工银上证50ETF联接C基金净值查询(006221)
今天最新净值
1.4007
-0.0038 -0.27%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4185
0.0000 -0.0009%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4007
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0809亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银上证50ETF联接C(006221)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4007 |
1.4007 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-11 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4375 |
1.4375 |
-0.0130 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0135 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4068 |
1.4068 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-08-19 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
006221 |
工银上证50ETF联接C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0137 |
0.96% |
