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工银上证50ETF联接C - 基金主页(代码:006221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3941 -0.0066 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4185 0.0000 -0.0009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3941
成立日期：2018-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0809亿
最近资产：1.37亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.43%	-1.91%	-1.91%	-1.55%	-0.30%	35.72%	22.41%	41.47%
同类排名	3123/4773	869/5462	1083/5421	1023/5209	2704/4366	2063/2954	1385/2253	-

工银上证50ETF联接C(006221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4037	0.69%
2026-09-15	1.3941	-0.47%
2026-09-14	1.4007	-0.27%
2026-09-11	1.4045	-1.11%
2026-09-10	1.4203	-0.09%
2026-09-09	1.4216	0.02%

工银上证50ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0100	0.13%	-0.05%
601318	中国平安	0.2500	0.10%	1.13%
600036	招商银行	0.2900	0.08%	1.47%
600900	长江电力	0.2900	0.06%	1.35%
600030	中信证券	0.2300	0.05%	0.29%
601166	兴业银行	0.3400	0.05%	2.63%
601899	紫金矿业	0.3900	0.05%	5.30%
600276	恒瑞医药	0.1100	0.04%	1.63%
601328	交通银行	0.6500	0.04%	2.25%
601398	工商银行	0.8300	0.04%	0.97%

工银上证50ETF联接C(006221)基金档案

基金代码	006221	基金简称	工银上证50ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-11-22~2018-12-20	成立日期	2018-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.37亿	最近份额	1.0809亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.61%
工银智能制造股票A	3.2910	4.41%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.35%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.35%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.15%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.15%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.10%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.10%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.07%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%