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同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)

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今天最新净值 1.1403 0.0011 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1368 0.0000 0.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3733
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.8199亿
最近资产：8.77亿
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅王小根

近一周同泰恒盛债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,同泰恒盛债券A(017622)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017622	同泰恒盛债券A	1.1412	1.3742	1.1403	1.3733	0.0009	0.08%
2026-09-14	017622	同泰恒盛债券A	1.1403	1.3733	1.1392	1.3722	0.0011	0.10%
2026-09-11	017622	同泰恒盛债券A	1.1392	1.3722	1.1410	1.3740	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	017622	同泰恒盛债券A	1.1410	1.3740	1.1424	1.3754	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	017622	同泰恒盛债券A	1.1424	1.3754	1.1414	1.3744	0.0010	0.09%

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%