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易方达金融行业股票发起式C基金盘中实时估值(019026)

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今天最新净值 1.6173 -0.0189 -1.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6173
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1506亿
最近资产：6.65亿
基金公司：
基金经理：张胜记

易方达金融行业股票发起式C基金019026重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	9.21%	0.53%	0.0488%
03908	中金公司	0.0000	9.08%	0.93%	0.0844%
600030	中信证券	0.0000	9.08%	0.29%	0.0263%
601688	华泰证券	0.0000	7.98%	0.99%	0.0790%
02888	渣打集团	0.0000	7.35%	5.33%	0.3918%
03958	东方证券	0.0000	3.63%	1.09%	0.0396%
06066	中信建投证券	0.0000	3.57%	1.04%	0.0371%
002736	国信证券	0.0000	3.41%	0.98%	0.0334%
06963	阳光保险	0.0000	3.13%	2.83%	0.0886%
01339	中国人民保	0.0000	3.01%	2.22%	0.0668%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.45%		0.8958%		93.07%

易方达金融行业股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.61%	1.36%
2026-09-15	-1.16%	1.36%
2026-09-14	-0.39%	1.36%
2026-09-11	-1.35%	1.36%
2026-09-10	0.39%	1.36%
2026-09-09	0.29%	1.36%
2026-09-08	-1.51%	1.36%
2026-09-07	-0.74%	1.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达金融行业股票发起式C基金019026实时估值图

易方达金融行业股票发起式C基金019026实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%