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南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金盘中实时估值(020988)

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今天最新净值 1.0443 -0.0068 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0443
成立日期：2024-05-21
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6531亿
最近资产：6.03亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金020988重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	1.12%	2.81%	0.0315%
00981	中芯国际	0.0000	1.08%	1.11%	0.0120%
00700	腾讯控股	0.0000	1.01%	3.53%	0.0357%
01810	小米集团-W	0.0000	1.01%	1.81%	0.0183%
01211	比亚迪股份	0.0000	1.00%	4.20%	0.0420%
09999	网易-S	0.0000	1.00%	0.63%	0.0063%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.95%	2.92%	0.0277%
09618	京东集团-	0.0000	0.66%	1.71%	0.0113%
01024	快手-W	0.0000	0.65%	1.84%	0.0120%
09888	百度集团-	0.0000	0.54%	2.28%	0.0123%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.02%		0.2091%		87.79%

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.69%	1.63%
2026-09-15	-0.65%	1.63%
2026-09-14	-0.13%	1.63%
2026-09-11	-0.25%	1.63%
2026-09-10	-2.05%	1.63%
2026-09-09	-0.80%	1.63%
2026-09-08	-1.58%	1.63%
2026-09-07	-0.95%	1.63%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金020988实时估值图

南方恒生科技指数发起(QDII)A基金020988实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%