泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询(019110)

今天最新净值 1.5376 -0.0009 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6018 -0.0017 -0.1084% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5376
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9144亿
最近资产：4.49亿
基金公司：
基金经理：桂跃强蒋利娟

近一季泰康兴泰回报沪港深混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康兴泰回报沪港深混合C(019110)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5465	1.5465	1.5376	1.5376	0.0089	0.58%
2026-09-15	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5376	1.5376	1.5385	1.5385	-0.0009	-0.06%
2026-09-14	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5385	1.5385	1.5408	1.5408	-0.0023	-0.15%
2026-09-11	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5408	1.5408	1.5443	1.5443	-0.0035	-0.23%
2026-09-10	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5443	1.5443	1.5499	1.5499	-0.0056	-0.36%
2026-09-09	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5499	1.5499	1.5495	1.5495	0.0004	0.03%
2026-09-08	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5495	1.5495	1.5530	1.5530	-0.0035	-0.23%
2026-09-07	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5530	1.5530	1.5536	1.5536	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5536	1.5536	1.5533	1.5533	0.0003	0.02%
2026-09-03	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5533	1.5533	1.5517	1.5517	0.0016	0.10%

2026-09-02	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5517	1.5517	1.5560	1.5560	-0.0043	-0.28%
2026-09-01	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5560	1.5560	1.5568	1.5568	-0.0008	-0.05%
2026-08-31	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5568	1.5568	1.5578	1.5578	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5578	1.5578	1.5576	1.5576	0.0002	0.01%
2026-08-27	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5576	1.5576	1.5586	1.5586	-0.0010	-0.06%
2026-08-26	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5586	1.5586	1.5546	1.5546	0.0040	0.26%
2026-08-25	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5546	1.5546	1.5531	1.5531	0.0015	0.10%
2026-08-24	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5531	1.5531	1.5569	1.5569	-0.0038	-0.24%
2026-08-21	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5569	1.5569	1.5565	1.5565	0.0004	0.03%
2026-08-20	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5565	1.5565	1.5534	1.5534	0.0031	0.20%
2026-08-19	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5534	1.5534	1.5644	1.5644	-0.0110	-0.70%
2026-08-18	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5644	1.5644	1.5652	1.5652	-0.0008	-0.05%
2026-08-17	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5652	1.5652	1.5591	1.5591	0.0061	0.39%
2026-08-14	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5591	1.5591	1.5599	1.5599	-0.0008	-0.05%
2026-08-13	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5599	1.5599	1.5665	1.5665	-0.0066	-0.42%

2026-08-12	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5665	1.5665	1.5663	1.5663	0.0002	0.01%
2026-08-11	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5663	1.5663	1.5701	1.5701	-0.0038	-0.24%
2026-08-10	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5701	1.5701	1.5698	1.5698	0.0003	0.02%
2026-08-07	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5698	1.5698	1.5681	1.5681	0.0017	0.11%
2026-08-06	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5681	1.5681	1.5726	1.5726	-0.0045	-0.29%
2026-08-05	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5726	1.5726	1.5697	1.5697	0.0029	0.18%
2026-08-04	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5697	1.5697	1.5705	1.5705	-0.0008	-0.05%
2026-08-03	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5705	1.5705	1.5699	1.5699	0.0006	0.04%
2026-07-31	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5699	1.5699	1.5688	1.5688	0.0011	0.07%
2026-07-30	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5688	1.5688	1.5697	1.5697	-0.0009	-0.06%
2026-07-29	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5697	1.5697	1.5610	1.5610	0.0087	0.56%
2026-07-28	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5610	1.5610	1.5644	1.5644	-0.0034	-0.22%
2026-07-27	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5644	1.5644	1.5595	1.5595	0.0049	0.31%
2026-07-24	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5595	1.5595	1.5668	1.5668	-0.0073	-0.47%
2026-07-23	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5668	1.5668	1.5617	1.5617	0.0051	0.33%
2026-07-22	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5617	1.5617	1.5637	1.5637	-0.0020	-0.13%
2026-07-21	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5637	1.5637	1.5582	1.5582	0.0055	0.35%
2026-07-20	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5582	1.5582	1.5513	1.5513	0.0069	0.44%
2026-07-17	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5513	1.5513	1.5601	1.5601	-0.0088	-0.56%
2026-07-16	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5601	1.5601	1.5593	1.5593	0.0008	0.05%
2026-07-15	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5593	1.5593	1.5546	1.5546	0.0047	0.30%
2026-07-14	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5546	1.5546	1.5502	1.5502	0.0044	0.28%
2026-07-13	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5502	1.5502	1.5556	1.5556	-0.0054	-0.35%
2026-07-10	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5556	1.5556	1.5607	1.5607	-0.0051	-0.33%
2026-07-09	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5607	1.5607	1.5593	1.5593	0.0014	0.09%
2026-07-08	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5593	1.5593	1.5599	1.5599	-0.0006	-0.04%
2026-07-07	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5599	1.5599	1.5629	1.5629	-0.0030	-0.19%
2026-07-06	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5629	1.5629	1.5589	1.5589	0.0040	0.26%
2026-07-03	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5589	1.5589	1.5518	1.5518	0.0071	0.46%
2026-07-02	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5518	1.5518	1.5568	1.5568	-0.0050	-0.32%
2026-07-01	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5568	1.5568	1.5576	1.5576	-0.0008	-0.05%
2026-06-30	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5576	1.5576	1.5532	1.5532	0.0044	0.28%
2026-06-29	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5532	1.5532	1.5468	1.5468	0.0064	0.41%
2026-06-26	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5468	1.5468	1.5559	1.5559	-0.0091	-0.58%
2026-06-25	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5559	1.5559	1.5572	1.5572	-0.0013	-0.08%
2026-06-24	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5572	1.5572	1.5553	1.5553	0.0019	0.12%
2026-06-23	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5553	1.5553	1.5648	1.5648	-0.0095	-0.61%
2026-06-22	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5648	1.5648	1.5654	1.5654	-0.0006	-0.04%
2026-06-18	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5654	1.5654	1.5686	1.5686	-0.0032	-0.20%
2026-06-17	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5686	1.5686	1.5695	1.5695	-0.0009	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%