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中海沪港深多策略灵活配置混合(中海沪港深多策略)基金净值查询(005646)

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今天最新净值 1.0330 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0079 0.0069 0.6939% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：2018-03-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.9132亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜何文逸

近一周中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海沪港深多策略灵活配置混合(005646)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0180	1.0180	1.0330	1.0330	-0.0150	-1.47%
2026-09-14	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0330	1.0330	1.0340	1.0340	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0340	1.0340	1.0359	1.0359	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0359	1.0359	1.0369	1.0369	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0369	1.0369	1.0312	1.0312	0.0057	0.55%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%