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国泰安益灵活配置混合E基金盘中实时估值(022049)

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今天最新净值 1.6379 -0.0107 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6379
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王琳

国泰安益灵活配置混合E基金022049重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.22%	0.60%	0.0253%
300750	宁德时代	0.0000	3.69%	-1.24%	-0.0458%
600519	贵州茅台	0.0000	2.85%	-0.05%	-0.0014%
300502	新易盛	0.0000	2.57%	1.64%	0.0421%
601318	中国平安	0.0000	1.87%	1.13%	0.0211%
600036	招商银行	0.0000	1.64%	1.47%	0.0241%
688256	寒武纪	0.0000	1.57%	5.89%	0.0925%
603986	兆易创新	0.0000	1.56%	0.13%	0.0020%
002475	立讯精密	0.0000	1.54%	0.09%	0.0014%
601899	紫金矿业	0.0000	1.34%	5.30%	0.0710%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.85%		0.2323%		0.00%

国泰安益灵活配置混合E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.69%	-0.03%
2026-09-15	-0.65%	-0.03%
2026-09-14	-0.66%	-0.03%
2026-09-11	-0.91%	-0.03%
2026-09-10	-0.45%	-0.03%
2026-09-09	0.22%	-0.03%
2026-09-08	-0.34%	-0.03%
2026-09-07	0.44%	-0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰安益灵活配置混合E基金022049实时估值图

国泰安益灵活配置混合E基金022049实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%