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同泰恒利纯债C(008729)基金分红送配

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今天最新净值 1.0197 0.0061 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3654
成立日期：2020-02-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：33.2756亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：同泰基金
基金经理：马毅鲁秦

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-25	2025-07-25	2025-07-28	每份派现金0.0157元
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	每份派现金0.0500元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0530元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0220元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-25	每份派现金0.0250元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	每份派现金0.0260元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	每份派现金0.0600元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	每份派现金0.0620元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	每份派现金0.0650元
2024-08-21	2024-08-21	2024-08-22	每份派现金0.0730元
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-24	每份派现金0.0800元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	每份派现金0.0840元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	每份派现金0.0900元
2024-04-09	2024-04-09	2024-04-10	每份派现金0.2020元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.1020元
2024-02-28	2024-02-28	2024-02-29	每份派现金0.1070元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	每份派现金0.0610元
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	每份派现金0.0060元

基金动态

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同泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
同泰大健康主题混合A	0.3149	3.42%
同泰大健康主题混合C	0.3082	3.42%
同泰行业优选股票A	0.7198	0.13%
同泰行业优选股票C	0.7053	0.11%
同泰慧利混合A	0.8807	0.03%
同泰慧利混合C	0.8573	0.02%