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嘉合锦荣混合A - 基金主页(代码:016761)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5774 0.0035 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7531 0.0016 0.2118% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5774
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7447亿
最近资产：0.64亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：王东旋李国林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.52%	-3.65%	-16.84%	-14.82%	-29.08%	-19.65%	-33.12%	-24.31%
同类排名	4493/4615	4723/5011	5002/5015	3388/4975	4235/4400	3902/3921	3366/3415	-

嘉合锦荣混合A(016761)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5669	-1.85%
2026-09-16	0.5774	0.61%
2026-09-15	0.5739	-0.42%
2026-09-14	0.5763	-0.09%
2026-09-11	0.5768	-2.01%
2026-09-10	0.5884	-1.03%

嘉合锦荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600482	中国动力	0.0000	5.95%	4.69%
688559	海目星	0.0000	5.77%	-0.12%
600875	东方电气	0.0000	5.76%	4.24%
01024	快手-W	0.0000	5.55%	1.84%
02556	迈富时	0.0000	5.29%	5.12%
06682	范式智能	0.0000	5.25%	2.78%
603308	应流股份	0.0000	5.11%	7.06%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.08%	2.92%
000534	万泽股份	0.0000	5.05%	6.54%
00981	中芯国际	0.0000	5.03%	1.11%

嘉合锦荣混合A(016761)基金档案

基金代码	016761	基金简称	嘉合锦荣混合A	基金全称
发行日期	2022-12-05~2022-12-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王东旋李国林	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.64亿	最近份额	0.7447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%