| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.86% | -0.32% | -0.61% | -1.27% | 2.20% | 6.77% | 10.05% | 39.46% |
| 同类排名 | 529/1519 | 788/1758 | 1033/1764 | 1261/1709 | 653/1388 | 862/1151 | 603/961 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1412 | 0.08% |
| 2026-09-14 | 1.1403 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 1.1392 | -0.16% |
| 2026-09-10 | 1.1410 | -0.12% |
| 2026-09-09 | 1.1424 | 0.09% |
| 2026-09-08 | 1.1414 | -0.23% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0620元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688141 | 杰华特 | 0.0000 | 1.14% | 1.60% |
| 300737 | 科顺股份 | 0.0000 | 0.80% | 9.41% |
| 600999 | XD招商证 | 0.0000 | 0.79% | 1.33% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.78% | 2.18% |
| 002741 | 光华科技 | 0.0000 | 0.71% | 2.00% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 0.71% | 12.89% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 0.68% | 3.36% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0000 | 0.65% | 1.86% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.58% | 0.82% |
