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泰康兴泰回报沪港深混合C基金盘中实时估值(019110)

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今天最新净值 1.5385 -0.0023 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5385
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9144亿
最近资产：4.49亿
基金公司：
基金经理：桂跃强蒋利娟

泰康兴泰回报沪港深混合C基金019110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	2.97%	3.53%	0.1048%
002475	立讯精密	0.0000	2.06%	0.09%	0.0019%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.84%	0.96%	0.0177%
601877	正泰电器	0.0000	1.59%	0.20%	0.0032%
688256	寒武纪	0.0000	0.98%	5.89%	0.0577%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%	0.0099%
01787	山东黄金	0.0000	0.71%	3.87%	0.0275%
00762	中国联通	0.0000	0.66%	-1.39%	-0.0092%
601211	国泰海通	0.0000	0.64%	0.53%	0.0034%
002311	海大集团	0.0000	0.58%	0.12%	0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.91%		0.2176%		18.63%

泰康兴泰回报沪港深混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.06%	0.30%
2026-09-14	-0.15%	0.30%
2026-09-11	-0.23%	0.30%
2026-09-10	-0.36%	0.30%
2026-09-09	0.03%	0.30%
2026-09-08	-0.23%	0.30%
2026-09-07	-0.04%	0.30%
2026-09-04	0.02%	0.30%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泰康兴泰回报沪港深混合C基金019110实时估值图

泰康兴泰回报沪港深混合C基金019110实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%