基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

同泰行业优选股票C - 基金主页(代码:012497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7045 0.0289 4.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5134 0.0089 1.7635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7045
成立日期：2021-08-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8411亿
最近资产：0.44亿
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军陈宗超麦健沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.53%	2.31%	6.00%	-16.30%	32.50%	58.85%	38.14%	-46.78%
同类排名	141/1050	89/1104	12/1103	889/1092	157/1018	451/926	342/834	-

同泰行业优选股票C(012497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7053	0.11%
2026-09-16	0.7045	4.28%
2026-09-15	0.6756	0.03%
2026-09-14	0.6754	-1.45%
2026-09-11	0.6852	-0.13%
2026-09-10	0.6861	-0.36%

同泰行业优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	9.07%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	8.58%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.54%	0.60%
300757	罗博特科	0.0000	7.97%	1.86%
688515	裕太微-U	0.0000	7.43%	6.57%
300394	天孚通信	0.0000	6.05%	0.07%
300570	太辰光	0.0000	5.96%	2.72%
601869	长飞光纤	0.0000	5.78%	10.00%
688141	杰华特	0.0000	5.73%	1.60%

同泰行业优选股票C(012497)基金档案

基金代码	012497	基金简称	同泰行业优选股票C	基金全称
发行日期	2021-08-09~2021-08-26	成立日期	2021-08-30	基金类型	股票型
基金经理	卞亚军陈宗超麦健沛	基金托管人		基金公司	同泰基金
最近资产	0.44亿	最近份额	0.8411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%
同泰远见混合A	0.6450	0.02%
同泰远见混合C	0.6296	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%