国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)
今天最新净值
1.6379
-0.0107 -0.65%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6624
0.0009 0.0530%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6379
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1246亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王琳
近一周,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-09-15 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6379 |
1.6379 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6486 |
1.6486 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0109 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6595 |
1.6595 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0153 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
022049 |
国泰安益灵活配置混合E |
1.6748 |
1.6748 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0076 |
-0.45% |
