南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(020988)
今天最新净值
1.0511
-0.0014 -0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2536
0.0013 0.1065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0511
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6531亿
- 最近资产：6.03亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
近一月,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)基金累计收益率-8.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0216 |
-2.05% |
| 2026-09-09 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0854 |
1.0854 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0171 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0232 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0898 |
1.0898 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2026-09-02 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0078 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0166 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0391 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0152 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
020988 |
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0172 |
1.50% |
