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交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C)基金盘中实时估值(011276)

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今天最新净值 0.5577 -0.0049 -0.87% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5577
成立日期：2021-06-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9170亿
最近资产：15.43亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：周中

交银成长动力一年持有混合C基金011276重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.94%	3.53%	0.2803%
300308	中际旭创	0.0000	6.39%	0.60%	0.0383%
300750	宁德时代	0.0000	5.17%	-1.24%	-0.0641%
00268	金蝶国际	0.0000	4.77%	0.32%	0.0153%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.29%	6.82%	0.2926%
02423	贝壳-W	0.0000	3.93%	1.99%	0.0782%
688041	海光信息	0.0000	3.56%	3.01%	0.1072%
03690	美团-W	0.0000	3.50%	2.81%	0.0984%
603259	药明康德	0.0000	3.44%	6.71%	0.2308%
00981	中芯国际	0.0000	3.24%	1.11%	0.0360%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.23%		1.113%		92.41%

交银成长动力一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	1.96%
2026-09-14	-0.87%	1.96%
2026-09-11	-0.50%	1.96%
2026-09-10	-1.29%	1.96%
2026-09-09	-1.16%	1.96%
2026-09-08	-0.75%	1.96%
2026-09-07	-0.15%	1.96%
2026-09-04	1.12%	1.96%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银成长动力一年持有混合C基金011276实时估值图

交银成长动力一年持有混合C基金011276实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%