	0.0100	1.48%
2026-08-28	012496	同泰行业优选股票A	0.6773	0.6773	0.6998	0.6998	-0.0225	-3.32%
2026-08-27	012496	同泰行业优选股票A	0.6998	0.6998	0.6644	0.6644	0.0354	5.33%
2026-08-26	012496	同泰行业优选股票A	0.6644	0.6644	0.6597	0.6597	0.0047	0.71%
2026-08-25	012496	同泰行业优选股票A	0.6597	0.6597	0.6543	0.6543	0.0054	0.83%
2026-08-24	012496	同泰行业优选股票A	0.6543	0.6543	0.6838	0.6838	-0.0295	-4.51%
2026-08-21	012496	同泰行业优选股票A	0.6838	0.6838	0.6708	0.6708	0.0130	1.94%
2026-08-20	012496	同泰行业优选股票A	0.6708	0.6708	0.6403	0.6403	0.0305	4.76%
2026-08-19	012496	同泰行业优选股票A	0.6403	0.6403	0.7050	0.7050	-0.0647	-10.10%
2026-08-18	012496	同泰行业优选股票A	0.7050	0.7050	0.7110	0.7110	-0.0060	-0.84%
2026-08-17	012496	同泰行业优选股票A	0.7110	0.7110	0.6780	0.6780	0.0330	4.87%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰慧择混合A	0.3311	0.79%
同泰慧择混合C	0.3222	0.78%
同泰数字经济股票A	1.8562	0.44%
同泰数字经济股票C	1.8185	0.44%
同泰开泰混合C	0.5824	0.38%
同泰开泰混合A	0.5995	0.37%
同泰恒盛债券A	1.1412	0.08%
同泰恒盛债券C	1.0686	0.07%
同泰行业优选股票A	0.6894	0.03%
同泰行业优选股票C	0.6756	0.03%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
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中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
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泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富移动互联股票C	3.9580	4.19%
汇添富移动互联股票D	3.9910	4.18%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%