泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询(019110)
今天最新净值
1.5385
-0.0023 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6018
-0.0017 -0.1084%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5385
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9144亿
- 最近资产：4.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：桂跃强 蒋利娟
近一月,泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5443 |
1.5443 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5499 |
1.5499 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5495 |
1.5495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0043 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5568 |
1.5568 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5586 |
1.5586 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5531 |
1.5531 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
019110 |
泰康兴泰回报沪港深混合C |
1.5652 |
1.5652 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0061 |
0.39% |
