同泰恒盛债券A基金净值查询(017622)
今天最新净值
1.1403
0.0011 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1368
0.0000 0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3733
- 成立日期：2023-04-20
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.8199亿
- 最近资产：8.77亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：马毅 王小根
近一月,同泰恒盛债券A(017622)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1412 |
1.3742 |
1.1403 |
1.3733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1403 |
1.3733 |
1.1392 |
1.3722 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1392 |
1.3722 |
1.1410 |
1.3740 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1410 |
1.3740 |
1.1424 |
1.3754 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1424 |
1.3754 |
1.1414 |
1.3744 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1414 |
1.3744 |
1.1440 |
1.3770 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1440 |
1.3770 |
1.1368 |
1.3698 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1368 |
1.3698 |
1.1399 |
1.3729 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1399 |
1.3729 |
1.1384 |
1.3714 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1384 |
1.3714 |
1.1419 |
1.3749 |
-0.0035 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1419 |
1.3749 |
1.1455 |
1.3785 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1455 |
1.3785 |
1.1440 |
1.3770 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1440 |
1.3770 |
1.1474 |
1.3804 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1474 |
1.3804 |
1.1403 |
1.3733 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1403 |
1.3733 |
1.1371 |
1.3701 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1371 |
1.3701 |
1.1365 |
1.3695 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1365 |
1.3695 |
1.1425 |
1.3755 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1425 |
1.3755 |
1.1397 |
1.3727 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1397 |
1.3727 |
1.1382 |
1.3712 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1382 |
1.3712 |
1.1543 |
1.3873 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1543 |
1.3873 |
1.1535 |
1.3865 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
017622 |
同泰恒盛债券A |
1.1535 |
1.3865 |
1.1473 |
1.3803 |
0.0062 |
0.54% |
