基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 中海优质成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 嘉实海外中国股票混合 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8417 0.8417 0.8359 0.8359 0.0058 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3562 1.4702 1.3469 1.4609 0.0093 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006220 工银上证50ETF联接A 1.4348 1.4348 1.4249 1.4249 0.0099 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006221 工银上证50ETF联接C 1.4037 1.4037 1.3941 1.3941 0.0096 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008391 国联安沪深300ETF联接C 1.2198 1.3218 1.2115 1.3135 0.0083 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1167 1.1717 1.1090 1.1640 0.0077 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010220 海富通消费核心混合A 0.9502 0.9502 0.9437 0.9437 0.0065 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010352 诺安沪深300指数增强C 1.8152 1.8152 1.8027 1.8027 0.0125 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.8844 0.8844 0.8783 0.8783 0.0061 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011011 融通产业趋势精选混合A 1.1151 1.1151 1.1075 1.1075 0.0076 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012236 中银增长C 0.3962 0.5213 0.3935 0.5186 0.0027 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012238 工银养老C 1.6000 1.6000 1.5890 1.5890 0.0110 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012284 光大保德健康优加混合A 0.8220 0.8220 0.8164 0.8164 0.0056 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.5835 0.5795 0.5795 0.0040 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012576 富国诚益回报12个月持有期混合A 1.1599 1.1599 1.1519 1.1519 0.0080 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012577 富国诚益回报12个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1288 1.1288 0.0078 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.6979 0.6931 0.6931 0.0048 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.6906 0.6859 0.6859 0.0047 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2607 1.2607 1.2521 1.2521 0.0086 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 1.0310 1.0239 1.0239 0.0071 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0156 1.0156 1.0086 1.0086 0.0070 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015167 申万菱信可转债债券C 1.8980 1.8980 1.8850 1.8850 0.0130 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016135 嘉实优势成长混合C 1.7610 1.7610 1.7490 1.7490 0.0120 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016513 招商安嘉债券 0.9805 1.1661 0.9738 1.1594 0.0067 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018076 光大保德信健康优加混合C 0.8414 0.8414 0.8356 0.8356 0.0058 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.2020 1.2020 1.1938 1.1938 0.0082 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019194 融通产业趋势精选混合C 1.0956 1.0956 1.0881 1.0881 0.0075 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020558 工银健康产业混合A 1.5793 1.5793 1.5684 1.5684 0.0109 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0243 1.0243 0.0071 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020647 诺安沪深300增强D 1.8564 1.8564 1.8436 1.8436 0.0128 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0515 1.0515 1.0443 1.0443 0.0072 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021722 广发上证50ETF发起式联接A 1.1242 1.1242 1.1165 1.1165 0.0077 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021723 广发上证50ETF发起式联接C 1.1204 1.1204 1.1127 1.1127 0.0077 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022049 国泰安益灵活配置混合E 1.6492 1.6492 1.6379 1.6379 0.0113 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022504 招商沪深300ETF发起式联接A 1.2115 1.2115 1.2032 1.2032 0.0083 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022956 天弘上证50ETF联接Y 1.4825 1.4825 1.4723 1.4723 0.0102 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022959 华夏上证50联接Y 1.0682 1.0682 1.0609 1.0609 0.0073 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 023569 招商资管中证A500指数增强发起C 1.2445 1.2445 1.2360 1.2360 0.0085 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024231 人保中证A50指数增强A 0.9984 0.9984 0.9916 0.9916 0.0068 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024388 中航智选领航混合发起A 0.6836 0.6836 0.6789 0.6789 0.0047 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024449 广发价值稳进混合C 1.1836 1.1836 1.1755 1.1755 0.0081 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025197 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6985 0.6985 0.6937 0.6937 0.0048 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025198 广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.6970 0.6970 0.6922 0.6922 0.0048 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025734 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 0.6975 0.6975 0.6927 0.6927 0.0048 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025735 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.6957 0.6957 0.6909 0.6909 0.0048 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050201 博价值贰 1.0170 2.5080 1.0100 2.5010 0.0070 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080015 长盛中小盘 1.0260 1.0260 1.0190 1.0190 0.0070 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162207 宏利效率混合LOF 1.3468 3.2393 1.3376 3.2172 0.0092 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 165515 中信保诚300LOF 1.2864 1.8337 1.2776 1.8282 0.0088 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320014 诺安沪深300指数增强A 1.8566 1.9015 1.8438 1.8884 0.0128 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360013 光大添益A 1.3080 2.2610 1.2990 2.2520 0.0090 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510370 兴业300 1.0079 1.0079 1.0010 1.0010 0.0069 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515130 HS300E 1.5072 1.5072 1.4968 1.4968 0.0104 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516970 基建50 1.0843 1.0843 1.0769 1.0769 0.0074 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 673050 西部利得新盈混合A 3.0430 3.0430 3.0220 3.0220 0.0210 0.69% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.2898 2.0468 1.2811 2.0381 0.0087 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000656 前海开源沪深300指数A 1.4399 2.4299 1.4302 2.4202 0.0097 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001128 宝盈新兴A 1.1880 1.1880 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001237 博时上证50联接A 1.3423 1.3423 1.3332 1.3332 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002388 天弘裕利A 1.2354 1.2447 1.2271 1.2364 0.0083 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003292 嘉实优势成长混合A 1.7850 1.7850 1.7730 1.7730 0.0120 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003734 万家瑞盈A 1.5444 1.5444 1.5339 1.5339 0.0105 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005733 华夏上证50联接C 1.0444 1.0997 1.0373 1.0926 0.0071 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005737 博时上证50联接C 1.3309 1.3309 1.3219 1.3219 0.0090 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005867 国泰300C 1.2049 1.2323 1.1968 1.2242 0.0081 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005997 天弘裕利C 1.1119 1.1119 1.1044 1.1044 0.0075 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006202 交银核心资产混合A 1.9221 1.9221 1.9091 1.9091 0.0130 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006527 富国优质发展混合A 1.6782 2.1872 1.6669 2.1759 0.0113 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006528 富国优质发展混合C 1.6001 2.1011 1.5893 2.0903 0.0108 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006937 工银沪深300C 1.0845 1.4350 1.0772 1.4277 0.0073 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007533 格林创新成长混合A 0.6554 1.0054 0.6510 1.0010 0.0044 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008390 国联安沪深300ETF联接A 1.2348 1.3368 1.2265 1.3285 0.0083 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008926 泰康沪深300ETF联接A 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009190 景顺长城核心优选一年持有期混合 1.3389 1.3389 1.3298 1.3298 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010221 海富通消费核心混合C 0.9065 0.9065 0.9004 0.9004 0.0061 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010670 兴全合兴混合C 0.8094 0.8094 0.8039 0.8039 0.0055 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011213 富国稳健策略6个月持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8484 0.8484 0.0058 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.1817 1.1817 1.1737 1.1737 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.1881 1.1881 1.1801 1.1801 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3686 0.3686 0.3661 0.3661 0.0025 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6828 0.6828 0.6782 0.6782 0.0046 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013403 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7061 0.7061 0.7013 0.7013 0.0048 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013915 大成红利优选一年持有混合发起式C 1.4909 1.4909 1.4809 1.4809 0.0100 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015123 汇添富国企创新增长股票C 1.9240 1.9240 1.9110 1.9110 0.0130 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015633 中金景气驱动混合发起A 1.3483 1.3483 1.3392 1.3392 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1674 1.1674 0.0079 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016424 广发集汇债券A 1.1466 1.1466 1.1389 1.1389 0.0077 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016425 广发集汇债券C 1.1328 1.1328 1.1252 1.1252 0.0076 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016719 富国稳健双盈债券发起式A 1.1877 1.1877 1.1797 1.1797 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016720 富国稳健双盈债券发起式C 1.1866 1.1866 1.1786 1.1786 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1071 1.1071 0.0075 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018491 格林聚合增强债券A 1.1927 1.1927 1.1846 1.1846 0.0081 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018492 格林聚合增强债券C 1.1835 1.1835 1.1755 1.1755 0.0080 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.2172 1.2172 1.2090 1.2090 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 1.0018 1.0018 0.9950 0.9950 0.0068 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019395 浦银策略优选混合C 0.6264 0.6264 0.6222 0.6222 0.0042 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020523 交银核心资产混合C 1.8828 1.8828 1.8701 1.8701 0.0127 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0199 1.0199 1.0130 1.0130 0.0069 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021022 南方沪深300ETF联接I 1.5587 2.1497 1.5482 2.1392 0.0105 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021103 国寿安保沪深300ETF联接C 1.3453 1.3453 1.3362 1.3362 0.0091 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021877 中欧沪深300指数发起A 1.2166 1.2166 1.2084 1.2084 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021878 中欧沪深300指数发起C 1.2111 1.2111 1.2029 1.2029 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6969 0.6969 0.6922 0.6922 0.0047 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 022505 招商沪深300ETF发起式联接C 1.2071 1.2071 1.1989 1.1989 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022899 中欧沪深300指数发起Y 1.2232 1.2232 1.2149 1.2149 0.0083 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 022924 南方沪深300ETF联接Y 1.6429 2.1639 1.6318 2.1528 0.0111 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 022935 工银沪深300指数Y 1.1034 1.2536 1.0960 1.2462 0.0074 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 023059 汇添富沪深300ETF发起式联接A 1.1323 1.1323 1.1247 1.1247 0.0076 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 023568 招商资管中证A500指数增强发起A 1.2496 1.2496 1.2411 1.2411 0.0085 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024011 万家沪深300ETF联接A 1.0248 1.0248 1.0179 1.0179 0.0069 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024012 万家沪深300ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0157 1.0157 0.0069 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024448 广发价值稳进混合A 1.1909 1.1909 1.1828 1.1828 0.0081 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 024464 招商价值严选混合 1.0045 1.0045 0.9977 0.9977 0.0068 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024546 平安300ETF联接E 1.4461 1.4461 1.4364 1.4364 0.0097 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 0.7864 0.7864 0.7811 0.7811 0.0053 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 0.7851 0.7851 0.7798 0.7798 0.0053 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026686 兴华景睿混合发起A 0.8307 0.8307 0.8251 0.8251 0.0056 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 026687 兴华景睿混合发起C 0.8287 0.8287 0.8231 0.8231 0.0056 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161811 沪深300LOF银华 1.0392 1.0392 1.0322 1.0322 0.0070 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202015 南方300联接A 1.5590 2.1500 1.5485 2.1395 0.0105 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270022 广发内需增长混合A 1.7800 1.8800 1.7680 1.8680 0.0120 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 481009 工银沪深300A 1.0994 2.0353 1.0920 2.0279 0.0074 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501189 嘉实优选 0.9871 0.9871 0.9804 0.9804 0.0067 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510320 300中金 1.2236 1.2236 1.2153 1.2153 0.0083 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519300 大成300A 1.1000 3.0316 1.0926 3.0242 0.0074 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 673100 西部利得沪深300指数增强A 2.1670 2.2870 2.1524 2.2724 0.0146 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 673101 西部利得沪深300指数增强C 2.1064 2.1064 2.0922 2.0922 0.0142 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 960020 南方价值H 1.2174 2.4264 1.2092 2.4182 0.0082 0.68% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7164 1.7164 1.7050 1.7050 0.0114 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000214 广发成长优选 1.6540 2.2840 1.6430 2.2730 0.0110 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6182 1.6182 1.6075 1.6075 0.0107 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001171 工银养老A 1.6510 1.6510 1.6400 1.6400 0.0110 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001324 华宝新价值 2.0520 2.0520 2.0384 2.0384 0.0136 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002987 广发300联接C 1.7187 2.2417 1.7073 2.2303 0.0114 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004342 南方300联接C 1.5098 2.1008 1.4997 2.0907 0.0101 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005102 工银沪深300ETF联接A 0.9869 1.2239 0.9803 1.2173 0.0066 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005212 汇安稳裕债券A 1.0776 1.2146 1.0704 1.2074 0.0072 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005280 安信阿尔法定开混合A 1.1523 1.1523 1.1446 1.1446 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005639 平安300ETF联接A 1.4478 1.4478 1.4381 1.4381 0.0097 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005640 平安300ETF联接C 1.3995 1.3995 1.3902 1.3902 0.0093 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005658 华夏沪深300ETF联接C 1.6716 1.6716 1.6605 1.6605 0.0111 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005706 兴业龙腾双益平衡混合 1.6997 1.6997 1.6884 1.6884 0.0113 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005918 天弘沪深300ETF联接C 1.4150 1.4150 1.4056 1.4056 0.0094 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006131 华泰300ETF联接C 1.1153 1.9483 1.1079 1.9409 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006539 南方价值C 1.1618 1.8828 1.1541 1.8751 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 1.2906 1.7946 1.2820 1.7860 0.0086 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007096 大成300C 1.0967 1.4326 1.0894 1.4253 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007339 易方达沪深300ETF发起式联接C 1.8128 1.8128 1.8008 1.8008 0.0120 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007538 永赢沪深300ETF发起联接A 1.4006 1.5506 1.3913 1.5413 0.0093 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007539 永赢沪深300ETF发起联接C 1.3896 1.5396 1.3804 1.5304 0.0092 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008923 建信医疗健康行业股票A 1.5433 1.5433 1.5331 1.5331 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008924 建信医疗健康行业股票C 1.5147 1.5147 1.5046 1.5046 0.0101 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008927 泰康沪深300ETF联接C 1.1050 1.1050 1.0976 1.0976 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009624 安信阿尔法定开混合C 1.1102 1.1102 1.1028 1.1028 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012815 宝盈新兴C 1.1516 1.1516 1.1439 1.1439 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6756 0.6756 0.6711 0.6711 0.0045 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013402 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7166 0.7166 0.7118 0.7118 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013678 富国信享回报12个月持有期混合A 1.1942 1.1942 1.1863 1.1863 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013679 富国信享回报12个月持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1632 1.1632 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013914 大成红利优选一年持有混合发起式A 1.5253 1.5253 1.5151 1.5151 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015278 东财沪深300ETF发起式联接A 1.1805 1.1805 1.1727 1.1727 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015634 中金景气驱动混合发起C 1.3015 1.3015 1.2928 1.2928 0.0087 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015671 前海开源沪深300指数C 1.4075 2.0275 1.3981 2.0181 0.0094 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.2013 1.2013 1.1933 1.1933 0.0080 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016670 博时恒耀债券A 1.1800 1.1800 1.1721 1.1721 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016671 博时恒耀债券C 1.1642 1.1642 1.1565 1.1565 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016804 格林聚享增强债券A 1.1525 1.3705 1.1448 1.3628 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016805 格林聚享增强债券C 1.1199 1.3359 1.1124 1.3284 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017178 摩根中小盘混合C 3.5113 3.5113 3.4880 3.4880 0.0233 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C 1.0992 1.0992 1.0919 1.0919 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019345 交银医疗健康混合发起A 1.5581 1.5581 1.5478 1.5478 0.0103 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019346 交银医疗健康混合发起C 1.5321 1.5321 1.5219 1.5219 0.0102 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019394 浦银策略优选混合A 0.6330 0.6330 0.6288 0.6288 0.0042 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020011 国泰300A 1.0765 1.8267 1.0693 1.8163 0.0072 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021832 富国沪深300ETF发起式联接A 1.1331 1.1331 1.1256 1.1256 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 022699 华泰柏瑞沪深300ETF联接I 1.1379 1.1379 1.1303 1.1303 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 022774 鹏华沪深300ETF联接(LOF)D 1.1691 1.1691 1.1613 1.1613 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022859 中银沪深300指数A 1.1787 1.1787 1.1709 1.1709 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022860 中银沪深300指数C 1.1767 1.1767 1.1689 1.1689 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022890 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1927 1.2174 1.1848 1.2095 0.0079 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022928 易方达沪深300ETF发起式联接Y 1.8398 1.8398 1.8276 1.8276 0.0122 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022936 国泰沪深300指数Y 1.0945 1.1142 1.0872 1.1069 0.0073 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022948 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y 1.1399 1.1399 1.1323 1.1323 0.0076 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 022955 天弘沪深300ETF联接Y 1.6192 1.6192 1.6085 1.6085 0.0107 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022964 广发沪深300ETF联接Y 1.5119 1.9990 1.5019 1.9890 0.0100 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022973 大成沪深300指数Y 1.1086 1.2122 1.1012 1.2048 0.0074 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 022983 华夏沪深300ETF联接Y 1.7164 1.7164 1.7050 1.7050 0.0114 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022987 鹏华沪深300ETF联接(LOF)I 1.1732 1.1732 1.1654 1.1654 0.0078 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023060 汇添富沪深300ETF发起式联接C 1.1295 1.1295 1.1220 1.1220 0.0075 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023763 华夏恒生科技ETF联接(QDII)D 0.7071 0.7071 0.7024 0.7024 0.0047 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024166 西部利得恒生科技指数(QDII)A 0.7252 0.7252 0.7204 0.7204 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024167 西部利得恒生科技指数(QDII)C 0.7231 0.7231 0.7183 0.7183 0.0048 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024383 万家上证50ETF发起式联接A 0.9479 0.9479 0.9416 0.9416 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024384 万家上证50ETF发起式联接C 0.9458 0.9458 0.9395 0.9395 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025329 银华沪深300指数C 1.0381 1.0381 1.0312 1.0312 0.0069 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025752 招商均衡配置混合A 0.9467 0.9467 0.9404 0.9404 0.0063 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110020 易方达沪深300ETF发起式联接A 1.8398 1.8398 1.8276 1.8276 0.0122 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159335 央企科创ETF融通 1.4939 1.4939 1.4840 1.4840 0.0099 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160615 鹏华300LOF 1.3756 2.3868 1.3665 2.3777 0.0091 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160706 沪深300LOF 1.1640 3.3337 1.1563 3.3260 0.0077 0.67% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...3233343536373839404142434445464748495051...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏