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泰康兴泰回报沪港深混合C - 基金主页(代码:019110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5465 0.0089 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6018 -0.0017 -0.1084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5465
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9144亿
最近资产：4.49亿
基金公司：
基金经理：桂跃强蒋利娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.23%	-0.22%	-0.81%	-1.47%	-4.99%	3.22%	3.78%	7.14%
同类排名	1232/1272	485/1337	987/1341	1011/1322	1214/1238	1132/1182	1040/1136	-

泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5423	-0.27%
2026-09-16	1.5465	0.58%
2026-09-15	1.5376	-0.06%
2026-09-14	1.5385	-0.15%
2026-09-11	1.5408	-0.23%
2026-09-10	1.5443	-0.36%

泰康兴泰回报沪港深混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	2.97%	3.53%
002475	立讯精密	0.0000	2.06%	0.09%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.84%	0.96%
601877	正泰电器	0.0000	1.59%	0.20%
688256	寒武纪	0.0000	0.98%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%
01787	山东黄金	0.0000	0.71%	3.87%
00762	中国联通	0.0000	0.66%	-1.39%
601211	国泰海通	0.0000	0.64%	0.53%
002311	海大集团	0.0000	0.58%	0.12%

泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金档案

基金代码	019110	基金简称	泰康兴泰回报沪港深混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	桂跃强蒋利娟	基金托管人		基金公司
最近资产	4.49亿	最近份额	2.9144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%