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同泰行业优选股票C基金净值查询(012497)

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今天最新净值 0.7045 0.0289 4.28% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5134 0.0089 1.7635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7045
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8411亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 陈宗超 麦健沛
今年以来同泰行业优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,同泰行业优选股票C(012497)基金累计收益率31.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 012497 同泰行业优选股票C 0.7053 0.7053 0.7045 0.7045 0.0008 0.11%
2026-09-16 012497 同泰行业优选股票C 0.7045 0.7045 0.6756 0.6756 0.0289 4.28%
2026-09-15 012497 同泰行业优选股票C 0.6756 0.6756 0.6754 0.6754 0.0002 0.03%
2026-09-14 012497 同泰行业优选股票C 0.6754 0.6754 0.6852 0.6852 -0.0098 -1.45%
2026-09-11 012497 同泰行业优选股票C 0.6852 0.6852 0.6861 0.6861 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 012497 同泰行业优选股票C 0.6861 0.6861 0.6886 0.6886 -0.0025 -0.36%
2026-09-09 012497 同泰行业优选股票C 0.6886 0.6886 0.6878 0.6878 0.0008 0.12%
2026-09-08 012497 同泰行业优选股票C 0.6878 0.6878 0.6909 0.6909 -0.0031 -0.45%
2026-09-07 012497 同泰行业优选股票C 0.6909 0.6909 0.6371 0.6371 0.0538 8.44%
2026-09-04 012497 同泰行业优选股票C 0.6371 0.6371 0.6526 0.6526 -0.0155 -2.43%
2026-09-03 012497 同泰行业优选股票C 0.6526 0.6526 0.6487 0.6487 0.0039 0.60%
2026-09-02 012497 同泰行业优选股票C 0.6487 0.6487 0.6522 0.6522 -0.0035 -0.54%
2026-09-01 012497 同泰行业优选股票C 0.6522 0.6522 0.6736 0.6736 -0.0214 -3.28%
2026-08-31 012497 同泰行业优选股票C 0.6736 0.6736 0.6638 0.6638 0.0098 1.48%
2026-08-28 012497 同泰行业优选股票C 0.6638 0.6638 0.6859 0.6859 -0.0221 -3.33%
2026-08-27 012497 同泰行业优选股票C 0.6859 0.6859 0.6513 0.6513 0.0346 5.31%
2026-08-26 012497 同泰行业优选股票C 0.6513 0.6513 0.6466 0.6466 0.0047 0.73%
2026-08-25 012497 同泰行业优选股票C 0.6466 0.6466 0.6413 0.6413 0.0053 0.83%
2026-08-24 012497 同泰行业优选股票C 0.6413 0.6413 0.6703 0.6703 -0.0290 -4.52%
2026-08-21 012497 同泰行业优选股票C 0.6703 0.6703 0.6575 0.6575 0.0128 1.95%
2026-08-20 012497 同泰行业优选股票C 0.6575 0.6575 0.6277 0.6277 0.0298 4.75%
2026-08-19 012497 同泰行业优选股票C 0.6277 0.6277 0.6911 0.6911 -0.0634 -10.10%
2026-08-18 012497 同泰行业优选股票C 0.6911 0.6911 0.6969 0.6969 -0.0058 -0.83%
2026-08-17 012497 同泰行业优选股票C 0.6969 0.6969 0.6646 0.6646 0.0323 4.86%
2026-08-14 012497 同泰行业优选股票C 0.6646 0.6646 0.6432 0.6432 0.0214 3.33%
2026-08-13 012497 同泰行业优选股票C 0.6432 0.6432 0.6429 0.6429 0.0003 0.05%
2026-08-12 012497 同泰行业优选股票C 0.6429 0.6429 0.6140 0.6140 0.0289 4.71%
2026-08-11 012497 同泰行业优选股票C 0.6140 0.6140 0.6212 0.6212 -0.0072 -1.16%
2026-08-10 012497 同泰行业优选股票C 0.6212 0.6212 0.6316 0.6316 -0.0104 -1.67%
2026-08-07 012497 同泰行业优选股票C 0.6316 0.6316 0.6126 0.6126 0.0190 3.10%
2026-08-06 012497 同泰行业优选股票C 0.6126 0.6126 0.5996 0.5996 0.0130 2.17%
2026-08-05 012497 同泰行业优选股票C 0.5996 0.5996 0.5924 0.5924 0.0072 1.22%
2026-08-04 012497 同泰行业优选股票C 0.5924 0.5924 0.5397 0.5397 0.0527 9.76%
2026-08-03 012497 同泰行业优选股票C 0.5397 0.5397 0.5471 0.5471 -0.0074 -1.35%
2026-07-31 012497 同泰行业优选股票C 0.5471 0.5471 0.5136 0.5136 0.0335 6.52%
2026-07-30 012497 同泰行业优选股票C 0.5136 0.5136 0.5644 0.5644 -0.0508 -9.89%
2026-07-29 012497 同泰行业优选股票C 0.5644 0.5644 0.5653 0.5653 -0.0009 -0.16%
2026-07-28 012497 同泰行业优选股票C 0.5653 0.5653 0.6280 0.6280 -0.0627 -11.09%
2026-07-27 012497 同泰行业优选股票C 0.6280 0.6280 0.6067 0.6067 0.0213 3.51%
2026-07-24 012497 同泰行业优选股票C 0.6067 0.6067 0.6240 0.6240 -0.0173 -2.77%
2026-07-23 012497 同泰行业优选股票C 0.6240 0.6240 0.6339 0.6339 -0.0099 -1.56%
2026-07-22 012497 同泰行业优选股票C 0.6339 0.6339 0.6604 0.6604 -0.0265 -4.18%
2026-07-21 012497 同泰行业优选股票C 0.6604 0.6604 0.6069 0.6069 0.0535 8.82%
2026-07-20 012497 同泰行业优选股票C 0.6069 0.6069 0.6278 0.6278 -0.0209 -3.44%
2026-07-17 012497 同泰行业优选股票C 0.6278 0.6278 0.7030 0.7030 -0.0752 -11.98%
2026-07-16 012497 同泰行业优选股票C 0.7030 0.7030 0.7349 0.7349 -0.0319 -4.54%
2026-07-15 012497 同泰行业优选股票C 0.7349 0.7349 0.7528 0.7528 -0.0179 -2.38%
2026-07-14 012497 同泰行业优选股票C 0.7528 0.7528 0.7137 0.7137 0.0391 5.48%
2026-07-13 012497 同泰行业优选股票C 0.7137 0.7137 0.7490 0.7490 -0.0353 -4.71%
2026-07-10 012497 同泰行业优选股票C 0.7490 0.7490 0.7939 0.7939 -0.0449 -5.99%
2026-07-09 012497 同泰行业优选股票C 0.7939 0.7939 0.7470 0.7470 0.0469 6.28%
2026-07-08 012497 同泰行业优选股票C 0.7470 0.7470 0.7501 0.7501 -0.0031 -0.41%
2026-07-07 012497 同泰行业优选股票C 0.7501 0.7501 0.7520 0.7520 -0.0019 -0.25%
2026-07-06 012497 同泰行业优选股票C 0.7520 0.7520 0.7707 0.7707 -0.0187 -2.49%
2026-07-03 012497 同泰行业优选股票C 0.7707 0.7707 0.7759 0.7759 -0.0052 -0.67%
2026-07-02 012497 同泰行业优选股票C 0.7759 0.7759 0.8370 0.8370 -0.0611 -7.87%
2026-07-01 012497 同泰行业优选股票C 0.8370 0.8370 0.8727 0.8727 -0.0357 -4.27%
2026-06-30 012497 同泰行业优选股票C 0.8727 0.8727 0.8285 0.8285 0.0442 5.33%
2026-06-29 012497 同泰行业优选股票C 0.8285 0.8285 0.8511 0.8511 -0.0226 -2.73%
2026-06-26 012497 同泰行业优选股票C 0.8511 0.8511 0.9042 0.9042 -0.0531 -6.24%
2026-06-25 012497 同泰行业优选股票C 0.9042 0.9042 0.8909 0.8909 0.0133 1.49%
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2026-06-23 012497 同泰行业优选股票C 0.8770 0.8770 0.9099 0.9099 -0.0329 -3.62%
2026-06-22 012497 同泰行业优选股票C 0.9099 0.9099 0.8882 0.8882 0.0217 2.44%
2026-06-18 012497 同泰行业优选股票C 0.8882 0.8882 0.8581 0.8581 0.0301 3.51%
2026-06-17 012497 同泰行业优选股票C 0.8581 0.8581 0.8417 0.8417 0.0164 1.95%
2026-06-16 012497 同泰行业优选股票C 0.8417 0.8417 0.8229 0.8229 0.0188 2.28%
2026-06-15 012497 同泰行业优选股票C 0.8229 0.8229 0.7648 0.7648 0.0581 7.60%
2026-06-12 012497 同泰行业优选股票C 0.7648 0.7648 0.7761 0.7761 -0.0113 -1.48%
2026-06-11 012497 同泰行业优选股票C 0.7761 0.7761 0.7648 0.7648 0.0113 1.48%
2026-06-10 012497 同泰行业优选股票C 0.7648 0.7648 0.7899 0.7899 -0.0251 -3.28%
2026-06-09 012497 同泰行业优选股票C 0.7899 0.7899 0.7529 0.7529 0.0370 4.91%
2026-06-08 012497 同泰行业优选股票C 0.7529 0.7529 0.7840 0.7840 -0.0311 -4.13%
2026-06-05 012497 同泰行业优选股票C 0.7840 0.7840 0.8051 0.8051 -0.0211 -2.62%
2026-06-04 012497 同泰行业优选股票C 0.8051 0.8051 0.8142 0.8142 -0.0091 -1.12%
2026-06-03 012497 同泰行业优选股票C 0.8142 0.8142 0.7700 0.7700 0.0442 5.74%
2026-06-02 012497 同泰行业优选股票C 0.7700 0.7700 0.7201 0.7201 0.0499 6.93%
2026-06-01 012497 同泰行业优选股票C 0.7201 0.7201 0.7648 0.7648 -0.0447 -6.21%
2026-05-29 012497 同泰行业优选股票C 0.7648 0.7648 0.7946 0.7946 -0.0298 -3.75%
2026-05-28 012497 同泰行业优选股票C 0.7946 0.7946 0.7629 0.7629 0.0317 4.16%
2026-05-27 012497 同泰行业优选股票C 0.7629 0.7629 0.7654 0.7654 -0.0025 -0.33%
2026-05-26 012497 同泰行业优选股票C 0.7654 0.7654 0.7856 0.7856 -0.0202 -2.64%
2026-05-25 012497 同泰行业优选股票C 0.7856 0.7856 0.7499 0.7499 0.0357 4.76%
2026-05-22 012497 同泰行业优选股票C 0.7499 0.7499 0.7227 0.7227 0.0272 3.76%
2026-05-21 012497 同泰行业优选股票C 0.7227 0.7227 0.7799 0.7799 -0.0572 -7.91%
2026-05-20 012497 同泰行业优选股票C 0.7799 0.7799 0.7689 0.7689 0.0110 1.43%
2026-05-19 012497 同泰行业优选股票C 0.7689 0.7689 0.7753 0.7753 -0.0064 -0.83%
2026-05-18 012497 同泰行业优选股票C 0.7753 0.7753 0.7696 0.7696 0.0057 0.74%
2026-05-15 012497 同泰行业优选股票C 0.7696 0.7696 0.7907 0.7907 -0.0211 -2.74%
2026-05-14 012497 同泰行业优选股票C 0.7907 0.7907 0.7951 0.7951 -0.0044 -0.55%
2026-05-13 012497 同泰行业优选股票C 0.7951 0.7951 0.7773 0.7773 0.0178 2.29%
2026-05-12 012497 同泰行业优选股票C 0.7773 0.7773 0.7529 0.7529 0.0244 3.24%
2026-05-11 012497 同泰行业优选股票C 0.7529 0.7529 0.7339 0.7339 0.0190 2.59%
2026-05-08 012497 同泰行业优选股票C 0.7339 0.7339 0.7287 0.7287 0.0052 0.71%
2026-04-30 012497 同泰行业优选股票C 0.6837 0.6837 0.6681 0.6681 0.0156 2.33%
2026-04-29 012497 同泰行业优选股票C 0.6681 0.6681 0.6637 0.6637 0.0044 0.66%
2026-04-28 012497 同泰行业优选股票C 0.6637 0.6637 0.6789 0.6789 -0.0152 -2.29%
2026-04-27 012497 同泰行业优选股票C 0.6789 0.6789 0.6711 0.6711 0.0078 1.16%
2026-04-24 012497 同泰行业优选股票C 0.6711 0.6711 0.6889 0.6889 -0.0178 -2.65%
2026-04-23 012497 同泰行业优选股票C 0.6889 0.6889 0.7142 0.7142 -0.0253 -3.67%
2026-04-22 012497 同泰行业优选股票C 0.7142 0.7142 0.6868 0.6868 0.0274 3.99%
2026-04-21 012497 同泰行业优选股票C 0.6868 0.6868 0.6848 0.6848 0.0020 0.29%
2026-04-20 012497 同泰行业优选股票C 0.6848 0.6848 0.6807 0.6807 0.0041 0.60%
2026-04-17 012497 同泰行业优选股票C 0.6807 0.6807 0.6565 0.6565 0.0242 3.69%
2026-04-16 012497 同泰行业优选股票C 0.6565 0.6565 0.6345 0.6345 0.0220 3.47%
2026-04-15 012497 同泰行业优选股票C 0.6345 0.6345 0.6356 0.6356 -0.0011 -0.17%
2026-04-14 012497 同泰行业优选股票C 0.6356 0.6356 0.6158 0.6158 0.0198 3.22%
2026-04-13 012497 同泰行业优选股票C 0.6158 0.6158 0.6050 0.6050 0.0108 1.79%
2026-04-10 012497 同泰行业优选股票C 0.6050 0.6050 0.5885 0.5885 0.0165 2.80%
2026-04-09 012497 同泰行业优选股票C 0.5885 0.5885 0.5876 0.5876 0.0009 0.15%
2026-04-08 012497 同泰行业优选股票C 0.5876 0.5876 0.5502 0.5502 0.0374 6.80%
2026-04-07 012497 同泰行业优选股票C 0.5502 0.5502 0.5480 0.5480 0.0022 0.40%
2026-04-03 012497 同泰行业优选股票C 0.5480 0.5480 0.5177 0.5177 0.0303 5.85%
2026-04-02 012497 同泰行业优选股票C 0.5177 0.5177 0.5299 0.5299 -0.0122 -2.30%
2026-04-01 012497 同泰行业优选股票C 0.5299 0.5299 0.5031 0.5031 0.0268 5.33%
2026-03-31 012497 同泰行业优选股票C 0.5031 0.5031 0.5245 0.5245 -0.0214 -4.25%
2026-03-30 012497 同泰行业优选股票C 0.5245 0.5245 0.5254 0.5254 -0.0009 -0.17%
2026-03-27 012497 同泰行业优选股票C 0.5254 0.5254 0.5164 0.5164 0.0090 1.74%
2026-03-26 012497 同泰行业优选股票C 0.5164 0.5164 0.5301 0.5301 -0.0137 -2.65%
2026-03-25 012497 同泰行业优选股票C 0.5301 0.5301 0.5137 0.5137 0.0164 3.19%
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2026-03-23 012497 同泰行业优选股票C 0.4938 0.4938 0.5136 0.5136 -0.0198 -3.86%
2026-03-20 012497 同泰行业优选股票C 0.5136 0.5136 0.5095 0.5095 0.0041 0.80%
2026-03-19 012497 同泰行业优选股票C 0.5095 0.5095 0.5174 0.5174 -0.0079 -1.53%
2026-03-18 012497 同泰行业优选股票C 0.5174 0.5174 0.5045 0.5045 0.0129 2.56%
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2026-03-16 012497 同泰行业优选股票C 0.5266 0.5266 0.5322 0.5322 -0.0056 -1.05%
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2026-03-10 012497 同泰行业优选股票C 0.5454 0.5454 0.5155 0.5155 0.0299 5.80%
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2026-03-03 012497 同泰行业优选股票C 0.5330 0.5330 0.5640 0.5640 -0.0310 -5.82%
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2026-02-26 012497 同泰行业优选股票C 0.5645 0.5645 0.5662 0.5662 -0.0017 -0.30%
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2026-02-03 012497 同泰行业优选股票C 0.6132 0.6132 0.6063 0.6063 0.0069 1.14%
2026-02-02 012497 同泰行业优选股票C 0.6063 0.6063 0.6358 0.6358 -0.0295 -4.64%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰慧择混合C 0.3456 4.32%
同泰慧择混合A 0.3551 4.29%
同泰行业优选股票C 0.7330 3.93%
同泰行业优选股票A 0.7480 3.92%
同泰大健康主题混合A 0.3268 3.78%
同泰大健康主题混合C 0.3198 3.76%
同泰数字经济股票A 1.9611 2.69%
同泰数字经济股票C 1.9212 2.68%
同泰新能源1年持有股票A 1.3595 2.18%
同泰新能源1年持有股票C 1.3381 2.18%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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