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交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C) - 基金主页(代码:011276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5577 -0.0049 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 0.0041 0.5956% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5577
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9170亿
最近资产：15.43亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.38%	-4.49%	-5.01%	-9.24%	-33.21%	6.25%	-14.92%	-32.09%
同类排名	4738/4984	4985/5415	3177/5423	3593/5360	4666/4727	3964/4210	3405/3662	-

交银成长动力一年持有混合C(011276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5577	0.00%
2026-09-14	0.5577	-0.87%
2026-09-11	0.5626	-0.50%
2026-09-10	0.5654	-1.29%
2026-09-09	0.5728	-1.16%
2026-09-08	0.5795	-0.75%

交银成长动力一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	6.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.17%	-1.24%
00268	金蝶国际	0.0000	4.77%	0.32%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.29%	6.82%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%
688041	海光信息	0.0000	3.56%	3.01%
03690	美团-W	0.0000	3.50%	2.81%
603259	药明康德	0.0000	3.44%	6.71%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%

交银成长动力一年持有混合C(011276)基金档案

基金代码	011276	基金简称	交银成长动力一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-08	成立日期	2021-06-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周中	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	15.43亿	最近份额	22.9170亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%