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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

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今天最新净值 0.5739 -0.0024 -0.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7531 0.0016 0.2118% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5739
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7447亿
  • 最近资产：0.64亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：王东旋 李国林
近一季嘉合锦荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率-13.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.5774 0.5774 0.5739 0.5739 0.0035 0.61%
2026-09-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.5739 0.5739 0.5763 0.5763 -0.0024 -0.42%
2026-09-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.5763 0.5763 0.5768 0.5768 -0.0005 -0.09%
2026-09-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.5768 0.5768 0.5884 0.5884 -0.0116 -2.01%
2026-09-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.5884 0.5884 0.5945 0.5945 -0.0061 -1.03%
2026-09-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.5945 0.5945 0.5901 0.5901 0.0044 0.75%
2026-09-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.5901 0.5901 0.5936 0.5936 -0.0035 -0.59%
2026-09-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.5936 0.5936 0.5991 0.5991 -0.0055 -0.92%
2026-09-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.5991 0.5991 0.6045 0.6045 -0.0054 -0.89%
2026-09-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6045 0.6045 0.5994 0.5994 0.0051 0.85%
2026-09-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.5994 0.5994 0.6110 0.6110 -0.0116 -1.94%
2026-09-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.6110 0.6110 0.6199 0.6199 -0.0089 -1.44%
2026-08-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.6199 0.6199 0.6292 0.6292 -0.0093 -1.50%
2026-08-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.6292 0.6292 0.6264 0.6264 0.0028 0.45%
2026-08-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.6264 0.6264 0.6188 0.6188 0.0076 1.23%
2026-08-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.6188 0.6188 0.6212 0.6212 -0.0024 -0.39%
2026-08-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.6212 0.6212 0.6277 0.6277 -0.0065 -1.04%
2026-08-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.6277 0.6277 0.6393 0.6393 -0.0116 -1.81%
2026-08-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.6393 0.6393 0.6390 0.6390 0.0003 0.05%
2026-08-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.6390 0.6390 0.6386 0.6386 0.0004 0.06%
2026-08-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.6386 0.6386 0.6686 0.6686 -0.0300 -4.49%
2026-08-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.6686 0.6686 0.6817 0.6817 -0.0131 -1.96%
2026-08-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.6817 0.6817 0.6551 0.6551 0.0266 4.06%
2026-08-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.6551 0.6551 0.6445 0.6445 0.0106 1.64%
2026-08-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.6445 0.6445 0.6453 0.6453 -0.0008 -0.12%
2026-08-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.6453 0.6453 0.6456 0.6456 -0.0003 -0.05%
2026-08-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.6456 0.6456 0.6517 0.6517 -0.0061 -0.94%
2026-08-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.6517 0.6517 0.6458 0.6458 0.0059 0.91%
2026-08-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.6458 0.6458 0.6384 0.6384 0.0074 1.16%
2026-08-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.6384 0.6384 0.6525 0.6525 -0.0141 -2.21%
2026-08-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.6525 0.6525 0.6365 0.6365 0.0160 2.51%
2026-08-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.6365 0.6365 0.6154 0.6154 0.0211 3.43%
2026-08-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6154 0.6154 0.6045 0.6045 0.0109 1.80%
2026-07-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.6045 0.6045 0.5778 0.5778 0.0267 4.62%
2026-07-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.5778 0.5778 0.5934 0.5934 -0.0156 -2.63%
2026-07-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.5934 0.5934 0.5807 0.5807 0.0127 2.19%
2026-07-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.5807 0.5807 0.5998 0.5998 -0.0191 -3.18%
2026-07-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.5998 0.5998 0.5787 0.5787 0.0211 3.65%
2026-07-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.5787 0.5787 0.5980 0.5980 -0.0193 -3.34%
2026-07-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.5980 0.5980 0.5873 0.5873 0.0107 1.82%
2026-07-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.5873 0.5873 0.5962 0.5962 -0.0089 -1.49%
2026-07-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.5962 0.5962 0.5806 0.5806 0.0156 2.69%
2026-07-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.5806 0.5806 0.5737 0.5737 0.0069 1.20%
2026-07-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.5737 0.5737 0.6086 0.6086 -0.0349 -5.73%
2026-07-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.6086 0.6086 0.6010 0.6010 0.0076 1.26%
2026-07-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.6010 0.6010 0.6035 0.6035 -0.0025 -0.41%
2026-07-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.6035 0.6035 0.6020 0.6020 0.0015 0.25%
2026-07-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.6020 0.6020 0.6332 0.6332 -0.0312 -4.93%
2026-07-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.6332 0.6332 0.6315 0.6315 0.0017 0.27%
2026-07-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.6315 0.6315 0.6246 0.6246 0.0069 1.10%
2026-07-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.6246 0.6246 0.6258 0.6258 -0.0012 -0.19%
2026-07-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.6258 0.6258 0.6451 0.6451 -0.0193 -3.08%
2026-07-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.6451 0.6451 0.6450 0.6450 0.0001 0.02%
2026-07-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6450 0.6450 0.6349 0.6349 0.0101 1.59%
2026-07-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.6349 0.6349 0.6479 0.6479 -0.0130 -2.01%
2026-07-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.6479 0.6479 0.6420 0.6420 0.0059 0.92%
2026-06-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.6420 0.6420 0.6300 0.6300 0.0120 1.90%
2026-06-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.6300 0.6300 0.6228 0.6228 0.0072 1.16%
2026-06-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.6228 0.6228 0.6483 0.6483 -0.0255 -4.09%
2026-06-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.6483 0.6483 0.6564 0.6564 -0.0081 -1.25%
2026-06-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.6564 0.6564 0.6596 0.6596 -0.0032 -0.49%
2026-06-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.6596 0.6596 0.6785 0.6785 -0.0189 -2.79%
2026-06-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.6785 0.6785 0.6774 0.6774 0.0011 0.16%
2026-06-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.6774 0.6774 0.6655 0.6655 0.0119 1.79%
2026-06-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.6655 0.6655 0.6587 0.6587 0.0068 1.03%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合同顺智选股票A 0.9668 0.66%
嘉合同顺智选股票C 0.9349 0.66%
嘉合锦创优势精选混合 1.7740 0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 1.0641 0.02%
嘉合磐稳纯债A 1.1287 0.01%
嘉合磐稳纯债C 1.1218 0.01%
嘉合磐昇纯债A 1.1484 0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A 1.0183 0.01%
嘉合磐辉纯债A 1.0269 0.01%
嘉合磐辉纯债C 1.0393 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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