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同泰大健康主题混合A基金净值查询(011002)

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今天最新净值 0.2982 -0.0025 -0.83% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4246 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2982
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5303亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 马毅 麦健沛
今年以来同泰大健康主题混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,同泰大健康主题混合A(011002)基金累计收益率-33.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.3045 0.3045 0.2982 0.2982 0.0063 2.11%
2026-09-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.2982 0.2982 0.3007 0.3007 -0.0025 -0.83%
2026-09-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.3007 0.3007 0.2853 0.2853 0.0154 5.40%
2026-09-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.2853 0.2853 0.2938 0.2938 -0.0085 -2.98%
2026-09-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.2938 0.2938 0.3026 0.3026 -0.0088 -3.00%
2026-09-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.3026 0.3026 0.3059 0.3059 -0.0033 -1.09%
2026-09-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3059 0.3059 0.2970 0.2970 0.0089 3.00%
2026-09-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.2970 0.2970 0.2964 0.2964 0.0006 0.20%
2026-09-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.2964 0.2964 0.3013 0.3013 -0.0049 -1.63%
2026-09-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3013 0.3013 0.3065 0.3065 -0.0052 -1.73%
2026-09-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.3065 0.3065 0.3100 0.3100 -0.0035 -1.13%
2026-09-01 011002 同泰大健康主题混合A 0.3100 0.3100 0.3070 0.3070 0.0030 0.98%
2026-08-31 011002 同泰大健康主题混合A 0.3070 0.3070 0.3105 0.3105 -0.0035 -1.14%
2026-08-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.3105 0.3105 0.3196 0.3196 -0.0091 -2.93%
2026-08-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3196 0.3196 0.3207 0.3207 -0.0011 -0.34%
2026-08-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.3207 0.3207 0.3247 0.3247 -0.0040 -1.25%
2026-08-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.3247 0.3247 0.3155 0.3155 0.0092 2.92%
2026-08-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.3155 0.3155 0.3324 0.3324 -0.0169 -5.36%
2026-08-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.3324 0.3324 0.3348 0.3348 -0.0024 -0.72%
2026-08-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3348 0.3348 0.3152 0.3152 0.0196 6.22%
2026-08-19 011002 同泰大健康主题混合A 0.3152 0.3152 0.3366 0.3366 -0.0214 -6.36%
2026-08-18 011002 同泰大健康主题混合A 0.3366 0.3366 0.3492 0.3492 -0.0126 -3.74%
2026-08-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.3492 0.3492 0.3444 0.3444 0.0048 1.39%
2026-08-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.3444 0.3444 0.3460 0.3460 -0.0016 -0.46%
2026-08-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.3460 0.3460 0.3442 0.3442 0.0018 0.52%
2026-08-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.3442 0.3442 0.3351 0.3351 0.0091 2.72%
2026-08-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.3351 0.3351 0.3358 0.3358 -0.0007 -0.21%
2026-08-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.3358 0.3358 0.3365 0.3365 -0.0007 -0.21%
2026-08-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.3365 0.3365 0.3258 0.3258 0.0107 3.28%
2026-08-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.3258 0.3258 0.3283 0.3283 -0.0025 -0.76%
2026-08-05 011002 同泰大健康主题混合A 0.3283 0.3283 0.3230 0.3230 0.0053 1.64%
2026-08-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.3230 0.3230 0.3110 0.3110 0.0120 3.86%
2026-08-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3110 0.3110 0.3166 0.3166 -0.0056 -1.77%
2026-07-31 011002 同泰大健康主题混合A 0.3166 0.3166 0.3079 0.3079 0.0087 2.83%
2026-07-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.3079 0.3079 0.3161 0.3161 -0.0082 -2.59%
2026-07-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.3161 0.3161 0.3295 0.3295 -0.0134 -4.24%
2026-07-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.3295 0.3295 0.3185 0.3185 0.0110 3.45%
2026-07-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89%
2026-07-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.2952 0.2952 0.3034 0.3034 -0.0082 -2.70%
2026-07-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.3034 0.3034 0.2972 0.2972 0.0062 2.09%
2026-07-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.2972 0.2972 0.2986 0.2986 -0.0014 -0.47%
2026-07-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.2986 0.2986 0.3009 0.3009 -0.0023 -0.77%
2026-07-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3009 0.3009 0.2990 0.2990 0.0019 0.64%
2026-07-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.2990 0.2990 0.3142 0.3142 -0.0152 -4.84%
2026-07-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.3142 0.3142 0.3051 0.3051 0.0091 2.98%
2026-07-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.3051 0.3051 0.2975 0.2975 0.0076 2.55%
2026-07-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.2975 0.2975 0.2887 0.2887 0.0088 3.05%
2026-07-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.2887 0.2887 0.3056 0.3056 -0.0169 -5.85%
2026-07-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.3056 0.3056 0.2984 0.2984 0.0072 2.41%
2026-07-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.2984 0.2984 0.3016 0.3016 -0.0032 -1.07%
2026-07-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3016 0.3016 0.3101 0.3101 -0.0085 -2.82%
2026-07-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.3101 0.3101 0.3297 0.3297 -0.0196 -6.32%
2026-07-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.3297 0.3297 0.3229 0.3229 0.0068 2.11%
2026-07-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3229 0.3229 0.3169 0.3169 0.0060 1.89%
2026-07-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.3169 0.3169 0.3179 0.3179 -0.0010 -0.31%
2026-07-01 011002 同泰大健康主题混合A 0.3179 0.3179 0.3034 0.3034 0.0145 4.78%
2026-06-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.3034 0.3034 0.3018 0.3018 0.0016 0.53%
2026-06-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.3018 0.3018 0.2966 0.2966 0.0052 1.75%
2026-06-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.2966 0.2966 0.3145 0.3145 -0.0179 -6.04%
2026-06-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.3145 0.3145 0.3261 0.3261 -0.0116 -3.69%
2026-06-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.3261 0.3261 0.3199 0.3199 0.0062 1.94%
2026-06-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.3199 0.3199 0.3224 0.3224 -0.0025 -0.78%
2026-06-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.3224 0.3224 0.3267 0.3267 -0.0043 -1.33%
2026-06-18 011002 同泰大健康主题混合A 0.3267 0.3267 0.3223 0.3223 0.0044 1.37%
2026-06-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.3223 0.3223 0.3251 0.3251 -0.0028 -0.86%
2026-06-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.3251 0.3251 0.3226 0.3226 0.0025 0.77%
2026-06-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.3226 0.3226 0.3155 0.3155 0.0071 2.25%
2026-06-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.3155 0.3155 0.3089 0.3089 0.0066 2.14%
2026-06-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.3089 0.3089 0.3161 0.3161 -0.0072 -2.33%
2026-06-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.3161 0.3161 0.3209 0.3209 -0.0048 -1.50%
2026-06-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.3209 0.3209 0.3163 0.3163 0.0046 1.45%
2026-06-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3163 0.3163 0.3234 0.3234 -0.0071 -2.20%
2026-06-05 011002 同泰大健康主题混合A 0.3234 0.3234 0.3270 0.3270 -0.0036 -1.10%
2026-06-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.3270 0.3270 0.3299 0.3299 -0.0029 -0.88%
2026-06-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3299 0.3299 0.3281 0.3281 0.0018 0.55%
2026-06-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.3281 0.3281 0.3291 0.3291 -0.0010 -0.30%
2026-06-01 011002 同泰大健康主题混合A 0.3291 0.3291 0.3310 0.3310 -0.0019 -0.57%
2026-05-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.3310 0.3310 0.3471 0.3471 -0.0161 -4.86%
2026-05-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.3471 0.3471 0.3458 0.3458 0.0013 0.38%
2026-05-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3458 0.3458 0.3571 0.3571 -0.0113 -3.27%
2026-05-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.3571 0.3571 0.3617 0.3617 -0.0046 -1.27%
2026-05-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.3617 0.3617 0.3657 0.3657 -0.0040 -1.11%
2026-05-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.3657 0.3657 0.3624 0.3624 0.0033 0.91%
2026-05-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.3624 0.3624 0.3732 0.3732 -0.0108 -2.89%
2026-05-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3732 0.3732 0.3864 0.3864 -0.0132 -3.54%
2026-05-19 011002 同泰大健康主题混合A 0.3864 0.3864 0.3751 0.3751 0.0113 3.01%
2026-05-18 011002 同泰大健康主题混合A 0.3751 0.3751 0.3787 0.3787 -0.0036 -0.95%
2026-05-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.3787 0.3787 0.3821 0.3821 -0.0034 -0.89%
2026-05-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.3821 0.3821 0.3934 0.3934 -0.0113 -2.87%
2026-05-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.3934 0.3934 0.3908 0.3908 0.0026 0.67%
2026-05-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.3908 0.3908 0.3954 0.3954 -0.0046 -1.18%
2026-05-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.3954 0.3954 0.3896 0.3896 0.0058 1.49%
2026-05-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3896 0.3896 0.3861 0.3861 0.0035 0.91%
2026-04-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.3772 0.3772 0.3771 0.3771 0.0001 0.03%
2026-04-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.3771 0.3771 0.3733 0.3733 0.0038 1.02%
2026-04-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.3733 0.3733 0.3815 0.3815 -0.0082 -2.20%
2026-04-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3815 0.3815 0.3828 0.3828 -0.0013 -0.34%
2026-04-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.3828 0.3828 0.3893 0.3893 -0.0065 -1.70%
2026-04-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.3893 0.3893 0.3954 0.3954 -0.0061 -1.54%
2026-04-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.3954 0.3954 0.3930 0.3930 0.0024 0.61%
2026-04-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.3930 0.3930 0.3966 0.3966 -0.0036 -0.91%
2026-04-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3966 0.3966 0.3940 0.3940 0.0026 0.66%
2026-04-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.3940 0.3940 0.3950 0.3950 -0.0010 -0.25%
2026-04-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.3950 0.3950 0.3917 0.3917 0.0033 0.84%
2026-04-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.3917 0.3917 0.3972 0.3972 -0.0055 -1.40%
2026-04-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.3972 0.3972 0.3899 0.3899 0.0073 1.87%
2026-04-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.3899 0.3899 0.3878 0.3878 0.0021 0.54%
2026-04-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.3878 0.3878 0.3823 0.3823 0.0055 1.44%
2026-04-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.3823 0.3823 0.3914 0.3914 -0.0091 -2.38%
2026-04-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.3914 0.3914 0.3726 0.3726 0.0188 5.05%
2026-04-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.3726 0.3726 0.3701 0.3701 0.0025 0.68%
2026-04-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.3701 0.3701 0.3825 0.3825 -0.0124 -3.35%
2026-04-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.3825 0.3825 0.3877 0.3877 -0.0052 -1.34%
2026-04-01 011002 同泰大健康主题混合A 0.3877 0.3877 0.3751 0.3751 0.0126 3.36%
2026-03-31 011002 同泰大健康主题混合A 0.3751 0.3751 0.3817 0.3817 -0.0066 -1.73%
2026-03-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.3817 0.3817 0.3832 0.3832 -0.0015 -0.39%
2026-03-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.3832 0.3832 0.3774 0.3774 0.0058 1.54%
2026-03-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.3774 0.3774 0.3850 0.3850 -0.0076 -1.97%
2026-03-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.3850 0.3850 0.3803 0.3803 0.0047 1.24%
2026-03-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.3803 0.3803 0.3677 0.3677 0.0126 3.43%
2026-03-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.3677 0.3677 0.3919 0.3919 -0.0242 -6.58%
2026-03-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.3919 0.3919 0.4082 0.4082 -0.0163 -4.16%
2026-03-19 011002 同泰大健康主题混合A 0.4082 0.4082 0.4258 0.4258 -0.0176 -4.31%
2026-03-18 011002 同泰大健康主题混合A 0.4258 0.4258 0.4230 0.4230 0.0028 0.66%
2026-03-17 011002 同泰大健康主题混合A 0.4230 0.4230 0.4430 0.4430 -0.0200 -4.73%
2026-03-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.4430 0.4430 0.4504 0.4504 -0.0074 -1.67%
2026-03-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.4504 0.4504 0.4422 0.4422 0.0082 1.85%
2026-03-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.4422 0.4422 0.4417 0.4417 0.0005 0.11%
2026-03-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.4417 0.4417 0.4349 0.4349 0.0068 1.56%
2026-03-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.4349 0.4349 0.4323 0.4323 0.0026 0.60%
2026-03-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.4323 0.4323 0.4328 0.4328 -0.0005 -0.12%
2026-03-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.4328 0.4328 0.4245 0.4245 0.0083 1.96%
2026-03-05 011002 同泰大健康主题混合A 0.4245 0.4245 0.4097 0.4097 0.0148 3.61%
2026-03-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.4097 0.4097 0.4095 0.4095 0.0002 0.05%
2026-03-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.4095 0.4095 0.4403 0.4403 -0.0308 -7.52%
2026-03-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.4403 0.4403 0.4493 0.4493 -0.0090 -2.00%
2026-02-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.4493 0.4493 0.4372 0.4372 0.0121 2.77%
2026-02-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.4372 0.4372 0.4452 0.4452 -0.0080 -1.83%
2026-02-25 011002 同泰大健康主题混合A 0.4452 0.4452 0.4391 0.4391 0.0061 1.39%
2026-02-24 011002 同泰大健康主题混合A 0.4391 0.4391 0.4509 0.4509 -0.0118 -2.69%
2026-02-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.4509 0.4509 0.4442 0.4442 0.0067 1.51%
2026-02-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.4442 0.4442 0.4419 0.4419 0.0023 0.52%
2026-02-11 011002 同泰大健康主题混合A 0.4419 0.4419 0.4459 0.4459 -0.0040 -0.90%
2026-02-10 011002 同泰大健康主题混合A 0.4459 0.4459 0.4448 0.4448 0.0011 0.25%
2026-02-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.4448 0.4448 0.4355 0.4355 0.0093 2.14%
2026-02-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.4355 0.4355 0.4414 0.4414 -0.0059 -1.35%
2026-02-05 011002 同泰大健康主题混合A 0.4414 0.4414 0.4380 0.4380 0.0034 0.78%
2026-02-04 011002 同泰大健康主题混合A 0.4380 0.4380 0.4364 0.4364 0.0016 0.37%
2026-02-03 011002 同泰大健康主题混合A 0.4364 0.4364 0.4242 0.4242 0.0122 2.88%
2026-02-02 011002 同泰大健康主题混合A 0.4242 0.4242 0.4295 0.4295 -0.0053 -1.23%
2026-01-30 011002 同泰大健康主题混合A 0.4295 0.4295 0.4389 0.4389 -0.0094 -2.14%
2026-01-29 011002 同泰大健康主题混合A 0.4389 0.4389 0.4394 0.4394 -0.0005 -0.11%
2026-01-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.4394 0.4394 0.4448 0.4448 -0.0054 -1.21%
2026-01-27 011002 同泰大健康主题混合A 0.4448 0.4448 0.4465 0.4465 -0.0017 -0.38%
2026-01-26 011002 同泰大健康主题混合A 0.4465 0.4465 0.4593 0.4593 -0.0128 -2.87%
2026-01-23 011002 同泰大健康主题混合A 0.4593 0.4593 0.4492 0.4492 0.0101 2.25%
2026-01-22 011002 同泰大健康主题混合A 0.4492 0.4492 0.4493 0.4493 -0.0001 -0.02%
2026-01-21 011002 同泰大健康主题混合A 0.4493 0.4493 0.4440 0.4440 0.0053 1.19%
2026-01-20 011002 同泰大健康主题混合A 0.4440 0.4440 0.4551 0.4551 -0.0111 -2.44%
2026-01-19 011002 同泰大健康主题混合A 0.4551 0.4551 0.4583 0.4583 -0.0032 -0.70%
2026-01-16 011002 同泰大健康主题混合A 0.4583 0.4583 0.4763 0.4763 -0.0180 -3.93%
2026-01-15 011002 同泰大健康主题混合A 0.4763 0.4763 0.4899 0.4899 -0.0136 -2.86%
2026-01-14 011002 同泰大健康主题混合A 0.4899 0.4899 0.4936 0.4936 -0.0037 -0.75%
2026-01-13 011002 同泰大健康主题混合A 0.4936 0.4936 0.4980 0.4980 -0.0044 -0.88%
2026-01-12 011002 同泰大健康主题混合A 0.4980 0.4980 0.4771 0.4771 0.0209 4.38%
2026-01-09 011002 同泰大健康主题混合A 0.4771 0.4771 0.4902 0.4902 -0.0131 -2.75%
2026-01-08 011002 同泰大健康主题混合A 0.4902 0.4902 0.4767 0.4767 0.0135 2.83%
2026-01-07 011002 同泰大健康主题混合A 0.4767 0.4767 0.4771 0.4771 -0.0004 -0.08%
2026-01-06 011002 同泰大健康主题混合A 0.4771 0.4771 0.4824 0.4824 -0.0053 -1.11%
2026-01-05 011002 同泰大健康主题混合A 0.4824 0.4824 0.4550 0.4550 0.0274 6.02%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
同泰大健康主题混合A 0.3149 3.42%
同泰大健康主题混合C 0.3082 3.42%
同泰行业优选股票A 0.7198 0.13%
同泰行业优选股票C 0.7053 0.11%
同泰慧利混合A 0.8807 0.03%
同泰慧利混合C 0.8573 0.02%
同泰远见混合A 0.6450 0.02%
同泰远见混合C 0.6296 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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