同泰大健康主题混合A基金净值查询(011002)

今天最新净值 0.3007 0.0154 5.40% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4246 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3007
成立日期：2021-04-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5303亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：卞亚军马毅麦健沛

近一月同泰大健康主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,同泰大健康主题混合A(011002)基金累计收益率-13.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011002	同泰大健康主题混合A	0.2982	0.2982	0.3007	0.3007	-0.0025	-0.83%
2026-09-14	011002	同泰大健康主题混合A	0.3007	0.3007	0.2853	0.2853	0.0154	5.40%
2026-09-11	011002	同泰大健康主题混合A	0.2853	0.2853	0.2938	0.2938	-0.0085	-2.98%
2026-09-10	011002	同泰大健康主题混合A	0.2938	0.2938	0.3026	0.3026	-0.0088	-3.00%
2026-09-09	011002	同泰大健康主题混合A	0.3026	0.3026	0.3059	0.3059	-0.0033	-1.09%
2026-09-08	011002	同泰大健康主题混合A	0.3059	0.3059	0.2970	0.2970	0.0089	3.00%
2026-09-07	011002	同泰大健康主题混合A	0.2970	0.2970	0.2964	0.2964	0.0006	0.20%
2026-09-04	011002	同泰大健康主题混合A	0.2964	0.2964	0.3013	0.3013	-0.0049	-1.63%
2026-09-03	011002	同泰大健康主题混合A	0.3013	0.3013	0.3065	0.3065	-0.0052	-1.73%
2026-09-02	011002	同泰大健康主题混合A	0.3065	0.3065	0.3100	0.3100	-0.0035	-1.13%

2026-09-01	011002	同泰大健康主题混合A	0.3100	0.3100	0.3070	0.3070	0.0030	0.98%
2026-08-31	011002	同泰大健康主题混合A	0.3070	0.3070	0.3105	0.3105	-0.0035	-1.14%
2026-08-28	011002	同泰大健康主题混合A	0.3105	0.3105	0.3196	0.3196	-0.0091	-2.93%
2026-08-27	011002	同泰大健康主题混合A	0.3196	0.3196	0.3207	0.3207	-0.0011	-0.34%
2026-08-26	011002	同泰大健康主题混合A	0.3207	0.3207	0.3247	0.3247	-0.0040	-1.25%
2026-08-25	011002	同泰大健康主题混合A	0.3247	0.3247	0.3155	0.3155	0.0092	2.92%
2026-08-24	011002	同泰大健康主题混合A	0.3155	0.3155	0.3324	0.3324	-0.0169	-5.36%
2026-08-21	011002	同泰大健康主题混合A	0.3324	0.3324	0.3348	0.3348	-0.0024	-0.72%
2026-08-20	011002	同泰大健康主题混合A	0.3348	0.3348	0.3152	0.3152	0.0196	6.22%
2026-08-19	011002	同泰大健康主题混合A	0.3152	0.3152	0.3366	0.3366	-0.0214	-6.36%
2026-08-18	011002	同泰大健康主题混合A	0.3366	0.3366	0.3492	0.3492	-0.0126	-3.74%
2026-08-17	011002	同泰大健康主题混合A	0.3492	0.3492	0.3444	0.3444	0.0048	1.39%

标签云

同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰行业优选股票A	0.7189	4.28%
同泰行业优选股票C	0.7045	4.28%
同泰慧择混合A	0.3452	4.26%
同泰慧择混合C	0.3359	4.25%
同泰数字经济股票A	1.9202	3.45%
同泰数字经济股票C	1.8812	3.45%
同泰慧盈混合A	1.1789	3.12%
同泰慧盈混合C	1.1470	3.11%
同泰慧利混合A	0.8804	2.25%
同泰慧利混合C	0.8571	2.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%