中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略) - 基金主页(代码:005646)

今天最新净值 1.0330 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0079 0.0069 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.47%	0.35%	6.05%	4.59%	2.61%	47.68%	37.70%	0.18%
同类排名	868/2286	76/2316	9/2311	180/2296	1282/2268	1018/2177	705/2104	-

中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0180	-1.47%
2026-09-14	1.0330	-0.10%
2026-09-11	1.0340	-0.18%
2026-09-10	1.0359	-0.10%
2026-09-09	1.0369	0.55%
2026-09-08	1.0312	0.17%

中海沪港深多策略灵活配置混合基金动态

中海沪港深多策略灵活配置混合同比大增250%！年初至今35只基金调整业绩比较基准

多家公募密集调整业绩比较基准。9月20日，工银瑞信基金连发两则公告宣布调整旗下基金业绩比较基准。值得一提的是，9月以来，已有多只基金有此操作。对于投资者而言，前述公募市场分析人士指出，业绩比较基准变动也可能影响投资者对基金的评估和选择。
标签：基准业绩比较收益率调整投资收益关联基金：富安达消费主题混合工银丰盈回报灵活配置混合A 工银智能制造股票A 中海沪港深多策略灵活配置混合
中海沪港深多策略灵活配置混合兴全沪港深两年混合销售遇冷基金经理战绩平令人忧

从两人的算数平均年化收益率看，季文华的数据为9.29%，林翠萍则仅有0.11%，并且是22位基金经理中最低的，如果从几何平均年化收益率看，同为3年管理经验的林翠萍也不及季文华，位居公司所有基金经理的倒数第17名。
标签：基金经理关联基金：兴全沪港深两年持有混合兴全社会价值三年持有混合中海沪港深多策略灵活配置混合中海沪港深价值优选混合A
中海沪港深多策略灵活配置混合国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债债券A 博时利发纯债债券A 长安鑫利优选混合A 长信金利趋势混合A 工银目标收益一年定开C 广发港股通优质增长混合A 广发景智纯债广发小盘成长混合(LOF)A

中海沪港深多策略灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	5.25%	2.94%
00316	东方海外国际	0.0000	4.93%	0.49%
00008	电讯盈科	0.0000	4.85%	1.21%
01919	中远海控	0.0000	4.85%	-0.07%
02388	中银香港	0.0000	4.75%	1.94%
01088	中国神华	0.0000	4.73%	-2.67%
01308	海丰国际	0.0000	4.67%	2.17%
00941	中国移动	0.0000	4.62%	-0.39%
01398	工商银行	0.0000	4.61%	1.57%
00257	光大环境	0.0000	4.57%	4.83%

中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金档案

基金代码	005646	基金简称	中海沪港深多策略灵活配置混合	基金全称
发行日期	2018-03-01~2018-03-16	成立日期	2018-03-21	基金类型	混合型-灵活
基金经理	姚炜何文逸	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.61亿元	最近份额	0.9132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%