富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A) - 基金主页(代码:012576)

今天最新净值 1.1599 0.0080 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1599
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9259亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.57%	-2.27%	-1.91%	-3.93%	-2.90%	16.16%	21.29%	27.16%
同类排名	1213/1272	1329/1337	1270/1341	1226/1322	1170/1238	419/1182	180/1136	-

富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1513	-0.74%
2026-09-16	1.1599	0.69%
2026-09-15	1.1519	-0.79%
2026-09-14	1.1611	-0.15%
2026-09-11	1.1629	-1.42%
2026-09-10	1.1797	-0.60%

富国诚益回报12个月持有混合A基金动态

富国诚益回报12个月持有混合A 信达澳银基金发行新混基邹运2只基金年内涨幅仍未转负为正

截至2021年8月5日，郑慧莲共任职4只混合型基金、1只股票型基金和1只QDII型基金的基金经理。其中，汇添富互联网核心资产六个月持有混合A的任职回报率为-12.63%。
标签：混合混合型投资经理任职回报公司关联基金：大成新锐产业混合A 富国诚益回报12个月持有混合A 富国精诚回报12个月持有期混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国稳进回报12个月持有期混合A 富国臻选成长灵活配置混合A 华安中证申万食品饮料ETF 华夏中证细分食品饮料主题ETF
富国诚益回报12个月持有混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

富国诚益回报12个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	2.57%	-2.26%
688401	路维光电	0.0000	2.34%	3.23%
600900	长江电力	0.0000	2.25%	1.35%
00981	中芯国际	0.0000	1.96%	1.11%
002432	九安医疗	0.0000	1.68%	0.55%
688233	神工股份	0.0000	1.53%	1.99%
603986	兆易创新	0.0000	1.42%	0.13%
002138	顺络电子	0.0000	1.41%	0.58%
601318	中国平安	0.0000	1.38%	1.13%
688548	广钢气体	0.0000	1.26%	-3.18%

富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金档案

基金代码	012576	基金简称	富国诚益回报12个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-05~2021-08-18	成立日期	2021-08-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	易智泉朱梦娜张士扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	3.27亿	最近份额	2.9259亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%