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同泰行业优选股票C基金净值查询(012497)

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今天最新净值 0.6756 0.0002 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5134 0.0089 1.7635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6756
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8411亿
  • 最近资产：0.44亿
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金经理：卞亚军 陈宗超 麦健沛
近一季同泰行业优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,同泰行业优选股票C(012497)基金累计收益率-17.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012497 同泰行业优选股票C 0.7045 0.7045 0.6756 0.6756 0.0289 4.28%
2026-09-15 012497 同泰行业优选股票C 0.6756 0.6756 0.6754 0.6754 0.0002 0.03%
2026-09-14 012497 同泰行业优选股票C 0.6754 0.6754 0.6852 0.6852 -0.0098 -1.45%
2026-09-11 012497 同泰行业优选股票C 0.6852 0.6852 0.6861 0.6861 -0.0009 -0.13%
2026-09-10 012497 同泰行业优选股票C 0.6861 0.6861 0.6886 0.6886 -0.0025 -0.36%
2026-09-09 012497 同泰行业优选股票C 0.6886 0.6886 0.6878 0.6878 0.0008 0.12%
2026-09-08 012497 同泰行业优选股票C 0.6878 0.6878 0.6909 0.6909 -0.0031 -0.45%
2026-09-07 012497 同泰行业优选股票C 0.6909 0.6909 0.6371 0.6371 0.0538 8.44%
2026-09-04 012497 同泰行业优选股票C 0.6371 0.6371 0.6526 0.6526 -0.0155 -2.43%
2026-09-03 012497 同泰行业优选股票C 0.6526 0.6526 0.6487 0.6487 0.0039 0.60%
2026-09-02 012497 同泰行业优选股票C 0.6487 0.6487 0.6522 0.6522 -0.0035 -0.54%
2026-09-01 012497 同泰行业优选股票C 0.6522 0.6522 0.6736 0.6736 -0.0214 -3.28%
2026-08-31 012497 同泰行业优选股票C 0.6736 0.6736 0.6638 0.6638 0.0098 1.48%
2026-08-28 012497 同泰行业优选股票C 0.6638 0.6638 0.6859 0.6859 -0.0221 -3.33%
2026-08-27 012497 同泰行业优选股票C 0.6859 0.6859 0.6513 0.6513 0.0346 5.31%
2026-08-26 012497 同泰行业优选股票C 0.6513 0.6513 0.6466 0.6466 0.0047 0.73%
2026-08-25 012497 同泰行业优选股票C 0.6466 0.6466 0.6413 0.6413 0.0053 0.83%
2026-08-24 012497 同泰行业优选股票C 0.6413 0.6413 0.6703 0.6703 -0.0290 -4.52%
2026-08-21 012497 同泰行业优选股票C 0.6703 0.6703 0.6575 0.6575 0.0128 1.95%
2026-08-20 012497 同泰行业优选股票C 0.6575 0.6575 0.6277 0.6277 0.0298 4.75%
2026-08-19 012497 同泰行业优选股票C 0.6277 0.6277 0.6911 0.6911 -0.0634 -10.10%
2026-08-18 012497 同泰行业优选股票C 0.6911 0.6911 0.6969 0.6969 -0.0058 -0.83%
2026-08-17 012497 同泰行业优选股票C 0.6969 0.6969 0.6646 0.6646 0.0323 4.86%
2026-08-14 012497 同泰行业优选股票C 0.6646 0.6646 0.6432 0.6432 0.0214 3.33%
2026-08-13 012497 同泰行业优选股票C 0.6432 0.6432 0.6429 0.6429 0.0003 0.05%
2026-08-12 012497 同泰行业优选股票C 0.6429 0.6429 0.6140 0.6140 0.0289 4.71%
2026-08-11 012497 同泰行业优选股票C 0.6140 0.6140 0.6212 0.6212 -0.0072 -1.16%
2026-08-10 012497 同泰行业优选股票C 0.6212 0.6212 0.6316 0.6316 -0.0104 -1.67%
2026-08-07 012497 同泰行业优选股票C 0.6316 0.6316 0.6126 0.6126 0.0190 3.10%
2026-08-06 012497 同泰行业优选股票C 0.6126 0.6126 0.5996 0.5996 0.0130 2.17%
2026-08-05 012497 同泰行业优选股票C 0.5996 0.5996 0.5924 0.5924 0.0072 1.22%
2026-08-04 012497 同泰行业优选股票C 0.5924 0.5924 0.5397 0.5397 0.0527 9.76%
2026-08-03 012497 同泰行业优选股票C 0.5397 0.5397 0.5471 0.5471 -0.0074 -1.35%
2026-07-31 012497 同泰行业优选股票C 0.5471 0.5471 0.5136 0.5136 0.0335 6.52%
2026-07-30 012497 同泰行业优选股票C 0.5136 0.5136 0.5644 0.5644 -0.0508 -9.89%
2026-07-29 012497 同泰行业优选股票C 0.5644 0.5644 0.5653 0.5653 -0.0009 -0.16%
2026-07-28 012497 同泰行业优选股票C 0.5653 0.5653 0.6280 0.6280 -0.0627 -11.09%
2026-07-27 012497 同泰行业优选股票C 0.6280 0.6280 0.6067 0.6067 0.0213 3.51%
2026-07-24 012497 同泰行业优选股票C 0.6067 0.6067 0.6240 0.6240 -0.0173 -2.77%
2026-07-23 012497 同泰行业优选股票C 0.6240 0.6240 0.6339 0.6339 -0.0099 -1.56%
2026-07-22 012497 同泰行业优选股票C 0.6339 0.6339 0.6604 0.6604 -0.0265 -4.18%
2026-07-21 012497 同泰行业优选股票C 0.6604 0.6604 0.6069 0.6069 0.0535 8.82%
2026-07-20 012497 同泰行业优选股票C 0.6069 0.6069 0.6278 0.6278 -0.0209 -3.44%
2026-07-17 012497 同泰行业优选股票C 0.6278 0.6278 0.7030 0.7030 -0.0752 -11.98%
2026-07-16 012497 同泰行业优选股票C 0.7030 0.7030 0.7349 0.7349 -0.0319 -4.54%
2026-07-15 012497 同泰行业优选股票C 0.7349 0.7349 0.7528 0.7528 -0.0179 -2.38%
2026-07-14 012497 同泰行业优选股票C 0.7528 0.7528 0.7137 0.7137 0.0391 5.48%
2026-07-13 012497 同泰行业优选股票C 0.7137 0.7137 0.7490 0.7490 -0.0353 -4.71%
2026-07-10 012497 同泰行业优选股票C 0.7490 0.7490 0.7939 0.7939 -0.0449 -5.99%
2026-07-09 012497 同泰行业优选股票C 0.7939 0.7939 0.7470 0.7470 0.0469 6.28%
2026-07-08 012497 同泰行业优选股票C 0.7470 0.7470 0.7501 0.7501 -0.0031 -0.41%
2026-07-07 012497 同泰行业优选股票C 0.7501 0.7501 0.7520 0.7520 -0.0019 -0.25%
2026-07-06 012497 同泰行业优选股票C 0.7520 0.7520 0.7707 0.7707 -0.0187 -2.49%
2026-07-03 012497 同泰行业优选股票C 0.7707 0.7707 0.7759 0.7759 -0.0052 -0.67%
2026-07-02 012497 同泰行业优选股票C 0.7759 0.7759 0.8370 0.8370 -0.0611 -7.87%
2026-07-01 012497 同泰行业优选股票C 0.8370 0.8370 0.8727 0.8727 -0.0357 -4.27%
2026-06-30 012497 同泰行业优选股票C 0.8727 0.8727 0.8285 0.8285 0.0442 5.33%
2026-06-29 012497 同泰行业优选股票C 0.8285 0.8285 0.8511 0.8511 -0.0226 -2.73%
2026-06-26 012497 同泰行业优选股票C 0.8511 0.8511 0.9042 0.9042 -0.0531 -6.24%
2026-06-25 012497 同泰行业优选股票C 0.9042 0.9042 0.8909 0.8909 0.0133 1.49%
2026-06-24 012497 同泰行业优选股票C 0.8909 0.8909 0.8770 0.8770 0.0139 1.58%
2026-06-23 012497 同泰行业优选股票C 0.8770 0.8770 0.9099 0.9099 -0.0329 -3.62%
2026-06-22 012497 同泰行业优选股票C 0.9099 0.9099 0.8882 0.8882 0.0217 2.44%
2026-06-18 012497 同泰行业优选股票C 0.8882 0.8882 0.8581 0.8581 0.0301 3.51%
2026-06-17 012497 同泰行业优选股票C 0.8581 0.8581 0.8417 0.8417 0.0164 1.95%
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同泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰行业优选股票A 0.7189 4.28%
同泰行业优选股票C 0.7045 4.28%
同泰慧择混合A 0.3452 4.26%
同泰慧择混合C 0.3359 4.25%
同泰数字经济股票A 1.9202 3.45%
同泰数字经济股票C 1.8812 3.45%
同泰慧盈混合A 1.1789 3.12%
同泰慧盈混合C 1.1470 3.11%
同泰慧利混合A 0.8804 2.25%
同泰慧利混合C 0.8571 2.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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