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富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(012576)

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今天最新净值 1.1611 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9259亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

富国诚益回报12个月持有混合A基金012576重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300661	圣邦股份	0.0000	2.57%	-2.26%	-0.0581%
688401	路维光电	0.0000	2.34%	3.23%	0.0756%
600900	长江电力	0.0000	2.25%	1.35%	0.0304%
00981	中芯国际	0.0000	1.96%	1.11%	0.0218%
002432	九安医疗	0.0000	1.68%	0.55%	0.0092%
688233	神工股份	0.0000	1.53%	1.99%	0.0304%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%	0.0018%
002138	顺络电子	0.0000	1.41%	0.58%	0.0082%
601318	中国平安	0.0000	1.38%	1.13%	0.0156%
688548	广钢气体	0.0000	1.26%	-3.18%	-0.0401%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.8%		0.0948%		38.57%

富国诚益回报12个月持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.79%	0.28%
2026-09-14	-0.15%	0.28%
2026-09-11	-1.42%	0.28%
2026-09-10	-0.60%	0.28%
2026-09-09	0.64%	0.28%
2026-09-08	0.31%	0.28%
2026-09-07	-0.34%	0.28%
2026-09-04	-0.03%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国诚益回报12个月持有混合A基金012576实时估值图

富国诚益回报12个月持有混合A基金012576实时估值图

富国诚益回报12个月持有混合A基金动态

富国诚益回报12个月持有混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%