金鹰悦享债券C基金净值查询(018645)

今天最新净值 1.0488 -0.0016 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0576 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0488
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3865亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：林暐

近一月金鹰悦享债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金鹰悦享债券C(018645)基金累计收益率-1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018645	金鹰悦享债券C	1.0502	1.0502	1.0488	1.0488	0.0014	0.13%
2026-09-14	018645	金鹰悦享债券C	1.0488	1.0488	1.0504	1.0504	-0.0016	-0.15%
2026-09-11	018645	金鹰悦享债券C	1.0504	1.0504	1.0522	1.0522	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	018645	金鹰悦享债券C	1.0522	1.0522	1.0534	1.0534	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	018645	金鹰悦享债券C	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	018645	金鹰悦享债券C	1.0536	1.0536	1.0566	1.0566	-0.0030	-0.28%
2026-09-07	018645	金鹰悦享债券C	1.0566	1.0566	1.0506	1.0506	0.0060	0.57%
2026-09-04	018645	金鹰悦享债券C	1.0506	1.0506	1.0546	1.0546	-0.0040	-0.38%
2026-09-03	018645	金鹰悦享债券C	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2026-09-02	018645	金鹰悦享债券C	1.0544	1.0544	1.0574	1.0574	-0.0030	-0.28%

2026-09-01	018645	金鹰悦享债券C	1.0574	1.0574	1.0621	1.0621	-0.0047	-0.44%
2026-08-31	018645	金鹰悦享债券C	1.0621	1.0621	1.0604	1.0604	0.0017	0.16%
2026-08-28	018645	金鹰悦享债券C	1.0604	1.0604	1.0637	1.0637	-0.0033	-0.31%
2026-08-27	018645	金鹰悦享债券C	1.0637	1.0637	1.0582	1.0582	0.0055	0.52%
2026-08-26	018645	金鹰悦享债券C	1.0582	1.0582	1.0564	1.0564	0.0018	0.17%
2026-08-25	018645	金鹰悦享债券C	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	018645	金鹰悦享债券C	1.0570	1.0570	1.0613	1.0613	-0.0043	-0.41%
2026-08-21	018645	金鹰悦享债券C	1.0613	1.0613	1.0602	1.0602	0.0011	0.10%
2026-08-20	018645	金鹰悦享债券C	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%
2026-08-19	018645	金鹰悦享债券C	1.0601	1.0601	1.0723	1.0723	-0.0122	-1.14%
2026-08-18	018645	金鹰悦享债券C	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	0.0001	0.01%
2026-08-17	018645	金鹰悦享债券C	1.0722	1.0722	1.0657	1.0657	0.0065	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%