富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)

今天最新净值 1.1611 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9259亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一季富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1519	1.1519	1.1611	1.1611	-0.0092	-0.79%
2026-09-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1611	1.1611	1.1629	1.1629	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1629	1.1629	1.1797	1.1797	-0.0168	-1.42%
2026-09-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1868	1.1868	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1868	1.1868	1.1793	1.1793	0.0075	0.64%
2026-09-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1793	1.1793	1.1757	1.1757	0.0036	0.31%
2026-09-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1757	1.1757	1.1797	1.1797	-0.0040	-0.34%
2026-09-04	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1800	1.1800	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1800	1.1800	1.1688	1.1688	0.0112	0.96%
2026-09-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1688	1.1688	1.1751	1.1751	-0.0063	-0.54%

2026-09-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1751	1.1751	1.1786	1.1786	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1786	1.1786	1.1907	1.1907	-0.0121	-1.02%
2026-08-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1842	1.1842	0.0065	0.55%
2026-08-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1842	1.1842	1.1846	1.1846	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1846	1.1846	1.1878	1.1878	-0.0032	-0.27%
2026-08-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1878	1.1878	1.1988	1.1988	-0.0110	-0.92%
2026-08-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1988	1.1988	1.2030	1.2030	-0.0042	-0.35%
2026-08-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2030	1.2030	1.1923	1.1923	0.0107	0.90%
2026-08-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1830	1.1830	0.0093	0.79%
2026-08-19	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1830	1.1830	1.1951	1.1951	-0.0121	-1.01%
2026-08-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1951	1.1951	1.1948	1.1948	0.0003	0.03%
2026-08-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1948	1.1948	1.1825	1.1825	0.0123	1.04%
2026-08-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1825	1.1825	1.1760	1.1760	0.0065	0.55%
2026-08-13	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1760	1.1760	1.1895	1.1895	-0.0135	-1.13%
2026-08-12	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1895	1.1895	1.1873	1.1873	0.0022	0.19%

2026-08-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1873	1.1873	1.2015	1.2015	-0.0142	-1.18%
2026-08-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2015	1.2015	1.1944	1.1944	0.0071	0.59%
2026-08-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1944	1.1944	1.1821	1.1821	0.0123	1.04%
2026-08-06	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1821	1.1821	1.1799	1.1799	0.0022	0.19%
2026-08-05	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1799	1.1799	1.1715	1.1715	0.0084	0.72%
2026-08-04	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1715	1.1715	1.1681	1.1681	0.0034	0.29%
2026-08-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1681	1.1681	1.1723	1.1723	-0.0042	-0.36%
2026-07-31	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1723	1.1723	1.1678	1.1678	0.0045	0.39%
2026-07-30	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1678	1.1678	1.1782	1.1782	-0.0104	-0.88%
2026-07-29	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1782	1.1782	1.1717	1.1717	0.0065	0.55%
2026-07-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1823	1.1823	-0.0106	-0.90%
2026-07-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1823	1.1823	1.1749	1.1749	0.0074	0.63%
2026-07-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1749	1.1749	1.1872	1.1872	-0.0123	-1.04%
2026-07-23	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1872	1.1872	1.1846	1.1846	0.0026	0.22%
2026-07-22	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1846	1.1846	1.1871	1.1871	-0.0025	-0.21%
2026-07-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1871	1.1871	1.1777	1.1777	0.0094	0.80%
2026-07-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1777	1.1777	1.1784	1.1784	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1784	1.1784	1.1949	1.1949	-0.0165	-1.38%
2026-07-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1949	1.1949	1.2042	1.2042	-0.0093	-0.77%
2026-07-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2042	1.2042	1.2071	1.2071	-0.0029	-0.24%
2026-07-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2071	1.2071	1.2006	1.2006	0.0065	0.54%
2026-07-13	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2006	1.2006	1.2133	1.2133	-0.0127	-1.05%
2026-07-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2133	1.2133	1.2253	1.2253	-0.0120	-0.98%
2026-07-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2253	1.2253	1.2166	1.2166	0.0087	0.72%
2026-07-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2166	1.2166	1.2251	1.2251	-0.0085	-0.69%
2026-07-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2251	1.2251	1.2313	1.2313	-0.0062	-0.50%
2026-07-06	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2313	1.2313	1.2376	1.2376	-0.0063	-0.51%
2026-07-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2376	1.2376	1.2405	1.2405	-0.0029	-0.23%
2026-07-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2405	1.2405	1.2605	1.2605	-0.0200	-1.59%
2026-07-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2605	1.2605	1.2565	1.2565	0.0040	0.32%
2026-06-30	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2565	1.2565	1.2401	1.2401	0.0164	1.32%
2026-06-29	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2401	1.2401	1.2234	1.2234	0.0167	1.37%
2026-06-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2234	1.2234	1.2344	1.2344	-0.0110	-0.89%
2026-06-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2344	1.2344	1.2254	1.2254	0.0090	0.73%
2026-06-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2254	1.2254	1.2145	1.2145	0.0109	0.90%
2026-06-23	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2145	1.2145	1.2320	1.2320	-0.0175	-1.42%
2026-06-22	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2320	1.2320	1.2214	1.2214	0.0106	0.87%
2026-06-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2214	1.2214	1.2161	1.2161	0.0053	0.44%
2026-06-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2161	1.2161	1.2073	1.2073	0.0088	0.73%
2026-06-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2073	1.2073	1.2057	1.2057	0.0016	0.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%