国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)
今天最新净值
1.6379
-0.0107 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6624
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一年,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6379 |
1.6379 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6486 |
1.6486 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6595 |
1.6595 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6748 |
1.6748 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6824 |
1.6824 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
1.6787 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6845 |
1.6845 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6771 |
1.6771 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6780 |
1.6780 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
1.6770 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0220 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.7015 |
1.7015 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7015 |
1.7015 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6967 |
1.6967 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7037 |
1.7037 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0141 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6896 |
1.6896 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6768 |
1.6768 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6787 |
1.6787 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0203 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.6901 |
1.6901 |
0.0089 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6901 |
1.6901 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6876 |
1.6876 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0457 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7333 |
1.7333 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7376 |
1.7376 |
1.7112 |
1.7112 |
0.0264 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7112 |
1.7112 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7116 |
1.7116 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0087 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7203 |
1.7203 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0098 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7105 |
1.7105 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7206 |
1.7206 |
1.7196 |
1.7196 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7196 |
1.7196 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0148 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7048 |
1.7048 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7081 |
1.7081 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0178 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6903 |
1.6903 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0192 |
1.15% |
| 2026-08-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6711 |
1.6711 |
1.6868 |
1.6868 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6868 |
1.6868 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-07-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6740 |
1.6740 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0154 |
-0.91% |
| 2026-07-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6894 |
1.6894 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0118 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6776 |
1.6776 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0466 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7242 |
1.7242 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0226 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7016 |
1.7016 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0276 |
-1.60% |
| 2026-07-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7292 |
1.7292 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0045 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7247 |
1.7247 |
1.7319 |
1.7319 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7319 |
1.7319 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0449 |
2.66% |
| 2026-07-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6870 |
1.6870 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0301 |
1.82% |
| 2026-07-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6569 |
1.6569 |
1.7056 |
1.7056 |
-0.0487 |
-2.86% |
| 2026-07-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7056 |
1.7056 |
1.7275 |
1.7275 |
-0.0219 |
-1.27% |
| 2026-07-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7275 |
1.7275 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7267 |
1.7267 |
1.6997 |
1.6997 |
0.0270 |
1.59% |
| 2026-07-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6997 |
1.6997 |
1.7212 |
1.7212 |
-0.0215 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7212 |
1.7212 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0264 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7476 |
1.7476 |
1.7099 |
1.7099 |
0.0377 |
2.20% |
| 2026-07-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7099 |
1.7099 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7205 |
1.7205 |
1.7363 |
1.7363 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-07-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7363 |
1.7363 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7343 |
1.7343 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0106 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7237 |
1.7237 |
1.7663 |
1.7663 |
-0.0426 |
-2.41% |
| 2026-07-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7663 |
1.7663 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7685 |
1.7685 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0150 |
0.86% |
| 2026-06-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7535 |
1.7535 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0240 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7295 |
1.7295 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0499 |
-2.80% |
| 2026-06-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7794 |
1.7794 |
1.7601 |
1.7601 |
0.0193 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7601 |
1.7601 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0066 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7535 |
1.7535 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0454 |
-2.52% |
| 2026-06-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7989 |
1.7989 |
1.7604 |
1.7604 |
0.0385 |
2.19% |
| 2026-06-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7604 |
1.7604 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7612 |
1.7612 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7485 |
1.7485 |
1.7524 |
1.7524 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7524 |
1.7524 |
1.7171 |
1.7171 |
0.0353 |
2.06% |
| 2026-06-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7171 |
1.7171 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0188 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6983 |
1.6983 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7058 |
1.7058 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0148 |
-0.86% |
| 2026-06-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7206 |
1.7206 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0291 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6915 |
1.6915 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0351 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7266 |
1.7266 |
1.7545 |
1.7545 |
-0.0279 |
-1.59% |
| 2026-06-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7545 |
1.7545 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 2026-06-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7649 |
1.7649 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0075 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7574 |
1.7574 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0197 |
1.13% |
| 2026-06-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7377 |
1.7377 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0155 |
-0.88% |
| 2026-05-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7532 |
1.7532 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0077 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7609 |
1.7609 |
1.7609 |
1.7609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7609 |
1.7609 |
1.7704 |
1.7704 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7704 |
1.7704 |
1.7636 |
1.7636 |
0.0068 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7636 |
1.7636 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0238 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7398 |
1.7398 |
1.7201 |
1.7201 |
0.0197 |
1.15% |
| 2026-05-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7201 |
1.7201 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7431 |
1.7431 |
1.7432 |
1.7432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7432 |
1.7432 |
1.7355 |
1.7355 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7355 |
1.7355 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2026-05-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7436 |
1.7436 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0179 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7615 |
1.7615 |
1.7912 |
1.7912 |
-0.0297 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7912 |
1.7912 |
1.7754 |
1.7754 |
0.0158 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7754 |
1.7754 |
1.7786 |
1.7786 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7786 |
1.7786 |
1.7512 |
1.7512 |
0.0274 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7512 |
1.7512 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0095 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7267 |
1.7267 |
1.7261 |
1.7261 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7261 |
1.7261 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0171 |
1.00% |
| 2026-04-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7090 |
1.7090 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7139 |
1.7139 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7110 |
1.7110 |
1.7122 |
1.7122 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7122 |
1.7122 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7176 |
1.7176 |
1.7061 |
1.7061 |
0.0115 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7061 |
1.7061 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7012 |
1.7012 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6916 |
1.6916 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6946 |
1.6946 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0171 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6775 |
1.6775 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6823 |
1.6823 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6638 |
1.6638 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6606 |
1.6606 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0231 |
1.41% |
| 2026-04-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6375 |
1.6375 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0104 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6479 |
1.6479 |
1.5950 |
1.5950 |
0.0529 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5950 |
1.5950 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5946 |
1.5946 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6071 |
1.6071 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0165 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6236 |
1.6236 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0264 |
1.65% |
| 2026-03-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5972 |
1.5972 |
1.6114 |
1.6114 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6114 |
1.6114 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6152 |
1.6152 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-03-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6059 |
1.6059 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-03-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6268 |
1.6268 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0221 |
1.38% |
| 2026-03-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6047 |
1.6047 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0204 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5843 |
1.5843 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0511 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6354 |
1.6354 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6422 |
1.6422 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0263 |
-1.58% |
| 2026-03-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6685 |
1.6685 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6615 |
1.6615 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0111 |
-0.66% |
| 2026-03-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6726 |
1.6726 |
1.6707 |
1.6707 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6707 |
1.6707 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6770 |
1.6770 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6831 |
1.6831 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0100 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6731 |
1.6731 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0202 |
1.22% |
| 2026-03-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6529 |
1.6529 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0150 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6679 |
1.6679 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6633 |
1.6633 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0153 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6480 |
1.6480 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0171 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6651 |
1.6651 |
1.6905 |
1.6905 |
-0.0254 |
-1.50% |
| 2026-03-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6905 |
1.6905 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-02-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6855 |
1.6855 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2026-02-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6913 |
1.6913 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6939 |
1.6939 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0093 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6846 |
1.6846 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0152 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6694 |
1.6694 |
1.6894 |
1.6894 |
-0.0200 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6894 |
1.6894 |
1.6872 |
1.6872 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6872 |
1.6872 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6908 |
1.6908 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6886 |
1.6886 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0255 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6631 |
1.6631 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6713 |
1.6713 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6803 |
1.6803 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0124 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6679 |
1.6679 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0180 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6499 |
1.6499 |
1.6837 |
1.6837 |
-0.0338 |
-2.01% |
| 2026-01-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6837 |
1.6837 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0163 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7000 |
1.7000 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0115 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6885 |
1.6885 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0036 |
0.21% |
| 2026-01-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6849 |
1.6849 |
1.6855 |
1.6855 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6855 |
1.6855 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6850 |
1.6850 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6913 |
1.6913 |
1.6916 |
1.6916 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6916 |
1.6916 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6897 |
1.6897 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6950 |
1.6950 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6936 |
1.6936 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0054 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6990 |
1.6990 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6965 |
1.6965 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7025 |
1.7025 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7123 |
1.7123 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7023 |
1.7023 |
1.6948 |
1.6948 |
0.0075 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6948 |
1.6948 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0122 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7070 |
1.7070 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.7106 |
1.7106 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6848 |
1.6848 |
1.6563 |
1.6563 |
0.0285 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6563 |
1.6563 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6615 |
1.6615 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6551 |
1.6551 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6627 |
1.6627 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0068 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6559 |
1.6559 |
1.6524 |
1.6524 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6524 |
1.6524 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6474 |
1.6474 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6435 |
1.6435 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0162 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6273 |
1.6273 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0068 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6205 |
1.6205 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6295 |
1.6295 |
1.6003 |
1.6003 |
0.0292 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6003 |
1.6003 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6184 |
1.6184 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6278 |
1.6278 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0092 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6186 |
1.6186 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0123 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6309 |
1.6309 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6323 |
1.6323 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0072 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6395 |
1.6395 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0127 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6268 |
1.6268 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0153 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6115 |
1.6115 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6060 |
1.6060 |
1.6128 |
1.6128 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6128 |
1.6128 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6204 |
1.6204 |
1.6037 |
1.6037 |
0.0167 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6037 |
1.6037 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5997 |
1.5997 |
1.6003 |
1.6003 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6003 |
1.6003 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0099 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5904 |
1.5904 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5765 |
1.5765 |
1.5782 |
1.5782 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5782 |
1.5782 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0375 |
-2.32% |
| 2025-11-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6157 |
1.6157 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6235 |
1.6235 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0063 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6172 |
1.6172 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6252 |
1.6252 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0099 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6351 |
1.6351 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0252 |
-1.52% |
| 2025-11-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6603 |
1.6603 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0187 |
1.14% |
| 2025-11-12 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6416 |
1.6416 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6435 |
1.6435 |
1.6572 |
1.6572 |
-0.0137 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6572 |
1.6572 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0046 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6526 |
1.6526 |
1.6583 |
1.6583 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6583 |
1.6583 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0228 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6355 |
1.6355 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6331 |
1.6331 |
1.6451 |
1.6451 |
-0.0120 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6451 |
1.6451 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6416 |
1.6416 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0235 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6651 |
1.6651 |
1.6785 |
1.6785 |
-0.0134 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6785 |
1.6785 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0192 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6593 |
1.6593 |
1.6636 |
1.6636 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6636 |
1.6636 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0190 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6446 |
1.6446 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0207 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6239 |
1.6239 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0043 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6196 |
1.6196 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6245 |
1.6245 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0238 |
1.49% |
| 2025-10-20 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6007 |
1.6007 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0085 |
0.53% |
| 2025-10-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5922 |
1.5922 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0342 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6264 |
1.6264 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6226 |
1.6226 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0228 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5998 |
1.5998 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0192 |
-1.19% |
| 2025-10-13 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6190 |
1.6190 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6270 |
1.6270 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0297 |
-1.79% |
| 2025-10-09 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6567 |
1.6567 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0223 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6344 |
1.6344 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6264 |
1.6264 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0228 |
1.42% |
| 2025-09-26 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6036 |
1.6036 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0133 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6169 |
1.6169 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6073 |
1.6073 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0148 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5925 |
1.5925 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5939 |
1.5939 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0065 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5874 |
1.5874 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.5864 |
1.5864 |
1.6038 |
1.6038 |
-0.0174 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6038 |
1.6038 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0092 |
0.58% |
