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交银成长动力一年持有混合A(交银成长动力一年混合A) - 基金主页(代码:011275)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5763 -0.0027 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7081 0.0042 0.5956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5763
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.4665亿
最近资产：12.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.96%	-1.23%	-5.17%	-9.03%	-33.04%	7.68%	-12.80%	-30.26%
同类排名	4730/4981	3110/5421	2278/5424	2654/5380	4660/4741	3938/4207	3379/3662	-

交银成长动力一年持有混合A(011275)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5763	-0.47%
2026-09-16	0.5790	0.59%
2026-09-15	0.5756	0.00%
2026-09-14	0.5756	-0.86%
2026-09-11	0.5806	-0.50%
2026-09-10	0.5835	-1.29%

交银成长动力一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	6.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.17%	-1.24%
00268	金蝶国际	0.0000	4.77%	0.32%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.29%	6.82%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%
688041	海光信息	0.0000	3.56%	3.01%
03690	美团-W	0.0000	3.50%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	3.44%	6.71%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%

交银成长动力一年持有混合A(011275)基金档案

基金代码	011275	基金简称	交银成长动力一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-08	成立日期	2021-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周中	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	12.97亿元	最近份额	22.4665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%