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同泰恒盛债券A(017622)基金分红送配

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今天最新净值 1.1412 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3742
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅王小根

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	每份派现金0.0550元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派现金0.0560元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0600元
2023-10-10	2023-10-10	2023-10-11	每份派现金0.0620元

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%