国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)
今天最新净值
1.6379
-0.0107 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6624
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一月,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率-4.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6379 |
1.6379 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6486 |
1.6486 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6595 |
1.6595 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6748 |
1.6748 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6824 |
1.6824 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
1.6787 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6845 |
1.6845 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6771 |
1.6771 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6780 |
1.6780 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
1.6770 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7015 |
1.7015 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6967 |
1.6967 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7037 |
1.7037 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0141 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6896 |
1.6896 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6768 |
1.6768 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
1.6787 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0203 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6901 |
1.6901 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6876 |
1.6876 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0457 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7333 |
1.7333 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7376 |
1.7376 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0264 |
1.54% |
