易方达金融行业股票发起式C基金净值查询(019026)
今天最新净值
1.6362
-0.0064 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5306
0.0009 0.0566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6362
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1506亿
- 最近资产：6.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：张胜记
近一月,易方达金融行业股票发起式C(019026)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0189 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0224 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0065 |
0.39% |
| 2026-09-09 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6585 |
1.6585 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0249 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6786 |
1.6786 |
1.6911 |
1.6911 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6911 |
1.6911 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0219 |
1.31% |
| 2026-09-03 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0157 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0223 |
-1.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6758 |
1.6758 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0056 |
0.34% |
| 2026-08-31 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6702 |
1.6702 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0099 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0207 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0316 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6081 |
1.6081 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6189 |
1.6189 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0240 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.5977 |
1.5977 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0212 |
-1.31% |
| 2026-08-18 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6189 |
1.6189 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0217 |
-1.34% |
| 2026-08-17 |
019026 |
易方达金融行业股票发起式C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0236 |
1.46% |
