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同泰大健康主题混合A - 基金主页(代码:011002)

今天最新净值 0.2982 -0.0025 -0.83% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.4246 0.0016 0.3863% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.2982
  • 成立日期:2021-04-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5303亿
  • 最近资产:0.10亿元
  • 基金公司:同泰基金
  • 基金经理:卞亚军 马毅 麦健沛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -33.08% 0.63% -11.59% -6.34% -47.90% -15.93% -37.15% -54.96%
同类排名 4932/4982 1109/5417 5346/5423 2392/5376 4738/4741 4177/4208 3628/3661 -
同泰大健康主题混合A(011002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.3045 2.11%
2026-09-15 0.2982 -0.83%
2026-09-14 0.3007 5.40%
2026-09-11 0.2853 -2.98%
2026-09-10 0.2938 -3.00%
2026-09-09 0.3026 -1.09%
同泰大健康主题混合A基金动态
同泰大健康主题混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002432 九安医疗 0.0000 9.22% 0.55%
688626 翔宇医疗 0.0000 8.09% 3.69%
301293 三博脑科 0.0000 8.06% 2.81%
688273 麦澜德 0.0000 7.45% 2.24%
301363 美好医疗 0.0000 7.43% 3.06%
300753 爱朋医疗 0.0000 6.95% 3.49%
301087 可孚医疗 0.0000 6.82% 3.44%
002324 普利特 0.0000 6.59% 1.61%
300409 道氏技术 0.0000 6.47% 0.73%
同泰大健康主题混合A(011002)基金档案
基金代码 011002 基金简称 同泰大健康主题混合A 基金全称
发行日期 2021-03-18~2021-04-06 成立日期 2021-04-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 卞亚军 马毅 麦健沛 基金托管人 基金公司 同泰基金
最近资产 0.10亿元 最近份额 0.5303亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%