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易方达金融行业股票发起式C - 基金主页(代码:019026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6272 0.0099 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5306 0.0009 0.0566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6272
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1506亿
最近资产：6.65亿
基金公司：
基金经理：张胜记

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.70%	-3.18%	-1.74%	-0.83%	0.41%	53.64%	-	36.62%
同类排名	675/1050	1007/1104	114/1103	308/1094	568/1020	492/926		-

易方达金融行业股票发起式C(019026)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6121	-0.93%
2026-09-16	1.6272	0.61%
2026-09-15	1.6173	-1.16%
2026-09-14	1.6362	-0.39%
2026-09-11	1.6426	-1.35%
2026-09-10	1.6650	0.39%

易方达金融行业股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	9.21%	0.53%
03908	中金公司	0.0000	9.08%	0.93%
600030	中信证券	0.0000	9.08%	0.29%
601688	华泰证券	0.0000	7.98%	0.99%
02888	渣打集团	0.0000	7.35%	5.33%
03958	东方证券	0.0000	3.63%	1.09%
06066	中信建投证券	0.0000	3.57%	1.04%
002736	国信证券	0.0000	3.41%	0.98%
06963	阳光保险	0.0000	3.13%	2.83%
01339	中国人民保	0.0000	3.01%	2.22%

易方达金融行业股票发起式C(019026)基金档案

基金代码	019026	基金简称	易方达金融行业股票发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	张胜记	基金托管人		基金公司
最近资产	6.65亿	最近份额	5.1506亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%