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交银成长动力一年持有混合C(交银成长动力一年混合C)基金净值查询(011276)

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今天最新净值 0.5577 -0.0049 -0.87% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6882 0.0041 0.5956% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5577
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.9170亿
  • 最近资产：15.43亿
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：周中
近一年交银成长动力一年持有混合C|交银成长动力一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,交银成长动力一年持有混合C(011276)基金累计收益率-33.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5577 0.5577 0.5577 0.5577 0.0000 0.00%
2026-09-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5577 0.5577 0.5626 0.5626 -0.0049 -0.87%
2026-09-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5626 0.5626 0.5654 0.5654 -0.0028 -0.50%
2026-09-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5654 0.5654 0.5728 0.5728 -0.0074 -1.29%
2026-09-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5728 0.5728 0.5795 0.5795 -0.0067 -1.16%
2026-09-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5795 0.5795 0.5839 0.5839 -0.0044 -0.75%
2026-09-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5839 0.5839 0.5848 0.5848 -0.0009 -0.15%
2026-09-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5848 0.5848 0.5783 0.5783 0.0065 1.12%
2026-09-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5775 0.5775 0.0008 0.14%
2026-09-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5775 0.5775 0.5851 0.5851 -0.0076 -1.30%
2026-09-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5851 0.5851 0.5855 0.5855 -0.0004 -0.07%
2026-08-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5855 0.5855 0.5856 0.5856 -0.0001 -0.02%
2026-08-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5856 0.5856 0.5833 0.5833 0.0023 0.39%
2026-08-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2026-08-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2026-08-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5780 0.5780 0.5806 0.5806 -0.0026 -0.45%
2026-08-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5806 0.5806 0.5845 0.5845 -0.0039 -0.67%
2026-08-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5845 0.5845 0.5829 0.5829 0.0016 0.27%
2026-08-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5829 0.5829 0.5831 0.5831 -0.0002 -0.03%
2026-08-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5831 0.5831 0.5890 0.5890 -0.0059 -1.00%
2026-08-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5891 0.5891 -0.0001 -0.02%
2026-08-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5871 0.5871 0.0020 0.34%
2026-08-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5913 0.5913 -0.0042 -0.71%
2026-08-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5913 0.5913 0.5960 0.5960 -0.0047 -0.79%
2026-08-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5960 0.5960 0.5971 0.5971 -0.0011 -0.18%
2026-08-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5971 0.5971 0.5962 0.5962 0.0009 0.15%
2026-08-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5962 0.5962 0.5927 0.5927 0.0035 0.59%
2026-08-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5927 0.5927 0.5928 0.5928 -0.0001 -0.02%
2026-08-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5928 0.5928 0.5974 0.5974 -0.0046 -0.77%
2026-08-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5974 0.5974 0.5983 0.5983 -0.0009 -0.15%
2026-08-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5983 0.5983 0.5912 0.5912 0.0071 1.20%
2026-08-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5912 0.5912 0.5902 0.5902 0.0010 0.17%
2026-07-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5902 0.5902 0.5848 0.5848 0.0054 0.92%
2026-07-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5848 0.5848 0.5871 0.5871 -0.0023 -0.39%
2026-07-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5759 0.5759 0.0112 1.94%
2026-07-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5759 0.5759 0.5832 0.5832 -0.0073 -1.25%
2026-07-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5832 0.5832 0.5771 0.5771 0.0061 1.06%
2026-07-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5771 0.5771 0.5849 0.5849 -0.0078 -1.33%
2026-07-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5849 0.5849 0.5861 0.5861 -0.0012 -0.20%
2026-07-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5957 0.5957 -0.0096 -1.61%
2026-07-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5957 0.5957 0.5910 0.5910 0.0047 0.80%
2026-07-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5910 0.5910 0.5798 0.5798 0.0112 1.93%
2026-07-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5798 0.5798 0.5995 0.5995 -0.0197 -3.29%
2026-07-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5976 0.5976 0.0019 0.32%
2026-07-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.5901 0.5901 0.0075 1.27%
2026-07-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5901 0.5901 0.5827 0.5827 0.0074 1.27%
2026-07-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5827 0.5827 0.5907 0.5907 -0.0080 -1.35%
2026-07-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5907 0.5907 0.5990 0.5990 -0.0083 -1.39%
2026-07-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5990 0.5990 0.5973 0.5973 0.0017 0.28%
2026-07-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5973 0.5973 0.5884 0.5884 0.0089 1.51%
2026-07-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5884 0.5884 0.5929 0.5929 -0.0045 -0.76%
2026-07-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5929 0.5929 0.5919 0.5919 0.0010 0.17%
2026-07-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5919 0.5919 0.5905 0.5905 0.0014 0.24%
2026-07-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5905 0.5905 0.6002 0.6002 -0.0097 -1.62%
2026-07-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6002 0.6002 0.6020 0.6020 -0.0018 -0.30%
2026-06-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6020 0.6020 0.5973 0.5973 0.0047 0.79%
2026-06-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5973 0.5973 0.5867 0.5867 0.0106 1.81%
2026-06-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5867 0.5867 0.6050 0.6050 -0.0183 -3.02%
2026-06-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6050 0.6050 0.6043 0.6043 0.0007 0.12%
2026-06-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6043 0.6043 0.5998 0.5998 0.0045 0.75%
2026-06-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.5998 0.5998 0.6166 0.6166 -0.0168 -2.72%
2026-06-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6166 0.6166 0.6140 0.6140 0.0026 0.42%
2026-06-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6140 0.6140 0.6147 0.6147 -0.0007 -0.11%
2026-06-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6132 0.6132 0.0015 0.24%
2026-06-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6132 0.6132 0.6202 0.6202 -0.0070 -1.13%
2026-06-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6202 0.6202 0.6145 0.6145 0.0057 0.93%
2026-06-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6145 0.6145 0.6092 0.6092 0.0053 0.87%
2026-06-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6092 0.6092 0.6117 0.6117 -0.0025 -0.41%
2026-06-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6117 0.6117 0.6145 0.6145 -0.0028 -0.46%
2026-06-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6145 0.6145 0.6078 0.6078 0.0067 1.10%
2026-06-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6078 0.6078 0.6249 0.6249 -0.0171 -2.74%
2026-06-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6249 0.6249 0.6323 0.6323 -0.0074 -1.17%
2026-06-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6444 0.6444 -0.0121 -1.91%
2026-06-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6444 0.6444 0.6544 0.6544 -0.0100 -1.55%
2026-06-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6414 0.6414 0.0130 2.03%
2026-06-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6312 0.6312 0.0102 1.62%
2026-05-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6312 0.6312 0.0000 0.00%
2026-05-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6312 0.6312 0.6345 0.6345 -0.0033 -0.52%
2026-05-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6345 0.6345 0.6376 0.6376 -0.0031 -0.49%
2026-05-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6376 0.6376 0.6416 0.6416 -0.0040 -0.62%
2026-05-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80%
2026-05-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6365 0.6365 0.6334 0.6334 0.0031 0.49%
2026-05-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6463 0.6463 -0.0129 -2.00%
2026-05-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6463 0.6463 0.6489 0.6489 -0.0026 -0.40%
2026-05-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6489 0.6489 0.6455 0.6455 0.0034 0.53%
2026-05-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6455 0.6455 0.6513 0.6513 -0.0058 -0.89%
2026-05-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6513 0.6513 0.6628 0.6628 -0.0115 -1.74%
2026-05-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6693 0.6693 -0.0065 -0.97%
2026-05-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6693 0.6693 0.6688 0.6688 0.0005 0.07%
2026-05-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6688 0.6688 0.6755 0.6755 -0.0067 -0.99%
2026-05-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6726 0.6726 0.0029 0.43%
2026-05-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6726 0.6726 0.6706 0.6706 0.0020 0.30%
2026-04-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6492 0.6492 -0.0020 -0.31%
2026-04-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6492 0.6492 0.6395 0.6395 0.0097 1.52%
2026-04-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6395 0.6395 0.6449 0.6449 -0.0054 -0.84%
2026-04-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6490 0.6490 -0.0041 -0.63%
2026-04-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6490 0.6490 0.6518 0.6518 -0.0028 -0.43%
2026-04-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6518 0.6518 0.6542 0.6542 -0.0024 -0.37%
2026-04-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6562 0.6562 -0.0020 -0.30%
2026-04-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6549 0.6549 0.0013 0.20%
2026-04-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6549 0.6549 0.6537 0.6537 0.0012 0.18%
2026-04-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6537 0.6537 0.6597 0.6597 -0.0060 -0.91%
2026-04-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6597 0.6597 0.6458 0.6458 0.0139 2.15%
2026-04-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6458 0.6458 0.6452 0.6452 0.0006 0.09%
2026-04-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6452 0.6452 0.6325 0.6325 0.0127 2.01%
2026-04-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6325 0.6325 0.6380 0.6380 -0.0055 -0.86%
2026-04-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31%
2026-04-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6360 0.6360 0.6445 0.6445 -0.0085 -1.32%
2026-04-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6445 0.6445 0.6175 0.6175 0.0270 4.37%
2026-04-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6175 0.6175 0.6192 0.6192 -0.0017 -0.27%
2026-04-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6242 0.6242 -0.0050 -0.80%
2026-04-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6242 0.6242 0.6328 0.6328 -0.0086 -1.36%
2026-04-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6328 0.6328 0.6214 0.6214 0.0114 1.83%
2026-03-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6214 0.6214 0.6260 0.6260 -0.0046 -0.73%
2026-03-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6260 0.6260 0.6311 0.6311 -0.0051 -0.81%
2026-03-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6311 0.6311 0.6259 0.6259 0.0052 0.83%
2026-03-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6259 0.6259 0.6419 0.6419 -0.0160 -2.56%
2026-03-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6419 0.6419 0.6484 0.6484 -0.0065 -1.01%
2026-03-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6484 0.6484 0.6342 0.6342 0.0142 2.24%
2026-03-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6342 0.6342 0.6566 0.6566 -0.0224 -3.41%
2026-03-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6677 0.6677 -0.0111 -1.66%
2026-03-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6864 0.6864 -0.0187 -2.72%
2026-03-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6841 0.6841 0.0023 0.34%
2026-03-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6844 0.6844 -0.0003 -0.04%
2026-03-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6844 0.6844 0.6778 0.6778 0.0066 0.97%
2026-03-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6791 0.6791 -0.0013 -0.19%
2026-03-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6833 0.6833 -0.0042 -0.61%
2026-03-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6833 0.6833 0.6840 0.6840 -0.0007 -0.10%
2026-03-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6750 0.6750 0.0090 1.33%
2026-03-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6750 0.6750 0.6825 0.6825 -0.0075 -1.10%
2026-03-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6825 0.6825 0.6727 0.6727 0.0098 1.46%
2026-03-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6727 0.6727 0.6741 0.6741 -0.0014 -0.21%
2026-03-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6846 0.6846 -0.0105 -1.53%
2026-03-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6846 0.6846 0.6968 0.6968 -0.0122 -1.75%
2026-03-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.6968 0.6968 0.7113 0.7113 -0.0145 -2.04%
2026-02-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7113 0.7113 0.7102 0.7102 0.0011 0.15%
2026-02-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7102 0.7102 0.7242 0.7242 -0.0140 -1.97%
2026-02-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7242 0.7242 0.7191 0.7191 0.0051 0.71%
2026-02-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7191 0.7191 0.7364 0.7364 -0.0173 -2.41%
2026-02-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7364 0.7364 0.7455 0.7455 -0.0091 -1.22%
2026-02-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7522 0.7522 -0.0067 -0.89%
2026-02-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7565 0.7565 -0.0043 -0.57%
2026-02-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7565 0.7565 0.7575 0.7575 -0.0010 -0.13%
2026-02-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7575 0.7575 0.7467 0.7467 0.0108 1.45%
2026-02-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7467 0.7467 0.7567 0.7567 -0.0100 -1.34%
2026-02-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7567 0.7567 0.7526 0.7526 0.0041 0.54%
2026-02-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7475 0.7475 0.0051 0.68%
2026-02-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7442 0.7442 0.0033 0.44%
2026-02-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7569 0.7569 -0.0127 -1.68%
2026-01-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7772 0.7772 -0.0203 -2.61%
2026-01-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7545 0.7545 0.0227 3.01%
2026-01-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7545 0.7545 0.7468 0.7468 0.0077 1.03%
2026-01-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7468 0.7468 0.7497 0.7497 -0.0029 -0.39%
2026-01-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7497 0.7497 0.7569 0.7569 -0.0072 -0.95%
2026-01-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7514 0.7514 0.0055 0.73%
2026-01-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7514 0.7514 0.7455 0.7455 0.0059 0.79%
2026-01-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7455 0.7455 0.7497 0.7497 -0.0042 -0.56%
2026-01-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7497 0.7497 0.7416 0.7416 0.0081 1.09%
2026-01-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7416 0.7416 0.7447 0.7447 -0.0031 -0.42%
2026-01-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7447 0.7447 0.7541 0.7541 -0.0094 -1.26%
2026-01-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7541 0.7541 0.7569 0.7569 -0.0028 -0.37%
2026-01-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7569 0.7569 0.7599 0.7599 -0.0030 -0.39%
2026-01-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7599 0.7599 0.7618 0.7618 -0.0019 -0.25%
2026-01-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7618 0.7618 0.7481 0.7481 0.0137 1.83%
2026-01-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7481 0.7481 0.7445 0.7445 0.0036 0.48%
2026-01-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7445 0.7445 0.7466 0.7466 -0.0021 -0.28%
2026-01-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7515 0.7515 -0.0049 -0.65%
2026-01-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7430 0.7430 0.0085 1.14%
2026-01-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7430 0.7430 0.7185 0.7185 0.0245 3.41%
2025-12-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7185 0.7185 0.7222 0.7222 -0.0037 -0.51%
2025-12-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7222 0.7222 0.7237 0.7237 -0.0015 -0.21%
2025-12-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7237 0.7237 0.7290 0.7290 -0.0053 -0.73%
2025-12-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7290 0.7290 0.7298 0.7298 -0.0008 -0.11%
2025-12-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7298 0.7298 0.7278 0.7278 0.0020 0.27%
2025-12-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7282 0.7282 -0.0004 -0.05%
2025-12-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7282 0.7282 0.7313 0.7313 -0.0031 -0.42%
2025-12-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7313 0.7313 0.7277 0.7277 0.0036 0.49%
2025-12-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7217 0.7217 0.0060 0.83%
2025-12-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7217 0.7217 0.7278 0.7278 -0.0061 -0.84%
2025-12-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7278 0.7278 0.7200 0.7200 0.0078 1.08%
2025-12-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7200 0.7200 0.7259 0.7259 -0.0059 -0.81%
2025-12-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7259 0.7259 0.7332 0.7332 -0.0073 -1.00%
2025-12-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7286 0.7286 0.0046 0.63%
2025-12-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7286 0.7286 0.7346 0.7346 -0.0060 -0.82%
2025-12-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7346 0.7346 0.7271 0.7271 0.0075 1.03%
2025-12-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7402 0.7402 -0.0131 -1.77%
2025-12-08 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7402 0.7402 0.7474 0.7474 -0.0072 -0.96%
2025-12-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7474 0.7474 0.7426 0.7426 0.0048 0.65%
2025-12-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7426 0.7426 0.7442 0.7442 -0.0016 -0.21%
2025-12-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7544 0.7544 -0.0102 -1.35%
2025-12-02 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7544 0.7544 0.7591 0.7591 -0.0047 -0.62%
2025-12-01 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7591 0.7591 0.7607 0.7607 -0.0016 -0.21%
2025-11-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7607 0.7607 0.7590 0.7590 0.0017 0.22%
2025-11-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7590 0.7590 0.7587 0.7587 0.0003 0.04%
2025-11-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7587 0.7587 0.7596 0.7596 -0.0009 -0.12%
2025-11-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7596 0.7596 0.7578 0.7578 0.0018 0.24%
2025-11-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7578 0.7578 0.7489 0.7489 0.0089 1.19%
2025-11-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7489 0.7489 0.7622 0.7622 -0.0133 -1.74%
2025-11-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7622 0.7622 0.7617 0.7617 0.0005 0.07%
2025-11-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7617 0.7617 0.7661 0.7661 -0.0044 -0.57%
2025-11-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7661 0.7661 0.7742 0.7742 -0.0081 -1.05%
2025-11-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7769 0.7769 -0.0027 -0.35%
2025-11-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7769 0.7769 0.7894 0.7894 -0.0125 -1.58%
2025-11-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7894 0.7894 0.7848 0.7848 0.0046 0.59%
2025-11-12 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7841 0.7841 0.0007 0.09%
2025-11-11 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7841 0.7841 0.7830 0.7830 0.0011 0.14%
2025-11-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7830 0.7830 0.7594 0.7594 0.0236 3.11%
2025-11-07 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7594 0.7594 0.7708 0.7708 -0.0114 -1.48%
2025-11-06 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7659 0.7659 0.0049 0.64%
2025-11-05 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7665 0.7665 -0.0006 -0.08%
2025-11-04 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7773 0.7773 -0.0108 -1.39%
2025-11-03 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7773 0.7773 0.7798 0.7798 -0.0025 -0.32%
2025-10-31 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7798 0.7798 0.7855 0.7855 -0.0057 -0.73%
2025-10-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7890 0.7890 -0.0035 -0.44%
2025-10-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7890 0.7890 0.7857 0.7857 0.0033 0.42%
2025-10-28 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7857 0.7857 0.7928 0.7928 -0.0071 -0.90%
2025-10-27 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7928 0.7928 0.7889 0.7889 0.0039 0.49%
2025-10-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7917 0.7917 -0.0028 -0.35%
2025-10-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7965 0.7965 -0.0048 -0.60%
2025-10-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7965 0.7965 0.8006 0.8006 -0.0041 -0.51%
2025-10-21 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.8023 0.8023 -0.0017 -0.21%
2025-10-20 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8023 0.8023 0.7967 0.7967 0.0056 0.70%
2025-10-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7967 0.7967 0.8128 0.8128 -0.0161 -1.98%
2025-10-16 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.8098 0.8098 0.0030 0.37%
2025-10-15 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8098 0.8098 0.7972 0.7972 0.0126 1.58%
2025-10-14 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.7972 0.7972 0.8047 0.8047 -0.0075 -0.93%
2025-10-13 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8047 0.8047 0.8098 0.8098 -0.0051 -0.63%
2025-10-10 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8098 0.8098 0.8266 0.8266 -0.0168 -2.03%
2025-10-09 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8362 0.8362 -0.0096 -1.15%
2025-09-30 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8362 0.8362 0.8308 0.8308 0.0054 0.65%
2025-09-29 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8308 0.8308 0.8197 0.8197 0.0111 1.35%
2025-09-26 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8197 0.8197 0.8261 0.8261 -0.0064 -0.77%
2025-09-25 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8261 0.8261 0.8258 0.8258 0.0003 0.04%
2025-09-24 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8258 0.8258 0.8156 0.8156 0.0102 1.25%
2025-09-23 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8156 0.8156 0.8287 0.8287 -0.0131 -1.58%
2025-09-22 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8287 0.8287 0.8304 0.8304 -0.0017 -0.20%
2025-09-19 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8269 0.8269 0.0035 0.42%
2025-09-18 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8269 0.8269 0.8389 0.8389 -0.0120 -1.43%
2025-09-17 011276 交银成长动力一年持有混合C 0.8389 0.8389 0.8314 0.8314 0.0075 0.90%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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