同泰恒利纯债C基金净值查询(008729)
今天最新净值
1.0182
0.0073 0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3639
- 成立日期：2020-02-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：33.2756亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：马毅 鲁秦
近一月,同泰恒利纯债C(008729)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0136 |
2.3593 |
1.0182 |
2.3639 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0182 |
2.3639 |
1.0109 |
2.3566 |
0.0073 |
0.72% |
| 2026-09-11 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0109 |
2.3566 |
1.0159 |
2.3616 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0159 |
2.3616 |
1.0224 |
2.3681 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0224 |
2.3681 |
1.0290 |
2.3747 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0290 |
2.3747 |
1.0302 |
2.3759 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0302 |
2.3759 |
1.0256 |
2.3713 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0256 |
2.3713 |
1.0307 |
2.3764 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0307 |
2.3764 |
1.0343 |
2.3800 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0343 |
2.3800 |
1.0407 |
2.3864 |
-0.0064 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0407 |
2.3864 |
1.0428 |
2.3885 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0428 |
2.3885 |
1.0459 |
2.3916 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0459 |
2.3916 |
1.0503 |
2.3960 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0503 |
2.3960 |
1.0470 |
2.3927 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0470 |
2.3927 |
1.0446 |
2.3903 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0446 |
2.3903 |
1.0392 |
2.3849 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0392 |
2.3849 |
1.0402 |
2.3859 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0402 |
2.3859 |
1.0405 |
2.3862 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0405 |
2.3862 |
1.0389 |
2.3846 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0389 |
2.3846 |
1.0514 |
2.3971 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0514 |
2.3971 |
1.0521 |
2.3978 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
008729 |
同泰恒利纯债C |
1.0521 |
2.3978 |
1.0512 |
2.3969 |
0.0009 |
0.09% |
