国泰安益灵活配置混合E基金净值查询(022049)

今天最新净值 1.6379 -0.0107 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6624 0.0009 0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6379
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1246亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王琳

近一季国泰安益灵活配置混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰安益灵活配置混合E(022049)基金累计收益率-6.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6492	1.6492	1.6379	1.6379	0.0113	0.69%
2026-09-15	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6379	1.6379	1.6486	1.6486	-0.0107	-0.65%
2026-09-14	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6486	1.6486	1.6595	1.6595	-0.0109	-0.66%
2026-09-11	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6595	1.6595	1.6748	1.6748	-0.0153	-0.91%
2026-09-10	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6748	1.6748	1.6824	1.6824	-0.0076	-0.45%
2026-09-09	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6824	1.6824	1.6787	1.6787	0.0037	0.22%
2026-09-08	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6787	1.6787	1.6845	1.6845	-0.0058	-0.34%
2026-09-07	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6845	1.6845	1.6771	1.6771	0.0074	0.44%
2026-09-04	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6771	1.6771	1.6780	1.6780	-0.0009	-0.05%
2026-09-03	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6780	1.6780	1.6770	1.6770	0.0010	0.06%

2026-09-02	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6770	1.6770	1.6990	1.6990	-0.0220	-1.29%
2026-09-01	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6990	1.6990	1.7015	1.7015	-0.0025	-0.15%
2026-08-31	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7015	1.7015	1.6967	1.6967	0.0048	0.28%
2026-08-28	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6967	1.6967	1.7037	1.7037	-0.0070	-0.41%
2026-08-27	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7037	1.7037	1.6896	1.6896	0.0141	0.83%
2026-08-26	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6896	1.6896	1.6768	1.6768	0.0128	0.76%
2026-08-25	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6768	1.6768	1.6787	1.6787	-0.0019	-0.11%
2026-08-24	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6787	1.6787	1.6990	1.6990	-0.0203	-1.19%
2026-08-21	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6990	1.6990	1.6901	1.6901	0.0089	0.53%
2026-08-20	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6901	1.6901	1.6876	1.6876	0.0025	0.15%
2026-08-19	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6876	1.6876	1.7333	1.7333	-0.0457	-2.64%
2026-08-18	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7333	1.7333	1.7376	1.7376	-0.0043	-0.25%
2026-08-17	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7376	1.7376	1.7112	1.7112	0.0264	1.54%
2026-08-14	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7112	1.7112	1.7116	1.7116	-0.0004	-0.02%
2026-08-13	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7116	1.7116	1.7203	1.7203	-0.0087	-0.51%

2026-08-12	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7203	1.7203	1.7105	1.7105	0.0098	0.57%
2026-08-11	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7105	1.7105	1.7206	1.7206	-0.0101	-0.59%
2026-08-10	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7206	1.7206	1.7196	1.7196	0.0010	0.06%
2026-08-07	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7196	1.7196	1.7048	1.7048	0.0148	0.87%
2026-08-06	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7048	1.7048	1.7081	1.7081	-0.0033	-0.19%
2026-08-05	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7081	1.7081	1.6903	1.6903	0.0178	1.05%
2026-08-04	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6903	1.6903	1.6711	1.6711	0.0192	1.15%
2026-08-03	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6711	1.6711	1.6868	1.6868	-0.0157	-0.93%
2026-07-31	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6868	1.6868	1.6740	1.6740	0.0128	0.76%
2026-07-30	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6740	1.6740	1.6894	1.6894	-0.0154	-0.91%
2026-07-29	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6894	1.6894	1.6776	1.6776	0.0118	0.70%
2026-07-28	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6776	1.6776	1.7242	1.7242	-0.0466	-2.70%
2026-07-27	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7242	1.7242	1.7016	1.7016	0.0226	1.33%
2026-07-24	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7016	1.7016	1.7292	1.7292	-0.0276	-1.60%
2026-07-23	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7292	1.7292	1.7247	1.7247	0.0045	0.26%
2026-07-22	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7247	1.7247	1.7319	1.7319	-0.0072	-0.42%
2026-07-21	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7319	1.7319	1.6870	1.6870	0.0449	2.66%
2026-07-20	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6870	1.6870	1.6569	1.6569	0.0301	1.82%
2026-07-17	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6569	1.6569	1.7056	1.7056	-0.0487	-2.86%
2026-07-16	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7056	1.7056	1.7275	1.7275	-0.0219	-1.27%
2026-07-15	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7275	1.7275	1.7267	1.7267	0.0008	0.05%
2026-07-14	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7267	1.7267	1.6997	1.6997	0.0270	1.59%
2026-07-13	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6997	1.6997	1.7212	1.7212	-0.0215	-1.25%
2026-07-10	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7212	1.7212	1.7476	1.7476	-0.0264	-1.51%
2026-07-09	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7476	1.7476	1.7099	1.7099	0.0377	2.20%
2026-07-08	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7099	1.7099	1.7205	1.7205	-0.0106	-0.62%
2026-07-07	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7205	1.7205	1.7363	1.7363	-0.0158	-0.91%
2026-07-06	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7363	1.7363	1.7343	1.7343	0.0020	0.12%
2026-07-03	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7343	1.7343	1.7237	1.7237	0.0106	0.61%
2026-07-02	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7237	1.7237	1.7663	1.7663	-0.0426	-2.41%
2026-07-01	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7663	1.7663	1.7685	1.7685	-0.0022	-0.12%
2026-06-30	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7685	1.7685	1.7535	1.7535	0.0150	0.86%
2026-06-29	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7535	1.7535	1.7295	1.7295	0.0240	1.39%
2026-06-26	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7295	1.7295	1.7794	1.7794	-0.0499	-2.80%
2026-06-25	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7794	1.7794	1.7601	1.7601	0.0193	1.10%
2026-06-24	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7601	1.7601	1.7535	1.7535	0.0066	0.38%
2026-06-23	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7535	1.7535	1.7989	1.7989	-0.0454	-2.52%
2026-06-22	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7989	1.7989	1.7604	1.7604	0.0385	2.19%
2026-06-18	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7604	1.7604	1.7612	1.7612	-0.0008	-0.05%
2026-06-17	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.7612	1.7612	1.7485	1.7485	0.0127	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%