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嘉合锦荣混合A基金净值查询(016761)

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今天最新净值 0.5669 -0.0105 -1.85% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7531 0.0016 0.2118% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5669
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7447亿
  • 最近资产：0.64亿
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金经理：王东旋 李国林
今年以来嘉合锦荣混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,嘉合锦荣混合A(016761)基金累计收益率-27.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.5698 0.5698 0.5669 0.5669 0.0029 0.51%
2026-09-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.5669 0.5669 0.5774 0.5774 -0.0105 -1.85%
2026-09-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.5774 0.5774 0.5739 0.5739 0.0035 0.61%
2026-09-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.5739 0.5739 0.5763 0.5763 -0.0024 -0.42%
2026-09-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.5763 0.5763 0.5768 0.5768 -0.0005 -0.09%
2026-09-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.5768 0.5768 0.5884 0.5884 -0.0116 -2.01%
2026-09-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.5884 0.5884 0.5945 0.5945 -0.0061 -1.03%
2026-09-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.5945 0.5945 0.5901 0.5901 0.0044 0.75%
2026-09-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.5901 0.5901 0.5936 0.5936 -0.0035 -0.59%
2026-09-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.5936 0.5936 0.5991 0.5991 -0.0055 -0.92%
2026-09-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.5991 0.5991 0.6045 0.6045 -0.0054 -0.89%
2026-09-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6045 0.6045 0.5994 0.5994 0.0051 0.85%
2026-09-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.5994 0.5994 0.6110 0.6110 -0.0116 -1.94%
2026-09-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.6110 0.6110 0.6199 0.6199 -0.0089 -1.44%
2026-08-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.6199 0.6199 0.6292 0.6292 -0.0093 -1.50%
2026-08-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.6292 0.6292 0.6264 0.6264 0.0028 0.45%
2026-08-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.6264 0.6264 0.6188 0.6188 0.0076 1.23%
2026-08-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.6188 0.6188 0.6212 0.6212 -0.0024 -0.39%
2026-08-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.6212 0.6212 0.6277 0.6277 -0.0065 -1.04%
2026-08-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.6277 0.6277 0.6393 0.6393 -0.0116 -1.81%
2026-08-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.6393 0.6393 0.6390 0.6390 0.0003 0.05%
2026-08-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.6390 0.6390 0.6386 0.6386 0.0004 0.06%
2026-08-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.6386 0.6386 0.6686 0.6686 -0.0300 -4.49%
2026-08-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.6686 0.6686 0.6817 0.6817 -0.0131 -1.96%
2026-08-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.6817 0.6817 0.6551 0.6551 0.0266 4.06%
2026-08-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.6551 0.6551 0.6445 0.6445 0.0106 1.64%
2026-08-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.6445 0.6445 0.6453 0.6453 -0.0008 -0.12%
2026-08-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.6453 0.6453 0.6456 0.6456 -0.0003 -0.05%
2026-08-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.6456 0.6456 0.6517 0.6517 -0.0061 -0.94%
2026-08-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.6517 0.6517 0.6458 0.6458 0.0059 0.91%
2026-08-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.6458 0.6458 0.6384 0.6384 0.0074 1.16%
2026-08-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.6384 0.6384 0.6525 0.6525 -0.0141 -2.21%
2026-08-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.6525 0.6525 0.6365 0.6365 0.0160 2.51%
2026-08-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.6365 0.6365 0.6154 0.6154 0.0211 3.43%
2026-08-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6154 0.6154 0.6045 0.6045 0.0109 1.80%
2026-07-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.6045 0.6045 0.5778 0.5778 0.0267 4.62%
2026-07-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.5778 0.5778 0.5934 0.5934 -0.0156 -2.63%
2026-07-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.5934 0.5934 0.5807 0.5807 0.0127 2.19%
2026-07-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.5807 0.5807 0.5998 0.5998 -0.0191 -3.18%
2026-07-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.5998 0.5998 0.5787 0.5787 0.0211 3.65%
2026-07-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.5787 0.5787 0.5980 0.5980 -0.0193 -3.34%
2026-07-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.5980 0.5980 0.5873 0.5873 0.0107 1.82%
2026-07-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.5873 0.5873 0.5962 0.5962 -0.0089 -1.49%
2026-07-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.5962 0.5962 0.5806 0.5806 0.0156 2.69%
2026-07-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.5806 0.5806 0.5737 0.5737 0.0069 1.20%
2026-07-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.5737 0.5737 0.6086 0.6086 -0.0349 -5.73%
2026-07-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.6086 0.6086 0.6010 0.6010 0.0076 1.26%
2026-07-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.6010 0.6010 0.6035 0.6035 -0.0025 -0.41%
2026-07-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.6035 0.6035 0.6020 0.6020 0.0015 0.25%
2026-07-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.6020 0.6020 0.6332 0.6332 -0.0312 -4.93%
2026-07-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.6332 0.6332 0.6315 0.6315 0.0017 0.27%
2026-07-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.6315 0.6315 0.6246 0.6246 0.0069 1.10%
2026-07-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.6246 0.6246 0.6258 0.6258 -0.0012 -0.19%
2026-07-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.6258 0.6258 0.6451 0.6451 -0.0193 -3.08%
2026-07-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.6451 0.6451 0.6450 0.6450 0.0001 0.02%
2026-07-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6450 0.6450 0.6349 0.6349 0.0101 1.59%
2026-07-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.6349 0.6349 0.6479 0.6479 -0.0130 -2.01%
2026-07-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.6479 0.6479 0.6420 0.6420 0.0059 0.92%
2026-06-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.6420 0.6420 0.6300 0.6300 0.0120 1.90%
2026-06-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.6300 0.6300 0.6228 0.6228 0.0072 1.16%
2026-06-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.6228 0.6228 0.6483 0.6483 -0.0255 -4.09%
2026-06-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.6483 0.6483 0.6564 0.6564 -0.0081 -1.25%
2026-06-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.6564 0.6564 0.6596 0.6596 -0.0032 -0.49%
2026-06-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.6596 0.6596 0.6785 0.6785 -0.0189 -2.79%
2026-06-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.6785 0.6785 0.6774 0.6774 0.0011 0.16%
2026-06-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.6774 0.6774 0.6655 0.6655 0.0119 1.79%
2026-06-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.6655 0.6655 0.6587 0.6587 0.0068 1.03%
2026-06-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.6587 0.6587 0.6621 0.6621 -0.0034 -0.51%
2026-06-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.6621 0.6621 0.6451 0.6451 0.0170 2.64%
2026-06-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.6451 0.6451 0.6378 0.6378 0.0073 1.14%
2026-06-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.6378 0.6378 0.6459 0.6459 -0.0081 -1.27%
2026-06-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.6459 0.6459 0.6638 0.6638 -0.0179 -2.70%
2026-06-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.6638 0.6638 0.6530 0.6530 0.0108 1.65%
2026-06-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.6530 0.6530 0.6720 0.6720 -0.0190 -2.83%
2026-06-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.6720 0.6720 0.6864 0.6864 -0.0144 -2.10%
2026-06-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.6864 0.6864 0.6904 0.6904 -0.0040 -0.58%
2026-06-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6904 0.6904 0.7056 0.7056 -0.0152 -2.20%
2026-06-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7056 0.7056 0.7092 0.7092 -0.0036 -0.51%
2026-06-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7092 0.7092 0.6991 0.6991 0.0101 1.44%
2026-05-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.6991 0.6991 0.7166 0.7166 -0.0175 -2.44%
2026-05-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7166 0.7166 0.7158 0.7158 0.0008 0.11%
2026-05-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7158 0.7158 0.7204 0.7204 -0.0046 -0.64%
2026-05-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7204 0.7204 0.7226 0.7226 -0.0022 -0.30%
2026-05-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7226 0.7226 0.7314 0.7314 -0.0088 -1.22%
2026-05-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7314 0.7314 0.7138 0.7138 0.0176 2.47%
2026-05-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7138 0.7138 0.7370 0.7370 -0.0232 -3.15%
2026-05-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7370 0.7370 0.7442 0.7442 -0.0072 -0.97%
2026-05-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7442 0.7442 0.7448 0.7448 -0.0006 -0.08%
2026-05-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7448 0.7448 0.7444 0.7444 0.0004 0.05%
2026-05-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7444 0.7444 0.7524 0.7524 -0.0080 -1.06%
2026-05-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.7524 0.7524 0.7704 0.7704 -0.0180 -2.34%
2026-05-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7704 0.7704 0.7673 0.7673 0.0031 0.40%
2026-05-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7673 0.7673 0.7788 0.7788 -0.0115 -1.50%
2026-05-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7788 0.7788 0.7758 0.7758 0.0030 0.39%
2026-05-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7758 0.7758 0.7819 0.7819 -0.0061 -0.78%
2026-04-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7590 0.7590 0.7567 0.7567 0.0023 0.30%
2026-04-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.7567 0.7567 0.7302 0.7302 0.0265 3.63%
2026-04-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.7302 0.7302 0.7508 0.7508 -0.0206 -2.82%
2026-04-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7508 0.7508 0.7515 0.7515 -0.0007 -0.09%
2026-04-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7515 0.7515 0.7422 0.7422 0.0093 1.25%
2026-04-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.7422 0.7422 0.7656 0.7656 -0.0234 -3.15%
2026-04-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.7656 0.7656 0.7809 0.7809 -0.0153 -2.00%
2026-04-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.7809 0.7809 0.7837 0.7837 -0.0028 -0.36%
2026-04-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7837 0.7837 0.7718 0.7718 0.0119 1.54%
2026-04-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7718 0.7718 0.7604 0.7604 0.0114 1.50%
2026-04-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7604 0.7604 0.7380 0.7380 0.0224 3.04%
2026-04-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.7380 0.7380 0.7455 0.7455 -0.0075 -1.01%
2026-04-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.7455 0.7455 0.7287 0.7287 0.0168 2.31%
2026-04-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7287 0.7287 0.7346 0.7346 -0.0059 -0.80%
2026-04-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7346 0.7346 0.7179 0.7179 0.0167 2.33%
2026-04-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7179 0.7179 0.7296 0.7296 -0.0117 -1.63%
2026-04-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.7296 0.7296 0.6984 0.6984 0.0312 4.47%
2026-04-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.6984 0.6984 0.6921 0.6921 0.0063 0.91%
2026-04-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.6921 0.6921 0.6977 0.6977 -0.0056 -0.80%
2026-04-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.6977 0.6977 0.7088 0.7088 -0.0111 -1.57%
2026-04-01 016761 嘉合锦荣混合A 0.7088 0.7088 0.6977 0.6977 0.0111 1.59%
2026-03-31 016761 嘉合锦荣混合A 0.6977 0.6977 0.7149 0.7149 -0.0172 -2.41%
2026-03-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.7149 0.7149 0.7219 0.7219 -0.0070 -0.97%
2026-03-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.7219 0.7219 0.7039 0.7039 0.0180 2.56%
2026-03-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.7039 0.7039 0.7128 0.7128 -0.0089 -1.25%
2026-03-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.7128 0.7128 0.7036 0.7036 0.0092 1.31%
2026-03-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.7036 0.7036 0.6925 0.6925 0.0111 1.60%
2026-03-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.6925 0.6925 0.7136 0.7136 -0.0211 -2.96%
2026-03-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.7136 0.7136 0.7332 0.7332 -0.0196 -2.75%
2026-03-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.7332 0.7332 0.7536 0.7536 -0.0204 -2.71%
2026-03-18 016761 嘉合锦荣混合A 0.7536 0.7536 0.7515 0.7515 0.0021 0.28%
2026-03-17 016761 嘉合锦荣混合A 0.7515 0.7515 0.7657 0.7657 -0.0142 -1.85%
2026-03-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.7657 0.7657 0.7569 0.7569 0.0088 1.16%
2026-03-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.7569 0.7569 0.7679 0.7679 -0.0110 -1.43%
2026-03-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.7679 0.7679 0.7725 0.7725 -0.0046 -0.60%
2026-03-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.7725 0.7725 0.7693 0.7693 0.0032 0.42%
2026-03-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.7693 0.7693 0.7571 0.7571 0.0122 1.61%
2026-03-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.7571 0.7571 0.7611 0.7611 -0.0040 -0.53%
2026-03-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7611 0.7611 0.7441 0.7441 0.0170 2.28%
2026-03-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7441 0.7441 0.7476 0.7476 -0.0035 -0.47%
2026-03-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.7476 0.7476 0.7544 0.7544 -0.0068 -0.90%
2026-03-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.7544 0.7544 0.7777 0.7777 -0.0233 -3.00%
2026-03-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7777 0.7777 0.8005 0.8005 -0.0228 -2.93%
2026-02-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8005 0.8005 0.8018 0.8018 -0.0013 -0.16%
2026-02-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8018 0.8018 0.8101 0.8101 -0.0083 -1.02%
2026-02-25 016761 嘉合锦荣混合A 0.8101 0.8101 0.8008 0.8008 0.0093 1.16%
2026-02-24 016761 嘉合锦荣混合A 0.8008 0.8008 0.8061 0.8061 -0.0053 -0.66%
2026-02-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8061 0.8061 0.8085 0.8085 -0.0024 -0.30%
2026-02-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8085 0.8085 0.8091 0.8091 -0.0006 -0.07%
2026-02-11 016761 嘉合锦荣混合A 0.8091 0.8091 0.8050 0.8050 0.0041 0.51%
2026-02-10 016761 嘉合锦荣混合A 0.8050 0.8050 0.8078 0.8078 -0.0028 -0.35%
2026-02-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8078 0.8078 0.7951 0.7951 0.0127 1.60%
2026-02-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.7951 0.7951 0.7955 0.7955 -0.0004 -0.05%
2026-02-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.7955 0.7955 0.8037 0.8037 -0.0082 -1.02%
2026-02-04 016761 嘉合锦荣混合A 0.8037 0.8037 0.8142 0.8142 -0.0105 -1.29%
2026-02-03 016761 嘉合锦荣混合A 0.8142 0.8142 0.7998 0.7998 0.0144 1.80%
2026-02-02 016761 嘉合锦荣混合A 0.7998 0.7998 0.8264 0.8264 -0.0266 -3.22%
2026-01-30 016761 嘉合锦荣混合A 0.8264 0.8264 0.8469 0.8469 -0.0205 -2.42%
2026-01-29 016761 嘉合锦荣混合A 0.8469 0.8469 0.8584 0.8584 -0.0115 -1.34%
2026-01-28 016761 嘉合锦荣混合A 0.8584 0.8584 0.8630 0.8630 -0.0046 -0.53%
2026-01-27 016761 嘉合锦荣混合A 0.8630 0.8630 0.8606 0.8606 0.0024 0.28%
2026-01-26 016761 嘉合锦荣混合A 0.8606 0.8606 0.8846 0.8846 -0.0240 -2.79%
2026-01-23 016761 嘉合锦荣混合A 0.8846 0.8846 0.8554 0.8554 0.0292 3.41%
2026-01-22 016761 嘉合锦荣混合A 0.8554 0.8554 0.8588 0.8588 -0.0034 -0.40%
2026-01-21 016761 嘉合锦荣混合A 0.8588 0.8588 0.8453 0.8453 0.0135 1.60%
2026-01-20 016761 嘉合锦荣混合A 0.8453 0.8453 0.8686 0.8686 -0.0233 -2.76%
2026-01-19 016761 嘉合锦荣混合A 0.8686 0.8686 0.8751 0.8751 -0.0065 -0.74%
2026-01-16 016761 嘉合锦荣混合A 0.8751 0.8751 0.8856 0.8856 -0.0105 -1.19%
2026-01-15 016761 嘉合锦荣混合A 0.8856 0.8856 0.8857 0.8857 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 016761 嘉合锦荣混合A 0.8857 0.8857 0.8609 0.8609 0.0248 2.88%
2026-01-13 016761 嘉合锦荣混合A 0.8609 0.8609 0.8730 0.8730 -0.0121 -1.39%
2026-01-12 016761 嘉合锦荣混合A 0.8730 0.8730 0.8329 0.8329 0.0401 4.81%
2026-01-09 016761 嘉合锦荣混合A 0.8329 0.8329 0.8168 0.8168 0.0161 1.97%
2026-01-08 016761 嘉合锦荣混合A 0.8168 0.8168 0.8218 0.8218 -0.0050 -0.61%
2026-01-07 016761 嘉合锦荣混合A 0.8218 0.8218 0.8317 0.8317 -0.0099 -1.20%
2026-01-06 016761 嘉合锦荣混合A 0.8317 0.8317 0.8104 0.8104 0.0213 2.63%
2026-01-05 016761 嘉合锦荣混合A 0.8104 0.8104 0.7821 0.7821 0.0283 3.62%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合A 0.8277 2.62%
嘉合锦明混合C 0.8029 2.62%
嘉合睿金混合A 2.4615 2.61%
嘉合睿金混合C 2.3107 2.60%
嘉合锦程混合A 1.9615 2.43%
嘉合锦程混合C 1.8427 2.43%
嘉合锦鑫混合C 0.7563 2.27%
嘉合锦鑫混合A 0.7772 2.26%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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