中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

今天最新净值 1.0330 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0079 0.0069 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜何文逸

近一年中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0180	1.0180	1.0330	1.0330	-0.0150	-1.47%
2026-09-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0340	1.0340	1.0359	1.0359	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0359	1.0359	1.0369	1.0369	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0369	1.0369	1.0312	1.0312	0.0057	0.55%
2026-09-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0312	1.0312	1.0294	1.0294	0.0018	0.17%
2026-09-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0294	1.0294	1.0411	1.0411	-0.0117	-1.14%
2026-09-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0411	1.0411	1.0311	1.0311	0.0100	0.97%
2026-09-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0311	1.0311	1.0328	1.0328	-0.0017	-0.16%
2026-09-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0328	1.0328	1.0353	1.0353	-0.0025	-0.24%

2026-09-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0353	1.0353	1.0327	1.0327	0.0026	0.25%
2026-08-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0327	1.0327	1.0227	1.0227	0.0100	0.98%
2026-08-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0227	1.0227	1.0234	1.0234	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0234	1.0234	1.0254	1.0254	-0.0020	-0.20%
2026-08-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0254	1.0254	1.0243	1.0243	0.0011	0.11%
2026-08-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0243	1.0243	1.0322	1.0322	-0.0079	-0.77%
2026-08-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0322	1.0322	1.0305	1.0305	0.0017	0.16%
2026-08-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0305	1.0305	1.0114	1.0114	0.0191	1.89%
2026-08-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0114	1.0114	1.0023	1.0023	0.0091	0.91%
2026-08-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0023	1.0023	0.9955	0.9955	0.0068	0.68%
2026-08-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9955	0.9955	0.9888	0.9888	0.0067	0.68%
2026-08-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9888	0.9888	0.9741	0.9741	0.0147	1.51%
2026-08-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9741	0.9741	0.9745	0.9745	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9745	0.9745	0.9746	0.9746	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9746	0.9746	0.9790	0.9790	-0.0044	-0.45%

2026-08-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9790	0.9790	0.9819	0.9819	-0.0029	-0.30%
2026-08-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9819	0.9819	0.9731	0.9731	0.0088	0.90%
2026-08-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9731	0.9731	0.9722	0.9722	0.0009	0.09%
2026-08-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9722	0.9722	0.9752	0.9752	-0.0030	-0.31%
2026-08-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9752	0.9752	0.9779	0.9779	-0.0027	-0.28%
2026-08-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9779	0.9779	0.9932	0.9932	-0.0153	-1.56%
2026-08-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9932	0.9932	0.9997	0.9997	-0.0065	-0.65%
2026-07-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9997	0.9997	1.0057	1.0057	-0.0060	-0.60%
2026-07-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0057	1.0057	0.9990	0.9990	0.0067	0.67%
2026-07-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9990	0.9990	0.9890	0.9890	0.0100	1.01%
2026-07-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9890	0.9890	0.9836	0.9836	0.0054	0.55%
2026-07-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9836	0.9836	0.9793	0.9793	0.0043	0.44%
2026-07-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9793	0.9793	0.9819	0.9819	-0.0026	-0.26%
2026-07-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9819	0.9819	0.9679	0.9679	0.0140	1.45%
2026-07-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9679	0.9679	0.9600	0.9600	0.0079	0.82%
2026-07-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9600	0.9600	0.9652	0.9652	-0.0052	-0.54%
2026-07-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9652	0.9652	0.9432	0.9432	0.0220	2.33%
2026-07-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9432	0.9432	0.9427	0.9427	0.0005	0.05%
2026-07-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9427	0.9427	0.9425	0.9425	0.0002	0.02%
2026-07-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9425	0.9425	0.9363	0.9363	0.0062	0.66%
2026-07-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9363	0.9363	0.9245	0.9245	0.0118	1.28%
2026-07-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9245	0.9245	0.9181	0.9181	0.0064	0.70%
2026-07-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9181	0.9181	0.9154	0.9154	0.0027	0.29%
2026-07-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9154	0.9154	0.9250	0.9250	-0.0096	-1.04%
2026-07-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9250	0.9250	0.9097	0.9097	0.0153	1.68%
2026-07-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9097	0.9097	0.9185	0.9185	-0.0088	-0.96%
2026-07-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9185	0.9185	0.9147	0.9147	0.0038	0.42%
2026-07-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9147	0.9147	0.9014	0.9014	0.0133	1.48%
2026-07-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9014	0.9014	0.9003	0.9003	0.0011	0.12%
2026-07-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9003	0.9003	0.9000	0.9000	0.0003	0.03%
2026-06-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9000	0.9000	0.9182	0.9182	-0.0182	-2.02%
2026-06-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9182	0.9182	0.9154	0.9154	0.0028	0.31%
2026-06-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9154	0.9154	0.9223	0.9223	-0.0069	-0.75%
2026-06-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9223	0.9223	0.9309	0.9309	-0.0086	-0.92%
2026-06-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9309	0.9309	0.9359	0.9359	-0.0050	-0.53%
2026-06-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9359	0.9359	0.9462	0.9462	-0.0103	-1.09%
2026-06-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9462	0.9462	0.9452	0.9452	0.0010	0.11%
2026-06-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9452	0.9452	0.9634	0.9634	-0.0182	-1.93%
2026-06-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9634	0.9634	0.9767	0.9767	-0.0133	-1.38%
2026-06-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9767	0.9767	0.9811	0.9811	-0.0044	-0.45%
2026-06-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9811	0.9811	0.9877	0.9877	-0.0066	-0.67%
2026-06-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9877	0.9877	0.9719	0.9719	0.0158	1.63%
2026-06-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9719	0.9719	0.9737	0.9737	-0.0018	-0.18%
2026-06-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9737	0.9737	0.9842	0.9842	-0.0105	-1.07%
2026-06-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9842	0.9842	0.9951	0.9951	-0.0109	-1.10%
2026-06-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9951	0.9951	0.9920	0.9920	0.0031	0.31%
2026-06-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9920	0.9920	0.9888	0.9888	0.0032	0.32%
2026-06-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9888	0.9888	0.9978	0.9978	-0.0090	-0.90%
2026-06-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9978	0.9978	1.0048	1.0048	-0.0070	-0.70%
2026-06-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0048	1.0048	1.0032	1.0032	0.0016	0.16%
2026-06-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0032	1.0032	0.9884	0.9884	0.0148	1.50%
2026-05-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9884	0.9884	0.9800	0.9800	0.0084	0.86%
2026-05-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9800	0.9800	0.9935	0.9935	-0.0135	-1.38%
2026-05-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9935	0.9935	1.0023	1.0023	-0.0088	-0.88%
2026-05-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0023	1.0023	1.0048	1.0048	-0.0025	-0.25%
2026-05-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0048	1.0048	1.0056	1.0056	-0.0008	-0.08%
2026-05-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0056	1.0056	1.0063	1.0063	-0.0007	-0.07%
2026-05-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0063	1.0063	1.0143	1.0143	-0.0080	-0.79%
2026-05-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2026-05-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0137	1.0137	1.0111	1.0111	0.0026	0.26%
2026-05-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0111	1.0111	1.0161	1.0161	-0.0050	-0.49%
2026-05-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0161	1.0161	1.0217	1.0217	-0.0056	-0.55%
2026-05-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0217	1.0217	1.0202	1.0202	0.0015	0.15%
2026-05-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0202	1.0202	1.0260	1.0260	-0.0058	-0.57%
2026-05-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0260	1.0260	1.0266	1.0266	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0266	1.0266	1.0208	1.0208	0.0058	0.57%
2026-05-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0208	1.0208	1.0259	1.0259	-0.0051	-0.50%
2026-04-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0237	1.0237	1.0294	1.0294	-0.0057	-0.55%
2026-04-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0294	1.0294	1.0158	1.0158	0.0136	1.34%
2026-04-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0158	1.0158	1.0112	1.0112	0.0046	0.45%
2026-04-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0112	1.0112	1.0174	1.0174	-0.0062	-0.61%
2026-04-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0174	1.0174	1.0146	1.0146	0.0028	0.28%
2026-04-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0146	1.0146	1.0082	1.0082	0.0064	0.63%
2026-04-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0082	1.0082	1.0158	1.0158	-0.0076	-0.75%
2026-04-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0158	1.0158	1.0021	1.0021	0.0137	1.37%
2026-04-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0021	1.0021	1.0017	1.0017	0.0004	0.04%
2026-04-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0017	1.0017	1.0050	1.0050	-0.0033	-0.33%
2026-04-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%
2026-04-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0049	1.0049	1.0086	1.0086	-0.0037	-0.37%
2026-04-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0086	1.0086	1.0043	1.0043	0.0043	0.43%
2026-04-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0043	1.0043	1.0057	1.0057	-0.0014	-0.14%
2026-04-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0057	1.0057	0.9999	0.9999	0.0058	0.58%
2026-04-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9999	0.9999	0.9972	0.9972	0.0027	0.27%
2026-04-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9972	0.9972	0.9876	0.9876	0.0096	0.97%
2026-04-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9876	0.9876	0.9883	0.9883	-0.0007	-0.07%
2026-04-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9883	0.9883	0.9884	0.9884	-0.0001	-0.01%
2026-04-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9884	0.9884	0.9885	0.9885	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9885	0.9885	0.9833	0.9833	0.0052	0.53%
2026-03-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9833	0.9833	0.9921	0.9921	-0.0088	-0.89%
2026-03-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9921	0.9921	0.9959	0.9959	-0.0038	-0.38%
2026-03-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9959	0.9959	0.9942	0.9942	0.0017	0.17%
2026-03-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9942	0.9942	0.9981	0.9981	-0.0039	-0.39%
2026-03-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9981	0.9981	0.9916	0.9916	0.0065	0.66%
2026-03-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9916	0.9916	0.9771	0.9771	0.0145	1.48%
2026-03-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9771	0.9771	0.9983	0.9983	-0.0212	-2.12%
2026-03-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9983	0.9983	1.0010	1.0010	-0.0027	-0.27%
2026-03-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0010	1.0010	1.0061	1.0061	-0.0051	-0.51%
2026-03-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0061	1.0061	1.0010	1.0010	0.0051	0.51%
2026-03-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0010	1.0010	1.0039	1.0039	-0.0029	-0.29%
2026-03-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0039	1.0039	1.0018	1.0018	0.0021	0.21%
2026-03-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0018	1.0018	1.0128	1.0128	-0.0110	-1.09%
2026-03-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0128	1.0128	1.0074	1.0074	0.0054	0.54%
2026-03-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0074	1.0074	0.9957	0.9957	0.0117	1.18%
2026-03-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9957	0.9957	0.9968	0.9968	-0.0011	-0.11%
2026-03-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9968	0.9968	1.0078	1.0078	-0.0110	-1.09%
2026-03-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0078	1.0078	1.0040	1.0040	0.0038	0.38%
2026-03-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0040	1.0040	0.9962	0.9962	0.0078	0.78%
2026-03-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9962	0.9962	1.0132	1.0132	-0.0170	-1.71%
2026-03-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0132	1.0132	1.0159	1.0159	-0.0027	-0.27%
2026-03-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0159	1.0159	1.0242	1.0242	-0.0083	-0.81%
2026-02-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0242	1.0242	1.0165	1.0165	0.0077	0.76%
2026-02-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0165	1.0165	1.0261	1.0261	-0.0096	-0.94%
2026-02-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0261	1.0261	1.0232	1.0232	0.0029	0.28%
2026-02-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0232	1.0232	1.0095	1.0095	0.0137	1.36%
2026-02-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0095	1.0095	1.0253	1.0253	-0.0158	-1.54%
2026-02-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0253	1.0253	1.0313	1.0313	-0.0060	-0.58%
2026-02-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0313	1.0313	1.0294	1.0294	0.0019	0.18%
2026-02-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0294	1.0294	1.0224	1.0224	0.0070	0.68%
2026-02-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0224	1.0224	1.0135	1.0135	0.0089	0.88%
2026-02-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0135	1.0135	1.0158	1.0158	-0.0023	-0.23%
2026-02-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0158	1.0158	1.0138	1.0138	0.0020	0.20%
2026-02-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0138	1.0138	1.0020	1.0020	0.0118	1.18%
2026-02-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0020	1.0020	0.9956	0.9956	0.0064	0.64%
2026-02-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9956	0.9956	1.0145	1.0145	-0.0189	-1.86%
2026-01-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0145	1.0145	1.0329	1.0329	-0.0184	-1.78%
2026-01-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0329	1.0329	1.0192	1.0192	0.0137	1.34%
2026-01-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0192	1.0192	1.0027	1.0027	0.0165	1.65%
2026-01-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0027	1.0027	0.9927	0.9927	0.0100	1.01%
2026-01-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9927	0.9927	0.9840	0.9840	0.0087	0.88%
2026-01-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9840	0.9840	0.9893	0.9893	-0.0053	-0.54%
2026-01-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9893	0.9893	0.9879	0.9879	0.0014	0.14%
2026-01-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9879	0.9879	0.9919	0.9919	-0.0040	-0.40%
2026-01-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9919	0.9919	0.9864	0.9864	0.0055	0.56%
2026-01-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9864	0.9864	0.9946	0.9946	-0.0082	-0.82%
2026-01-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9946	0.9946	1.0009	1.0009	-0.0063	-0.63%
2026-01-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2026-01-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0007	1.0007	1.0055	1.0055	-0.0048	-0.48%
2026-01-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0055	1.0055	0.9993	0.9993	0.0062	0.62%
2026-01-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9993	0.9993	0.9971	0.9971	0.0022	0.22%
2026-01-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9971	0.9971	0.9971	0.9971	0.0000	0.00%
2026-01-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9971	0.9971	1.0031	1.0031	-0.0060	-0.60%
2026-01-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0031	1.0031	1.0038	1.0038	-0.0007	-0.07%
2026-01-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0038	1.0038	0.9938	0.9938	0.0100	1.01%
2026-01-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9938	0.9938	0.9888	0.9888	0.0050	0.51%
2025-12-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9888	0.9888	0.9950	0.9950	-0.0062	-0.62%
2025-12-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9950	0.9950	0.9958	0.9958	-0.0008	-0.08%
2025-12-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9958	0.9958	1.0000	1.0000	-0.0042	-0.42%
2025-12-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%
2025-12-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0007	1.0007	1.0018	1.0018	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2025-12-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0013	1.0013	0.9992	0.9992	0.0021	0.21%
2025-12-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9992	0.9992	0.9964	0.9964	0.0028	0.28%
2025-12-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9964	0.9964	0.9938	0.9938	0.0026	0.26%
2025-12-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9938	0.9938	0.9889	0.9889	0.0049	0.50%
2025-12-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9889	0.9889	0.9859	0.9859	0.0030	0.30%
2025-12-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9859	0.9859	0.9998	0.9998	-0.0139	-1.39%
2025-12-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9998	0.9998	0.9985	0.9985	0.0013	0.13%
2025-12-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9985	0.9985	0.9967	0.9967	0.0018	0.18%
2025-12-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9967	0.9967	0.9976	0.9976	-0.0009	-0.09%
2025-12-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9976	0.9976	1.0014	1.0014	-0.0038	-0.38%
2025-12-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0014	1.0014	1.0078	1.0078	-0.0064	-0.64%
2025-12-08	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0078	1.0078	1.0175	1.0175	-0.0097	-0.95%
2025-12-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0175	1.0175	1.0157	1.0157	0.0018	0.18%
2025-12-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0157	1.0157	1.0122	1.0122	0.0035	0.35%
2025-12-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0122	1.0122	1.0196	1.0196	-0.0074	-0.73%
2025-12-02	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0196	1.0196	1.0130	1.0130	0.0066	0.65%
2025-12-01	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0130	1.0130	1.0089	1.0089	0.0041	0.41%
2025-11-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0089	1.0089	1.0152	1.0152	-0.0063	-0.62%
2025-11-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0152	1.0152	1.0162	1.0162	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0162	1.0162	1.0159	1.0159	0.0003	0.03%
2025-11-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0159	1.0159	1.0116	1.0116	0.0043	0.43%
2025-11-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0116	1.0116	1.0046	1.0046	0.0070	0.70%
2025-11-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0046	1.0046	1.0256	1.0256	-0.0210	-2.05%
2025-11-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0256	1.0256	1.0260	1.0260	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0260	1.0260	1.0241	1.0241	0.0019	0.19%
2025-11-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0241	1.0241	1.0445	1.0445	-0.0204	-1.95%
2025-11-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0445	1.0445	1.0489	1.0489	-0.0044	-0.42%
2025-11-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0489	1.0489	1.0599	1.0599	-0.0110	-1.04%
2025-11-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0599	1.0599	1.0617	1.0617	-0.0018	-0.17%
2025-11-12	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0617	1.0617	1.0504	1.0504	0.0113	1.08%
2025-11-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0504	1.0504	1.0474	1.0474	0.0030	0.29%
2025-11-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0474	1.0474	1.0359	1.0359	0.0115	1.11%
2025-11-07	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2025-11-06	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0356	1.0356	1.0227	1.0227	0.0129	1.26%
2025-11-05	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0227	1.0227	1.0209	1.0209	0.0018	0.18%
2025-11-04	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0209	1.0209	1.0189	1.0189	0.0020	0.20%
2025-11-03	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0189	1.0189	1.0064	1.0064	0.0125	1.24%
2025-10-31	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0064	1.0064	1.0192	1.0192	-0.0128	-1.26%
2025-10-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0192	1.0192	1.0178	1.0178	0.0014	0.14%
2025-10-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0178	1.0178	1.0199	1.0199	-0.0021	-0.21%
2025-10-28	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0199	1.0199	1.0211	1.0211	-0.0012	-0.12%
2025-10-27	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0211	1.0211	1.0148	1.0148	0.0063	0.62%
2025-10-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0148	1.0148	1.0112	1.0112	0.0036	0.36%
2025-10-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0112	1.0112	1.0042	1.0042	0.0070	0.70%
2025-10-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0042	1.0042	1.0057	1.0057	-0.0015	-0.15%
2025-10-21	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0057	1.0057	1.0019	1.0019	0.0038	0.38%
2025-10-20	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0019	1.0019	0.9943	0.9943	0.0076	0.76%
2025-10-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9943	0.9943	1.0098	1.0098	-0.0155	-1.53%
2025-10-16	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0098	1.0098	0.9957	0.9957	0.0141	1.42%
2025-10-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9957	0.9957	0.9819	0.9819	0.0138	1.41%
2025-10-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9819	0.9819	0.9733	0.9733	0.0086	0.88%
2025-10-13	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9733	0.9733	0.9758	0.9758	-0.0025	-0.26%
2025-10-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9758	0.9758	0.9735	0.9735	0.0023	0.24%
2025-10-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9735	0.9735	0.9707	0.9707	0.0028	0.29%
2025-09-30	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9707	0.9707	0.9684	0.9684	0.0023	0.24%
2025-09-29	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9684	0.9684	0.9578	0.9578	0.0106	1.11%
2025-09-26	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9578	0.9578	0.9549	0.9549	0.0029	0.30%
2025-09-25	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9549	0.9549	0.9672	0.9672	-0.0123	-1.27%
2025-09-24	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9672	0.9672	0.9676	0.9676	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9676	0.9676	0.9696	0.9696	-0.0020	-0.21%
2025-09-22	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9696	0.9696	0.9845	0.9845	-0.0149	-1.51%
2025-09-19	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9845	0.9845	0.9867	0.9867	-0.0022	-0.22%
2025-09-18	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9867	0.9867	0.9978	0.9978	-0.0111	-1.11%
2025-09-17	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.9978	0.9978	0.9961	0.9961	0.0017	0.17%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%